VERMILION MORAINE
Dépôt
| Dénomination | VERMILION MORAINE |
| Siren | 391727450 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4002 |
| Numéro de dépôt | 1878 |
| Numéro de Gestion | 2013B00022 |
| Code Activité | 0610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 40160 PARENTIS-EN-BORN |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 936 227.00 | 936 227.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 334 065.00 | 334 065.00 | ||
AN Terrains | 8 690.00 | 8 690.00 | 8 690.00 | |
AP Constructions | 885 261.00 | 686 286.00 | 198 974.00 | 256 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 700 392.00 | 85 237 682.00 | 64 462 710.00 | 43 416 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 436.00 | 284 005.00 | 2 430.00 | 3 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 445 431.00 | 445 431.00 | 713 131.00 | |
CU Autres participations | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 152 696 505.00 | 87 578 268.00 | 65 118 236.00 | 44 398 265.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 220 826.00 | 13 511.00 | 207 315.00 | 197 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 222.00 | 362 222.00 | 1 564 067.00 | |
BZ Autres créances | 42 865 284.00 | 42 865 284.00 | 33 395 371.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 448 333.00 | 13 511.00 | 43 434 822.00 | 35 156 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 489.00 | 489.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 145 327.00 | 87 591 779.00 | 108 553 548.00 | 79 555 187.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 246 913.00 | 1 246 913.00 | ||
DH Report à nouveau | 19 229 026.00 | 21 099 801.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 124 267.00 | -1 870 774.00 | ||
DK Provisions réglementées | 9 805 011.00 | 7 356 409.00 | ||
DL TOTAL (I) | 34 055 217.00 | 29 482 348.00 | ||
DP Provisions pour risques | 174 533.00 | 133 012.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 923 917.00 | 45 359 920.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 69 098 450.00 | 45 492 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 31 200.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 145 847.00 | 3 529 965.00 | ||
EA Autres dettes | 2 234 235.00 | 1 017 395.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 399 881.00 | 4 578 560.00 | ||
ED (V) | 1 348.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 553 548.00 | 79 555 188.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 816 983.00 | 1 318 861.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 22 660 994.00 | 22 660 994.00 | 25 205 121.00 | |
FG Production vendue services | 41 709.00 | 41 709.00 | 42 833.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 702 702.00 | 22 702 702.00 | 25 247 954.00 | |
FM Production stockée | 8 687.00 | 62 877.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 960 826.00 | 1 949 599.00 | ||
FQ Autres produits | 1 019 342.00 | 373 225.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 691 558.00 | 27 633 654.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 965 867.00 | 7 691 204.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 183 609.00 | 3 499 307.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 852 848.00 | 3 812 672.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 11 608.00 | 6 141 856.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 511.00 | 14 656.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 601 138.00 | 2 659 994.00 | ||
GE Autres charges | 122 147.00 | 3 679 528.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 750 728.00 | 27 499 217.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 4 940 830.00 | 134 437.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 906 100.00 | 767 836.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 58.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | -47 348.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 906 159.00 | 720 487.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 522.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 399.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 47 920.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 858 239.00 | 720 488.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 799 069.00 | 854 925.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 900.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 559.00 | 29 587.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 242 039.00 | 547 452.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 332 498.00 | 577 039.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 460 358.00 | 476 610.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 690 641.00 | 4 030 229.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 150 999.00 | 4 506 839.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 818 500.00 | -3 929 800.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 856 301.00 | -1 204 101.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 930 214.00 | 28 931 180.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 805 947.00 | 30 801 954.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 124 267.00 | -1 870 774.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936 227.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 066.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 329 567.00 | 27 779 941.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 699 860.00 | 27 779 941.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936 227.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 334 066.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 296.00 | 151 326 212.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 100 000.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 783 296.00 | 152 696 505.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 936 227.00 | 936 227.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 066.00 | 334 066.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 460 872.00 | 12 989 861.00 | 5 280 849.00 | 78 169 884.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 731 165.00 | 12 989 861.00 | 5 280 849.00 | 79 440 177.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 9 805 011.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 7 356 409.00 | 2 690 641.00 | 242 039.00 | 9 805 011.00 |
4A Provisions pour litiges | 38 000.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 490.00 | |||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 68 923 917.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 136 044.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 492 932.00 | 23 605 518.00 | 69 098 450.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 10 470 430.00 | 308 575.00 | 2 740 912.00 | 8 038 092.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 100 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 14 656.00 | 13 511.00 | 14 656.00 | 13 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 585 085.00 | 322 086.00 | 2 755 568.00 | 8 151 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 434 427.00 | 26 618 245.00 | 2 997 607.00 | 87 055 064.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 23 927 114.00 | 2 755 568.00 | ||
UG ‐ Financières | 490.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 690 641.00 | 242 039.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 362 222.00 | 362 222.00 | ||
VB T. V. A. | 582 608.00 | 582 608.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 36 496.00 | 36 496.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 195 127.00 | 42 195 127.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 053.00 | 51 053.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 227 507.00 | 43 227 507.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 800.00 | 19 800.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 685.00 | 7 685.00 | ||
VW T.V.A. | 1 365.00 | 1 365.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 136 797.00 | 1 553 899.00 | 1 582 898.00 | |
VI Groupe et associés | 2 234 235.00 | 2 234 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 399 881.00 | 3 816 983.00 | 1 582 898.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 670.00 | 29 745.00 | ||
ST Autres comptes | 9 936 196.00 | 7 661 458.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 965 866.00 | 7 691 203.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 183 608.00 | 3 499 307.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 183 608.00 | 3 499 307.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 184 608.00 | 190 708.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 434 956.00 | 4 017 011.00 | ||