CAIALI
Dépôt
| Dénomination | CAIALI |
| Siren | 391763745 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 87 |
| Numéro de Gestion | 1993B00422 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97232 LE LAMENTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 957.00 | 20 583.00 | 4 373.00 | 7 189.00 |
AP Constructions | 470 451.00 | 357 493.00 | 112 957.00 | 125 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 370 079.00 | 191 763.00 | 178 316.00 | 210 142.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 215.00 | 41 215.00 | 50 000.00 | |
CU Autres participations | 2 026 282.00 | 1 167 831.00 | 858 450.00 | 832 406.00 |
BF Prêts | -800.00 | -800.00 | -4 700.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 390.00 | 8 390.00 | 5 690.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 940 573.00 | 1 737 670.00 | 1 202 903.00 | 1 225 957.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 840.00 | 1 840.00 | 3 440.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 710 174.00 | 710 174.00 | 338 895.00 | |
BZ Autres créances | 2 206 899.00 | 966 526.00 | 1 240 373.00 | 2 173 350.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 712.00 | 242 712.00 | 242 712.00 | |
CF Disponibilités | 18 775.00 | 18 775.00 | 163 460.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 667.00 | 1 667.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 182 067.00 | 966 526.00 | 2 215 541.00 | 2 921 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 122 640.00 | 2 704 196.00 | 3 418 443.00 | 4 147 815.00 |
CP Parts à moins d’un an | -800.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DG Autres réserves | 1 136 880.00 | 1 462 644.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -365 548.00 | -25 764.00 | ||
DK Provisions réglementées | 885.00 | 2 870.00 | ||
DL TOTAL (I) | 904 348.00 | 1 571 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 921.00 | 416 410.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 968.00 | 1 778 936.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 560.00 | 108 214.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 208 910.00 | 211 523.00 | ||
EA Autres dettes | 126 736.00 | 60 852.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 514 096.00 | 2 575 934.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 418 443.00 | 4 147 815.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 307 584.00 | 2 272 225.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 264 055.00 | 2 264 055.00 | 2 109 327.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 264 055.00 | 2 264 055.00 | 2 109 327.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 38 514.00 | 36 897.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 302 571.00 | 2 146 229.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 195 379.00 | 1 005 450.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 68 896.00 | 56 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 674 499.00 | 727 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 280 587.00 | 281 218.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 59 563.00 | 55 766.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 1 435.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 278 926.00 | 2 127 472.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 23 645.00 | 18 757.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 600 200.00 | 413 953.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 48 315.00 | 52 814.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 474 485.00 | 207 623.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 825.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 123 000.00 | 687 215.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 454 410.00 | 668 873.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 46 618.00 | 53 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 501 028.00 | 722 710.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -378 028.00 | -35 495.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -354 383.00 | -16 739.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 493.00 | 559.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 597.00 | 1 941.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 090.00 | 2 500.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 472.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 612.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 084.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 006.00 | 2 500.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 15 170.00 | 11 525.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 431 660.00 | 2 835 943.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 797 208.00 | 2 861 707.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -365 548.00 | -25 764.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 681.00 | 18 424.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 195.00 | 1 762.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 884 654.00 | 12 361.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 272.00 | 757 400.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 121.00 | 771 522.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 957.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 271.00 | 881 744.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 800.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | 2 033 872.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 071.00 | 2 940 573.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 006.00 | 4 577.00 | 20 583.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 283.00 | 54 986.00 | 5 013.00 | 549 256.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 515 289.00 | 59 563.00 | 5 013.00 | 569 839.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 885.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 870.00 | 612.00 | 2 597.00 | 885.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 1 167 831.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 710 557.00 | 730 454.00 | 474 485.00 | 966 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 154 432.00 | 1 454 410.00 | 474 485.00 | 2 134 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 157 302.00 | 1 455 022.00 | 477 082.00 | 2 135 242.00 |
UG ‐ Financières | 1 454 410.00 | 474 485.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 612.00 | 2 597.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | -800.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 8 390.00 | |||
UX Autres créances clients | 710 174.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 683.00 | |||
VB T. V. A. | 687.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 808 229.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 396 217.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 667.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 926 330.00 | 2 917 940.00 | 8 390.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301 521.00 | 95 009.00 | 206 512.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 401.00 | 6 401.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 560.00 | 272 560.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 59 892.00 | 59 892.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 027.00 | 89 027.00 | ||
VW T.V.A. | 58 532.00 | 58 532.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 459.00 | 1 459.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 597 968.00 | 1 597 968.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126 736.00 | 126 736.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 514 096.00 | 2 307 584.00 | 206 512.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 648.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||