CAIALI
Dépôt
| Dénomination | CAIALI |
| Siren | 391763745 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 9721 |
| Numéro de dépôt | 2522 |
| Numéro de Gestion | 1993B00422 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97232 LE LAMENTIN |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 093.00 | 41 389.00 | 27 704.00 | 22 790.00 |
AP Constructions | 454 696.00 | 389 266.00 | 65 429.00 | 75 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 479.00 | 327 783.00 | 170 696.00 | 193 365.00 |
AV Immobilisations en cours | 495 428.00 | 495 428.00 | 42 460.00 | |
AX Avances et acomptes | 59 679.00 | 59 679.00 | ||
CU Autres participations | 2 054 749.00 | 895 368.00 | 1 159 381.00 | 1 374 053.00 |
BF Prêts | 6 550.00 | 6 550.00 | 5 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 5 190.00 | 5 190.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 643 864.00 | 1 653 806.00 | 1 990 057.00 | 1 718 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 533.00 | 44 533.00 | 3 099.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 625 860.00 | 625 860.00 | 1 035 729.00 | |
BZ Autres créances | 2 063 405.00 | 2 063 405.00 | 775 481.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 740.00 | 8 740.00 | 8 740.00 | |
CF Disponibilités | 79 148.00 | 79 148.00 | 66 584.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | 10 754.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 831 766.00 | 2 831 766.00 | 1 900 386.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 475 629.00 | 1 653 806.00 | 4 821 823.00 | 3 618 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 190.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 400.00 | 92 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 9 240.00 | 9 240.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
DG Autres réserves | 185 372.00 | 549 195.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 090.00 | -141 823.00 | ||
DL TOTAL (I) | 615 591.00 | 539 501.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 933 277.00 | 466 248.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 404 239.00 | 1 871 840.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 849.00 | 221 562.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 388 103.00 | 425 483.00 | ||
EA Autres dettes | 153 762.00 | 94 352.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 206 232.00 | 3 079 485.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 821 823.00 | 3 618 986.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 420 086.00 | 2 697 686.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 2 893 620.00 | 2 893 620.00 | 2 720 345.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 893 620.00 | 2 893 620.00 | 2 720 345.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 740.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 137.00 | 11 464.00 | ||
FQ Autres produits | 539.00 | 762.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 915 035.00 | 2 732 572.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 418 445.00 | 1 376 126.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 358.00 | 48 198.00 | ||
FY Salaires et traitements | 908 493.00 | 847 752.00 | ||
FZ Charges sociales | 447 316.00 | 379 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 65 613.00 | 63 486.00 | ||
GE Autres charges | 295.00 | 6 447.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 932 521.00 | 2 721 379.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 485.00 | 11 193.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 603 565.00 | 21 084.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 787.00 | 11 078.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 38 839.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 617 352.00 | 71 001.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 219 672.00 | 69 023.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 127 723.00 | 154 664.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 338.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 347 395.00 | 224 024.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 269 957.00 | -153 024.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 252 472.00 | -141 831.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 968.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 259.00 | 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 276.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 227.00 | 776.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 368.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 368.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 227.00 | -592.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 609.00 | -600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 615.00 | 2 804 349.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 525.00 | 2 946 172.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 090.00 | -141 823.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 300.00 | 14 792.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 972 383.00 | 535 900.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 060 439.00 | 7 850.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 087 122.00 | 558 542.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 093.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 508 282.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | 2 066 489.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | 3 643 864.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 510.00 | 9 879.00 | 1.00 | 41 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 661 315.00 | 55 735.00 | 717 050.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 692 825.00 | 65 614.00 | 1.00 | 758 438.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 895 368.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 696.00 | 219 672.00 | 895 368.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 675 696.00 | 219 672.00 | 895 368.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 6 550.00 | 6 550.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 5 190.00 | 5 190.00 | ||
UX Autres créances clients | 625 860.00 | 625 860.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 646.00 | 2 646.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | ||
VB T. V. A. | 4 403.00 | 4 403.00 | ||
VP Divers | 9 946.00 | 9 946.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 592 442.00 | 1 592 442.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 449 791.00 | 449 791.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 080.00 | 10 080.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 711 085.00 | 2 704 535.00 | 6 550.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 524.00 | 3 524.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 929 753.00 | 143 607.00 | 1 651 626.00 | 134 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 849.00 | 326 849.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 106 309.00 | 106 309.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 200 138.00 | 200 138.00 | ||
VW T.V.A. | 50 552.00 | 50 552.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 975.00 | 30 975.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 404 368.00 | 1 404 368.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 762.00 | 153 762.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 206 232.00 | 2 420 086.00 | 1 651 626.00 | 134 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 515 374.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 622.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | |||