VALLESNE
Dépôt
| Dénomination | VALLESNE |
| Siren | 391931367 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 17736 |
| Numéro de Gestion | 1993B01513 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33550 LANGOIRAN |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
AH Fonds commercial | 990 918.00 | 990 918.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 534 018.00 | 331 913.00 | 202 104.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 387 078.00 | 444 216.00 | 942 861.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 563 800.00 | 563 800.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 39 082.00 | 39 082.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 517 386.00 | 778 620.00 | 2 738 766.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 059.00 | 2 059.00 | ||
BT Marchandises | 808 885.00 | 808 885.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 111 826.00 | 1 458.00 | 110 368.00 | |
BZ Autres créances | 270 878.00 | 270 878.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 861.00 | 1 861.00 | ||
CF Disponibilités | 656 392.00 | 656 392.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 42 534.00 | 42 534.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 894 439.00 | 1 458.00 | 1 892 981.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 825.00 | 780 078.00 | 4 631 746.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 805.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | |||
DG Autres réserves | 1 203 748.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 560.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 354 214.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 148 975.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 186.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 269.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 412 157.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 986.00 | |||
EA Autres dettes | 5 431.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 525.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 277 532.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 631 746.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 282 889.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 688.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 336 622.00 | 15 336 622.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 927 024.00 | 1 927 024.00 | ||
FG Production vendue services | 210 914.00 | 210 914.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 474 562.00 | 17 474 562.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 11 387.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 54 856.00 | |||
FQ Autres produits | 2 724.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 17 543 531.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 292 413.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 8 905.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 26 523.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -427.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 084 644.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 143 364.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 180 015.00 | |||
FZ Charges sociales | 387 011.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 871.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 458.00 | |||
GE Autres charges | 20 338.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 310 120.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 233 410.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 53 628.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 53 628.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 487.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 487.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 30 140.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 263 551.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 210.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 210.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 558.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 558.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 651.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 28 643.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 662 369.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 420 809.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 241 560.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 145 962.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 398.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 408.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 124.00 | 130 271.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 786.00 | 100 095.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 339 319.00 | 230 367.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 300.00 | 1 921 096.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 50 000.00 | 602 882.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 52 300.00 | 3 517 386.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 559.00 | 165 871.00 | 2 300.00 | 776 130.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 615 049.00 | 165 871.00 | 2 300.00 | 778 620.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 7 458.00 | 1 458.00 | 7 458.00 | 1 458.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 458.00 | 1 458.00 | 7 458.00 | 1 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 458.00 | 1 458.00 | 7 458.00 | 1 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 458.00 | 7 458.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 082.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 594.00 | |||
UX Autres créances clients | 110 232.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 122.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 958.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 100 625.00 | |||
VB T. V. A. | 27 887.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 285.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 42 534.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 321.00 | 425 239.00 | 39 082.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 148 286.00 | 153 643.00 | 705 190.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 768.00 | 13 768.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 269.00 | 681 269.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 139 873.00 | 139 873.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 255 195.00 | 255 195.00 | ||
VW T.V.A. | 12 767.00 | 12 767.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 120.00 | 4 120.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 986.00 | 5 986.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 618.00 | 5 618.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 431.00 | 5 431.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 4 525.00 | 4 525.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 277 532.00 | 1 282 889.00 | 705 190.00 | 289 452.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 408.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 722.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 270 714.00 | |||
YT Sous‐traitance | 61 895.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 312 892.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 19 111.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 447.00 | |||
ST Autres comptes | 671 299.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 084 644.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 65 919.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 77 445.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 143 364.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 085 197.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 973 223.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | |||