VALLESNE
Dépôt
| Dénomination | VALLESNE |
| Siren | 391931367 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3302 |
| Numéro de dépôt | 34791 |
| Numéro de Gestion | 1993B01513 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 33550 Langoiran |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
AH Fonds commercial | 990 918.00 | 990 918.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 611 376.00 | 435 055.00 | 176 321.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 473 640.00 | 928 688.00 | 544 952.00 | |
AV Immobilisations en cours | 2 438.00 | 2 438.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 313 800.00 | 313 800.00 | ||
BF Prêts | 375.00 | 375.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 42 418.00 | 42 418.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 437 456.00 | 1 366 233.00 | 2 071 223.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 844.00 | 2 844.00 | ||
BT Marchandises | 757 075.00 | 757 075.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 92 974.00 | 1 088.00 | 91 886.00 | |
BZ Autres créances | 225 182.00 | 225 182.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 916 469.00 | 916 469.00 | ||
CF Disponibilités | 566 874.00 | 566 874.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 102 267.00 | 102 267.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 663 687.00 | 1 088.00 | 2 662 599.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 101 144.00 | 1 367 321.00 | 4 733 823.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 81 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 819 805.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 8 100.00 | |||
DG Autres réserves | 1 178 627.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 058.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 624 592.00 | |||
DP Provisions pour risques | 16 740.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 16 740.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 657 848.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 714.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 751 345.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 508 011.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826.00 | |||
EA Autres dettes | 5 295.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 448.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 092 491.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 733 823.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 501.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 195.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 18 477 028.00 | 18 477 028.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 169 564.00 | 2 169 564.00 | ||
FG Production vendue services | 317 080.00 | 317 080.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 963 672.00 | 20 963 672.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 962.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 106 216.00 | |||
FQ Autres produits | 4 460.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 082 312.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 885 963.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 51 546.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 28 674.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -314.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 302 175.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 158 921.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 413 491.00 | |||
FZ Charges sociales | 378 389.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 165 055.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 088.00 | |||
GE Autres charges | 28 256.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 413 249.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 669 063.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 77 178.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 77 178.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 12 298.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 12 298.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 64 879.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 733 942.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 146.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 146.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 803.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 200 000.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 899.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 205 703.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 556.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 193 327.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 361 637.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 824 578.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 058.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 151.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 408.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 120.00 | 92 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 554 645.00 | 1 947.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 562 174.00 | 94 318.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 993 408.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 035.00 | 2 087 455.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | 356 593.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 219 035.00 | 3 437 456.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 214 823.00 | 167 955.00 | 19 035.00 | 1 363 743.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 313.00 | 167 955.00 | 19 035.00 | 1 366 233.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 16 740.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 740.00 | 16 740.00 | ||
6T Sur comptes clients | 622.00 | 1 088.00 | 622.00 | 1 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622.00 | 1 088.00 | 622.00 | 1 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 362.00 | 1 088.00 | 622.00 | 17 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 088.00 | 622.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 375.00 | 375.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 42 418.00 | 42 418.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 189.00 | 1 189.00 | ||
UX Autres créances clients | 91 784.00 | 91 784.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 463.00 | 5 463.00 | ||
VB T. V. A. | 25 880.00 | 25 880.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 193 838.00 | 193 838.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 102 267.00 | 102 267.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 463 217.00 | 420 424.00 | 42 793.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 195.00 | 1 195.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 656 652.00 | 172 663.00 | 483 989.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 225.00 | 13 225.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 751 345.00 | 751 345.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 161 219.00 | 161 219.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 744.00 | 259 744.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 50 935.00 | 50 935.00 | ||
VW T.V.A. | 21 078.00 | 21 078.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 904.00 | 14 904.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | ||
VI Groupe et associés | 152 619.00 | 152 619.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 295.00 | 5 295.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 448.00 | 3 448.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 092 491.00 | 1 608 501.00 | 483 989.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 674.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 162 998.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 300 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 949.00 | |||
YT Sous‐traitance | 85 833.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 352 567.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 256.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 874.00 | |||
ST Autres comptes | 764 644.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 302 175.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 69 890.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 89 031.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 921.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 393 779.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 220 623.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 46.00 | |||