GUILIMA
Dépôt
| Dénomination | GUILIMA |
| Siren | 392134680 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 6706 |
| Numéro de Gestion | 1993B00268 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/10/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17138 Puilboreau |
2018
2017
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 759.00 | 4 759.00 | ||
AH Fonds commercial | 7 318.00 | 7 318.00 | 7 318.00 | |
AP Constructions | 591 656.00 | 520 152.00 | 71 504.00 | 100 129.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 295.00 | 367 272.00 | 25 023.00 | 34 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 578.00 | 8 568.00 | 10.00 | 482.00 |
CU Autres participations | 25 703.00 | 25 703.00 | 25 703.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 910.00 | 1 910.00 | 1 903.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 930.00 | 13 930.00 | 13 930.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 046 149.00 | 900 750.00 | 145 399.00 | 184 350.00 |
BT Marchandises | 194 006.00 | 194 006.00 | 190 410.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 428.00 | 884.00 | 544.00 | 1 100.00 |
BZ Autres créances | 129 244.00 | 129 244.00 | 64 787.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 152.00 | 2 152.00 | 52 007.00 | |
CF Disponibilités | 64 187.00 | 64 187.00 | 99 600.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 557.00 | 12 557.00 | 15 623.00 | |
CJ TOTAL (II) | 403 575.00 | 884.00 | 402 691.00 | 423 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 449 724.00 | 901 634.00 | 548 090.00 | 607 876.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 840.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 11 535.00 | 5 907.00 | ||
DG Autres réserves | 196 672.00 | 224 159.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 560.00 | 28 141.00 | ||
DL TOTAL (I) | 253 767.00 | 302 207.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 7 311.00 | 10 967.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 7 311.00 | 10 967.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 755.00 | 27 744.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320.00 | 388.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 187.00 | 178 217.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 910.00 | 88 353.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 840.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 287 012.00 | 294 702.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 090.00 | 607 876.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 012.00 | 291 947.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 893 872.00 | 4 893 872.00 | 5 329 849.00 | |
FD Production vendue biens | 4 108.00 | 4 108.00 | 113 350.00 | |
FG Production vendue services | 2 716.00 | 2 716.00 | 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 900 695.00 | 4 900 695.00 | 5 443 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 8 893.00 | 18 362.00 | ||
FQ Autres produits | 905.00 | 925.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 910 494.00 | 5 462 692.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 989 612.00 | 4 397 463.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -3 596.00 | 38 007.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 177.00 | 4 245.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 465 574.00 | 460 443.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 28 599.00 | 33 639.00 | ||
FY Salaires et traitements | 310 259.00 | 355 576.00 | ||
FZ Charges sociales | 99 153.00 | 109 172.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 426.00 | 47 799.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 884.00 | 1 069.00 | ||
GE Autres charges | 1 813.00 | 2 014.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 937 901.00 | 5 449 427.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 407.00 | 13 265.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 918.00 | 1 903.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 713.00 | 8 873.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 10 631.00 | 10 776.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 360.00 | 2 042.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 360.00 | 2 042.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 9 271.00 | 8 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -18 136.00 | 22 000.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 153.00 | 19 793.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 656.00 | 3 656.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 809.00 | 23 449.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 644.00 | 31 712.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 644.00 | 31 712.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 166.00 | -8 263.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -14 530.00 | -14 404.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 956 934.00 | 5 496 917.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 955 374.00 | 5 468 776.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 560.00 | 28 141.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 983.00 | 9 012.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 824.00 | 17 072.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 077.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 988 061.00 | 4 468.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 536.00 | 7.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 041 674.00 | 4 475.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 077.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 992 529.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 543.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 046 149.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 759.00 | 4 759.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 852 565.00 | 43 426.00 | 895 991.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 857 324.00 | 43 426.00 | 900 750.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 7 311.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 967.00 | 3 656.00 | 7 311.00 | |
6T Sur comptes clients | 1 069.00 | 884.00 | 1 069.00 | 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 069.00 | 884.00 | 1 069.00 | 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 036.00 | 884.00 | 4 725.00 | 8 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 884.00 | 1 069.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 656.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 910.00 | 1 910.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 930.00 | 13 930.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 973.00 | |||
UX Autres créances clients | 456.00 | |||
VB T. V. A. | 18 661.00 | |||
VP Divers | 1 274.00 | |||
VC Groupe et associés | 91 529.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 781.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 12 557.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 070.00 | 159 070.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 755.00 | 2 755.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 187.00 | 185 187.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 35 545.00 | 35 545.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 092.00 | 35 092.00 | ||
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 768.00 | 13 768.00 | ||
VI Groupe et associés | 320.00 | 320.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 8 840.00 | 8 840.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 012.00 | 287 012.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 723.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 693.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 50 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 36 777.00 | |||
YT Sous‐traitance | 26 112.00 | 26 466.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 162 067.00 | 160 405.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 684.00 | 1 216.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 221.00 | 29 091.00 | ||
ST Autres comptes | 245 490.00 | 243 265.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 465 574.00 | 460 443.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 3 859.00 | 9 870.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 740.00 | 23 769.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 599.00 | 33 639.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 421 457.00 | 464 973.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 428 756.00 | 468 726.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | 15.00 | ||