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GUILIMA

Dépôt

DénominationGUILIMA
Siren392134680
Cloture31/12/2016
Code du Greffe1704
Numéro de dépôt6706
Numéro de Gestion1993B00268
Code Activité4711D
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/10/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse17138 Puilboreau
2018 2017 2017 2016 2015

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 4 759.00 4 759.00
AH Fonds commercial 7 318.00 7 318.00 7 318.00
AP Constructions 591 656.00 520 152.00 71 504.00 100 129.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 392 295.00 367 272.00 25 023.00 34 885.00
AT Autres immobilisations corporelles 8 578.00 8 568.00 10.00 482.00
CU Autres participations 25 703.00 25 703.00 25 703.00
BB Créances rattachées à des participations 1 910.00 1 910.00 1 903.00
BH Autres immobilisations financières 13 930.00 13 930.00 13 930.00
BJ TOTAL (I) 1 046 149.00 900 750.00 145 399.00 184 350.00
BT Marchandises 194 006.00 194 006.00 190 410.00
BX Clients et comptes rattachés 1 428.00 884.00 544.00 1 100.00
BZ Autres créances 129 244.00 129 244.00 64 787.00
CD Valeurs mobilières de placement 2 152.00 2 152.00 52 007.00
CF Disponibilités 64 187.00 64 187.00 99 600.00
CH Charges constatées d’avance 12 557.00 12 557.00 15 623.00
CJ TOTAL (II) 403 575.00 884.00 402 691.00 423 526.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 449 724.00 901 634.00 548 090.00 607 876.00
CP Parts à moins d’un an 15 840.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 40 000.00 40 000.00
DD Réserve légale (1) 4 000.00 4 000.00
DF Réserves réglementées (1) 11 535.00 5 907.00
DG Autres réserves 196 672.00 224 159.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 560.00 28 141.00
DL TOTAL (I) 253 767.00 302 207.00
DQ Provisions pour charges 7 311.00 10 967.00
DR TOTAL (IV) 7 311.00 10 967.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 755.00 27 744.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 320.00 388.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 185 187.00 178 217.00
DY Dettes fiscales et sociales 89 910.00 88 353.00
EB Produits constatés d’avance (2) 8 840.00
EC TOTAL (IV) 287 012.00 294 702.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 548 090.00 607 876.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 287 012.00 291 947.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 893 872.00 4 893 872.00 5 329 849.00
FD Production vendue biens 4 108.00 4 108.00 113 350.00
FG Production vendue services 2 716.00 2 716.00 207.00
FJ Chiffres d’affaires nets 4 900 695.00 4 900 695.00 5 443 406.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 8 893.00 18 362.00
FQ Autres produits 905.00 925.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 4 910 494.00 5 462 692.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 3 989 612.00 4 397 463.00
FT Variation de stock (marchandises) -3 596.00 38 007.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 2 177.00 4 245.00
FW Autres achats et charges externes 465 574.00 460 443.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 28 599.00 33 639.00
FY Salaires et traitements 310 259.00 355 576.00
FZ Charges sociales 99 153.00 109 172.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 43 426.00 47 799.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 884.00 1 069.00
GE Autres charges 1 813.00 2 014.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 4 937 901.00 5 449 427.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -27 407.00 13 265.00
GJ Produits financiers de participations 1 918.00 1 903.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 8 713.00 8 873.00
GP Total des produits financiers (V) 10 631.00 10 776.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 360.00 2 042.00
GU Total des charges financières (VI) 1 360.00 2 042.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 9 271.00 8 735.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -18 136.00 22 000.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 32 153.00 19 793.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 3 656.00 3 656.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 35 809.00 23 449.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 30 644.00 31 712.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 30 644.00 31 712.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 5 166.00 -8 263.00
HK Impôts sur les bénéfices -14 530.00 -14 404.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 4 956 934.00 5 496 917.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 4 955 374.00 5 468 776.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 560.00 28 141.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 6 983.00 9 012.00
A1 ACTIF ‐ Placements 7 824.00 17 072.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 077.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 988 061.00 4 468.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 41 536.00 7.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 041 674.00 4 475.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 12 077.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 992 529.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 41 543.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 046 149.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 4 759.00 4 759.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 852 565.00 43 426.00 895 991.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 857 324.00 43 426.00 900 750.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

5B Provisions pour impôts 7 311.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 10 967.00 3 656.00 7 311.00
6T Sur comptes clients 1 069.00 884.00 1 069.00 884.00
7B Total Provisions pour dépréciation 1 069.00 884.00 1 069.00 884.00
7C TOTAL GENERAL 12 036.00 884.00 4 725.00 8 195.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 884.00 1 069.00
UJ ‐ Exceptionnelles 3 656.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 1 910.00 1 910.00
UT Autres immobilisations financières 13 930.00 13 930.00
VA Clients douteux ou litigieux 973.00
UX Autres créances clients 456.00
VB T. V. A. 18 661.00
VP Divers 1 274.00
VC Groupe et associés 91 529.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 17 781.00
VS Charges constatées d’avance 12 557.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 159 070.00 159 070.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 755.00 2 755.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 185 187.00 185 187.00
8C Personnel et comptes rattachés 35 545.00 35 545.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35 092.00 35 092.00
VW T.V.A. 5 506.00 5 506.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 13 768.00 13 768.00
VI Groupe et associés 320.00 320.00
8L Produits constatés d’avance 8 840.00 8 840.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 287 012.00 287 012.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 21 723.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 24 693.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

ZE Dividendes 50 000.00
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier 36 777.00
YT Sous‐traitance 26 112.00 26 466.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 162 067.00 160 405.00
YU Personnel extérieur à l’entreprise 2 684.00 1 216.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 29 221.00 29 091.00
ST Autres comptes 245 490.00 243 265.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 465 574.00 460 443.00
YW Taxe professionnelle 3 859.00 9 870.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 24 740.00 23 769.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 28 599.00 33 639.00
YY Montant de la TVA. collectée 421 457.00 464 973.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 428 756.00 468 726.00
YP Effectif moyen du personnel 14.00 15.00