RESIDENCE DU PORT
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DU PORT |
| Siren | 392186839 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 53978 |
| Numéro de Gestion | 2017B04214 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 416 112.00 | 416 112.00 | 416 112.00 | |
AP Constructions | 57 561.00 | 7 586.00 | 49 975.00 | 20 085.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 446.00 | 72 830.00 | 112 616.00 | 150 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 718.00 | 14 092.00 | 77 626.00 | 64 039.00 |
AV Immobilisations en cours | 215 837.00 | 215 837.00 | 248 812.00 | |
BF Prêts | 2 457.00 | 2 457.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 969 130.00 | 94 508.00 | 874 623.00 | 899 870.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 262.00 | 11 262.00 | 13 506.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 462.00 | 9 462.00 | 4 070.00 | |
BZ Autres créances | 367 272.00 | 367 272.00 | 214 287.00 | |
CF Disponibilités | 11 900.00 | 11 900.00 | 1 319.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 400 396.00 | 400 396.00 | 233 183.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 527.00 | 94 508.00 | 1 275 019.00 | 1 133 053.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DH Report à nouveau | -175 418.00 | -46 725.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 292.00 | -128 694.00 | ||
DL TOTAL (I) | -63 503.00 | -167 796.00 | ||
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 236.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 189.00 | 100 313.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 388 755.00 | 270 610.00 | ||
EA Autres dettes | 453 368.00 | 679 053.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 394 210.00 | 221 636.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 316 522.00 | 1 300 848.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 019.00 | 1 133 053.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 304 552.00 | 3 304 552.00 | 1 432 845.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 304 552.00 | 3 304 552.00 | 1 432 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 815.00 | 418 331.00 | ||
FQ Autres produits | 21 627.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 361 994.00 | 1 851 179.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 190 299.00 | 86 326.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 244.00 | -13 506.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 352 248.00 | 1 018 691.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 130 011.00 | 88 817.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 122 699.00 | 583 804.00 | ||
FZ Charges sociales | 339 614.00 | 172 458.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 53 614.00 | 40 894.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 000.00 | |||
GE Autres charges | 1 897.00 | 21 621.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 214 626.00 | 1 999 105.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 147 369.00 | -147 926.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 848.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 848.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 055.00 | 25 597.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 055.00 | 25 597.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -20 055.00 | -23 749.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 127 313.00 | -171 675.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 000.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 245.00 | 590.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 245.00 | 590.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68 245.00 | 590.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 245.00 | 683.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 021.00 | -43 074.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 430 239.00 | 1 853 617.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 325 947.00 | 1 982 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 292.00 | -128 694.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 112.00 | 55 000.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 652.00 | 58 885.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 940 764.00 | 116 342.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 000.00 | 416 112.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 731.00 | 13 245.00 | 550 561.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 457.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 731.00 | 68 245.00 | 969 130.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 894.00 | 53 614.00 | 94 508.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 894.00 | 53 614.00 | 94 508.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 22 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 14 391.00 | 14 391.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 391.00 | 14 391.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 14 391.00 | 22 000.00 | 14 391.00 | 22 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 22 000.00 | 14 391.00 | ||