RESIDENCE DU PORT
Dépôt
| Dénomination | RESIDENCE DU PORT |
| Siren | 392186839 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 43650 |
| Numéro de Gestion | 2017B04214 |
| Code Activité | 8730A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92813 PUTEAUX CEDEX |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 416 112.00 | 416 112.00 | 416 112.00 | |
AP Constructions | 30 145.00 | 8 604.00 | 21 540.00 | 47 427.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 210 335.00 | 140 916.00 | 69 419.00 | 89 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 870.00 | 32 364.00 | 60 506.00 | 70 699.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 918.00 | 4 918.00 | 7 424.00 | |
BF Prêts | 13 094.00 | 13 094.00 | 7 327.00 | |
BJ TOTAL (I) | 767 474.00 | 181 885.00 | 585 589.00 | 638 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 056.00 | 12 056.00 | 15 293.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 21 394.00 | 21 394.00 | 3 389.00 | |
BZ Autres créances | 1 825 584.00 | 1 825 584.00 | 1 261 175.00 | |
CF Disponibilités | 12 544.00 | 12 544.00 | 7 553.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | 506.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 872 092.00 | 1 872 092.00 | 1 287 963.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 639 566.00 | 181 885.00 | 2 457 681.00 | 1 926 646.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | |||
DH Report à nouveau | 158 848.00 | -71 126.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 390.00 | 230 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 313 622.00 | 167 232.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 22 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 416.00 | 18 818.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 471.00 | 70 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 609 330.00 | 515 432.00 | ||
EA Autres dettes | 1 017 807.00 | 725 015.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 035.00 | 407 609.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 144 059.00 | 1 737 413.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 457 681.00 | 1 926 646.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 757 136.00 | 3 757 136.00 | 3 599 485.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 757 136.00 | 3 757 136.00 | 3 599 485.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 522.00 | 44 030.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 817 663.00 | 3 643 519.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 197 781.00 | 189 388.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 238.00 | -4 031.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 478 643.00 | 1 304 817.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 125 419.00 | 102 593.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 357 135.00 | 1 299 764.00 | ||
FZ Charges sociales | 381 893.00 | 371 453.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 409.00 | 48 893.00 | ||
GE Autres charges | 86.00 | 849.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 593 603.00 | 3 313 726.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 224 060.00 | 329 794.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 44 410.00 | 15 830.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 44 410.00 | 15 830.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 562.00 | 15 361.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 23 562.00 | 15 361.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 20 848.00 | 469.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 244 908.00 | 330 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 514.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 074.00 | 215 472.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 588.00 | 215 472.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | 837.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 309.00 | 215 472.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 309.00 | 216 309.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 721.00 | -837.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 364.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 42 432.00 | 98 690.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 872 660.00 | 3 874 821.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 726 270.00 | 3 644 086.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 390.00 | 230 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 112.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 644.00 | 27 728.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 327.00 | 5 767.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 083.00 | 33 495.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416 112.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 918.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 6.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 48 104.00 | 338 268.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 094.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 48 104.00 | 767 474.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 401.00 | 49 409.00 | 10 925.00 | 181 885.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 401.00 | 49 409.00 | 10 925.00 | 181 885.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 000.00 | 22 000.00 | ||
6A sur immobilisations – incorporelles | 6.00 | |||
6T Sur comptes clients | 6.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 6.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 22 000.00 | 22 000.00 | ||