H. MOUNIER
Dépôt
| Dénomination | H. MOUNIER |
| Siren | 392431615 |
| Cloture | 30/06/2016 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 155 |
| Numéro de Gestion | 1993B50108 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/01/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 618 788.00 | 504 791.00 | 6 113 996.00 | 2 910 810.00 |
AH Fonds commercial | 22 135.00 | 22 135.00 | 22 135.00 | |
AN Terrains | 311 481.00 | 311 481.00 | 311 481.00 | |
AP Constructions | 8 027 560.00 | 4 247 626.00 | 3 779 934.00 | 4 037 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 773 959.00 | 4 734 125.00 | 1 039 833.00 | 1 200 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 520.00 | 400 919.00 | 41 600.00 | 48 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 136.00 | 1 136.00 | 113 026.00 | |
CU Autres participations | 1 047 605.00 | 1 047 605.00 | 1 047 605.00 | |
BF Prêts | 45 027.00 | 45 027.00 | 45 027.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 227 329.00 | 227 329.00 | 15 563.00 | |
BJ TOTAL (I) | 22 517 538.00 | 9 887 462.00 | 12 630 076.00 | 9 752 355.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 701 224.00 | 350 118.00 | 31 351 106.00 | 27 503 466.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 802 194.00 | 3 802 194.00 | 3 124 859.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 129 586.00 | 129 586.00 | 110 234.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 494 195.00 | 294 518.00 | 4 199 677.00 | 5 699 903.00 |
BZ Autres créances | 782 294.00 | 782 294.00 | 697 589.00 | |
CF Disponibilités | 487 300.00 | 487 300.00 | 925 993.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 226 237.00 | 226 237.00 | 250 031.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 492 943.00 | 644 636.00 | 42 848 307.00 | 39 073 016.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 618.00 | 618.00 | 14 541.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 011 099.00 | 10 532 098.00 | 55 479 001.00 | 48 839 912.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 279.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 232 570.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 605 193.00 | 10 605 193.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678.00 | 678.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 060 519.00 | 1 060 519.00 | ||
DG Autres réserves | 32 686 698.00 | 32 686 698.00 | ||
DH Report à nouveau | -3 424 734.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 426 320.00 | -3 424 734.00 | ||
DK Provisions réglementées | 221 594.00 | 228 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 39 723 628.00 | 41 156 571.00 | ||
DP Provisions pour risques | 50 618.00 | 64 541.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 161 319.00 | 161 319.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 211 937.00 | 225 860.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 759 000.00 | 2 926 873.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 389.00 | 113 210.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 914 320.00 | 893 079.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 38 923.00 | ||
EA Autres dettes | 155 232.00 | 129 302.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 554.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 15 531 465.00 | 7 456 553.00 | ||
ED (V) | 11 972.00 | 927.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 479 001.00 | 48 839 912.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 223 131.00 | 6 839 886.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 137 808.00 | 2 000 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 834 834.00 | 1 902 905.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 671 159.00 | 20 240 019.00 | ||
FM Production stockée | 677 335.00 | -850 516.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 730 579.00 | 703 834.00 | ||
FQ Autres produits | 8 595.00 | 66.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 27 090 168.00 | 20 093 402.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 220.00 | 18 167.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 21 415 611.00 | 15 231 525.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 032 153.00 | -1 467 131.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 384 628.00 | 4 715 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 646 377.00 | 585 334.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 691 160.00 | 2 400 099.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 174 940.00 | 1 027 742.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 627 758.00 | 706 956.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 668.00 | 276 367.00 | ||
GE Autres charges | 151 982.00 | 113 122.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 28 429 192.00 | 23 607 316.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 339 023.00 | -3 513 914.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 20 434.00 | 11 711.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 66.00 | 47 099.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 541.00 | 232.00 | ||
GN Différences positives de change | 21 924.00 | 25 980.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 56 965.00 | 85 023.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 618.00 | 14 541.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 70 697.00 | 42 426.00 | ||
GS Différences négatives de change | 35 157.00 | 25 118.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 106 471.00 | 82 085.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -49 505.00 | 2 937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 388 529.00 | -3 510 977.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 297.00 | 30 404.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 521.00 | 118 834.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 167.00 | 149 238.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 47 061.00 | 50 970.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 898.00 | 12 025.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 959.00 | 62 995.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 791.00 | 86 242.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 166 301.00 | 20 327 663.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 592 621.00 | 23 752 397.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 426 320.00 | -3 424 734.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640 923.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 482 832.00 | 189 624.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 108 194.00 | 282 926.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 231 949.00 | 472 550.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 640 923.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 111 890.00 | 3 910.00 | 14 556 655.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 71 110.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 71 160.00 | 1 319 960.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 111 890.00 | 75 070.00 | 22 517 538.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 491 998.00 | 12 794.00 | 504 791.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 771 617.00 | 614 964.00 | 3 910.00 | 9 382 671.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 263 614.00 | 627 758.00 | 3 910.00 | 9 887 462.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 221 594.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 228 217.00 | 11 898.00 | 18 521.00 | 221 594.00 |
4T Provisions pour perte de change | 618.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 161 319.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 50 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 225 860.00 | 618.00 | 14 541.00 | 211 937.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 215 980.00 | 3 215 980.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 165 605.00 | 350 118.00 | 165 605.00 | 350 118.00 |
6T Sur comptes clients | 291 968.00 | 2 550.00 | 294 518.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 673 553.00 | 352 668.00 | 3 381 585.00 | 644 636.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 127 630.00 | 365 183.00 | 3 414 647.00 | 1 078 167.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 352 668.00 | 3 381 585.00 | ||
UG ‐ Financières | 618.00 | 14 541.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 11 898.00 | 18 521.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 45 027.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 227 329.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 795 462.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 698 733.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 549.00 | |||
VB T. V. A. | 531 000.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 745.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 078 095.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 921 404.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 226 237.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 774 580.00 | 7 271 934.00 | 502 646.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 759 000.00 | 2 450 667.00 | 2 308 333.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 667 223.00 | 9 667 223.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 343 460.00 | 343 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 478.00 | 475 478.00 | ||
VW T.V.A. | 24 337.00 | 24 337.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 045.00 | 71 045.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | ||
VI Groupe et associés | 5 069.00 | 5 069.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 561.00 | 168 561.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 554.00 | 16 554.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 531 465.00 | 13 223 131.00 | 2 308 333.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | |||