H. MOUNIER
Dépôt
| Dénomination | H. MOUNIER |
| Siren | 392431615 |
| Cloture | 30/06/2020 |
| Code du Greffe | 1601 |
| Numéro de dépôt | 352 |
| Numéro de Gestion | 1993B50108 |
| Code Activité | 4634Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 16100 Cognac |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 299 671.00 | 522 332.00 | 777 339.00 | 6 105 682.00 |
AH Fonds commercial | 22 135.00 | 22 135.00 | 22 135.00 | |
AN Terrains | 311 481.00 | 311 481.00 | 311 481.00 | |
AP Constructions | 8 125 355.00 | 5 703 806.00 | 2 421 549.00 | 2 734 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 204 317.00 | 5 467 637.00 | 736 680.00 | 799 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 244.00 | 432 272.00 | 30 971.00 | 29 511.00 |
AV Immobilisations en cours | 274 915.00 | 274 915.00 | 4 883.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 847 915.00 | 1 847 915.00 | 1 847 866.00 | |
BF Prêts | 20 384.00 | 20 384.00 | 27 990.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 182 313.00 | 182 313.00 | 207 423.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 751 730.00 | 12 126 047.00 | 6 625 683.00 | 12 090 433.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 585 334.00 | 582 932.00 | 31 002 402.00 | 27 151 757.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 325 934.00 | 2 325 934.00 | 2 472 700.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 291 098.00 | 291 098.00 | 145 514.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 588 858.00 | 285 938.00 | 2 302 920.00 | 3 770 989.00 |
BZ Autres créances | 1 695 292.00 | 690 579.00 | 1 004 713.00 | 1 445 985.00 |
CF Disponibilités | 1 568 267.00 | 1 568 267.00 | 836 468.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 107 793.00 | 107 793.00 | 207 247.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 162 576.00 | 1 559 449.00 | 38 603 127.00 | 36 030 661.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 568.00 | 568.00 | 466.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 914 875.00 | 13 685 496.00 | 45 229 379.00 | 48 121 560.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 605 193.00 | 10 605 193.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 678.00 | 678.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 060 519.00 | 1 060 519.00 | ||
DG Autres réserves | 32 686 698.00 | 32 686 698.00 | ||
DH Report à nouveau | -16 231 709.00 | -11 325 014.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 086 877.00 | -4 906 695.00 | ||
DK Provisions réglementées | 124 386.00 | 149 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 26 158 889.00 | 28 270 728.00 | ||
DP Provisions pour risques | 586.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 6 201.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 787.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 001 644.00 | 4 001 644.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 006 663.00 | 5 500 463.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 050 733.00 | 6 752 773.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 663 024.00 | 879 243.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | |||
EA Autres dettes | 332 757.00 | 2 715 221.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 601.00 | 585.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 19 063 703.00 | 19 849 928.00 | ||
ED (V) | 903.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 229 379.00 | 48 121 560.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 063 703.00 | 17 849 928.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 210 398.00 | 616 406.00 | ||
FD Production vendue biens | 19 045 195.00 | 22 790 042.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 255 593.00 | 23 406 448.00 | ||
FM Production stockée | -146 767.00 | -1 012 331.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | -327.00 | 6 444.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 642 984.00 | 1 079 054.00 | ||
FQ Autres produits | 3 195.00 | 5 927.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 754 678.00 | 23 485 542.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 35 295.00 | 47 905.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 18 015 618.00 | 16 941 109.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 966 235.00 | -511 171.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 135 151.00 | 5 339 148.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 632 361.00 | 596 596.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 217 508.00 | 2 544 025.00 | ||
FZ Charges sociales | 907 894.00 | 1 052 164.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 527 992.00 | 581 872.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 592 875.00 | 1 147 977.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 586.00 | |||
GE Autres charges | 172 822.00 | 633 469.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 271 866.00 | 28 373 094.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 517 188.00 | -4 887 551.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 18 901.00 | 35 770.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 163.00 | ||
GN Différences positives de change | 1.00 | 2.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 18 903.00 | 35 935.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 239 573.00 | 230 926.00 | ||
GS Différences négatives de change | 17.00 | 10.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 239 591.00 | 230 936.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -220 688.00 | -195 001.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -3 737 876.00 | -5 082 553.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -10 225.00 | 18 078.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 002 039.00 | 8 188.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 962.00 | 190 681.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 016 777.00 | 216 947.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 616.00 | 42 690.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 335 961.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 201.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 365 778.00 | 42 690.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 650 999.00 | 174 257.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 790 357.00 | 23 738 424.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 877 234.00 | 28 645 120.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 086 877.00 | -4 906 695.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 643 351.00 | 14 416.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 967 887.00 | 417 453.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 083 279.00 | 111 883.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 694 517.00 | 543 752.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335 961.00 | 1 321 807.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 029.00 | 15 379 311.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 144 550.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 144 550.00 | 2 050 612.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 486 539.00 | 18 751 730.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 515 534.00 | 6 798.00 | 522 332.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 088 550.00 | 521 194.00 | 6 029.00 | 11 603 715.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 604 084.00 | 527 992.00 | 6 029.00 | 12 126 047.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 124 386.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 149 349.00 | 24 962.00 | 124 386.00 | |
4T Provisions pour perte de change | 586.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 6 201.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 787.00 | 6 787.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 467 341.00 | 582 932.00 | 467 341.00 | 582 932.00 |
6T Sur comptes clients | 286 195.00 | 258.00 | 285 938.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 680 636.00 | 9 943.00 | 690 579.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 434 173.00 | 592 875.00 | 467 599.00 | 1 559 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 583 522.00 | 599 662.00 | 492 561.00 | 1 690 623.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 593 461.00 | 467 599.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 201.00 | 24 962.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 20 384.00 | 20 384.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 182 313.00 | 182 313.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 384 098.00 | 1 384 098.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 204 760.00 | 1 204 760.00 | ||
VB T. V. A. | 593 911.00 | 593 911.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 61 173.00 | 61 173.00 | ||
VP Divers | 18 609.00 | 18 609.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 355.00 | 2 355.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 310 342.00 | 1 310 342.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 107 793.00 | 107 280.00 | 513.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 885 738.00 | 3 298 430.00 | 1 587 308.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 001 644.00 | 2 001 644.00 | 2 000 000.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 050 733.00 | 8 050 733.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 244 887.00 | 244 887.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 687.00 | 327 687.00 | ||
VW T.V.A. | 19 523.00 | 19 523.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 927.00 | 70 927.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 280.00 | 5 280.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 006 663.00 | 6 006 663.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 332 757.00 | 332 757.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 601.00 | 3 601.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 063 703.00 | 17 063 703.00 | 2 000 000.00 | |