F.D.I PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | F.D.I PROMOTION |
| Siren | 392452470 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 7636 |
| Numéro de Gestion | 1993B01092 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/05/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 125 271.00 | 120 815.00 | 4 455.00 | 8 232.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 432 812.00 | 377 146.00 | 55 666.00 | 58 103.00 |
AP Constructions | 1 243 644.00 | 331 492.00 | 912 152.00 | 935 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 408.00 | 6 279.00 | 2 129.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 269.00 | 136 190.00 | 31 079.00 | 38 102.00 |
CU Autres participations | 133 527.00 | 54 289.00 | 79 238.00 | 94 748.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 434 212.00 | 434 212.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 6 300.00 | 6 300.00 | 32 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 717 163.00 | 717 163.00 | 787 005.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 268 606.00 | 1 026 211.00 | 2 242 394.00 | 1 953 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 374 344.00 | 161 223.00 | 2 213 121.00 | 2 376 960.00 |
BN En cours de production de biens | 18 725 395.00 | 18 725 395.00 | 15 069 687.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 701 005.00 | 147 343.00 | 4 553 662.00 | 13 402 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79 020.00 | 79 020.00 | 66 541.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 18 088 831.00 | 29 896.00 | 18 058 935.00 | 9 881 907.00 |
BZ Autres créances | 6 442 239.00 | 6 442 239.00 | 6 133 636.00 | |
CF Disponibilités | 1 411 861.00 | 1 411 861.00 | 315 702.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 27 701.00 | 27 701.00 | 33 605.00 | |
CJ TOTAL (II) | 51 860 397.00 | 338 462.00 | 51 511 934.00 | 47 301 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 119 002.00 | 1 364 873.00 | 53 754 329.00 | 4 925 988.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 870 051.00 | 4 870 051.00 | ||
DH Report à nouveau | -658 668.00 | -796 385.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 657.00 | 537 716.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 387 040.00 | 6 261 383.00 | ||
DP Provisions pour risques | 168 500.00 | 327 880.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 168 500.00 | 327 880.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 657 368.00 | 14 182 526.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 301 011.00 | 7 831 479.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520 956.00 | 3 757 692.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 297 312.00 | 2 036 443.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 320.00 | |||
EA Autres dettes | 508 340.00 | 509 234.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 913 801.00 | 14 344 033.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 47 198 789.00 | 42 665 726.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 754 329.00 | 49 254 988.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 26 478 103.00 | 18 559 329.00 | ||
FG Production vendue services | 1 152 972.00 | 1 693 091.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 631 165.00 | 20 262 420.00 | ||
FM Production stockée | -5 325 619.00 | 241 121.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 077 651.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 607.00 | 5 705.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 287 880.00 | 547 894.00 | ||
FQ Autres produits | 449.00 | 856.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 697 483.00 | 22 125 646.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 128 644.00 | 6 262 198.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 616.00 | -1 207 963.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 18 487 987.00 | 13 689 579.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -144 879.00 | 135 074.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 208 007.00 | 1 031 980.00 | ||
FZ Charges sociales | 502 551.00 | 498 058.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 619.00 | 66 118.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 191 880.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 80 190.00 | 11 393.00 | ||
GE Autres charges | 20 265.00 | 107 035.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 633 758.00 | 21 070 409.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 963 725.00 | 1 066 237.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 434 212.00 | 71 942.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 299 346.00 | 120 300.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 371.00 | 328.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 806.00 | 5 594.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 177.00 | 5 922.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 26 000.00 | 22 000.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 335.00 | 107 068.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 176 336.00 | 129 068.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -175 168.00 | -123 146.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 923 433.00 | 883 793.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 930.00 | 48 138.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 518.00 | 5 466.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 000.00 | 7 362.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 202 449.00 | 60 966.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 285.00 | 38 444.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 955.00 | 33 842.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323 740.00 | 120 486.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121 291.00 | -59 520.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 434.00 | 55 867.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 254 051.00 | 230 630.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 235 320.00 | 22 264 476.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 709 663.00 | 21 726 759.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 667.00 | 537 716.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 123 221.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541 413.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 431 326.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 942 344.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 972 738.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 271.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558 083.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 419 321.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 977 404.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 114 989.00 | 5 827.00 | 120 815.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 476 078.00 | 22 884.00 | 497 961.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 178 496.00 | 35 736.00 | 13 927.00 | 200 305.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 574.00 | 58 620.00 | 13 927.00 | 698 266.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 168 500.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 136 000.00 | 168 500.00 | 136 000.00 | 168 500.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 279 357.00 | 5 701.00 | 273 656.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 54 289.00 | |||
6T Sur comptes clients | 29 896.00 | 29 896.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 434 212.00 | 434 212.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 717 163.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 755.00 | |||
UX Autres créances clients | 18 053 076.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 893 268.00 | |||
VC Groupe et associés | 5 296 138.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252 832.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 27 701.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 710 145.00 | 24 992 982.00 | 9 717 163.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 196 365.00 | 65 616.00 | 177 355.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 461 003.00 | 461 003.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 304 965.00 | 304 965.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520 956.00 | 5 520 956.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 270 516.00 | 270 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 580.00 | 207 580.00 | ||
VW T.V.A. | 2 770 364.00 | 2 770 364.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 852.00 | 48 852.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 471 134.00 | 532 409.00 | 7 938 725.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 252.00 | 33 252.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 27 913 801.00 | 27 913 801.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 198 788.00 | 38 129 314.00 | 8 116 080.00 | 953 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 733 106.00 | |||