F.D.I PROMOTION
Dépôt
| Dénomination | F.D.I PROMOTION |
| Siren | 392452470 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 3405 |
| Numéro de dépôt | 11304 |
| Numéro de Gestion | 1993B01092 |
| Code Activité | 4110A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 34000 Montpellier |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 133 371.00 | 127 971.00 | 5 400.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 474 066.00 | 467 153.00 | 6 913.00 | 22 089.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 975.00 | 33 975.00 | 8 100.00 | |
AP Constructions | 1 243 644.00 | 424 360.00 | 819 284.00 | 842 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 107.00 | 6 107.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 169 002.00 | 88 503.00 | 80 499.00 | 82 830.00 |
CU Autres participations | 35 587.00 | 6 289.00 | 29 298.00 | 80 808.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 222 855.00 | 2 222 855.00 | 3 045 999.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 136 174.00 | 78 000.00 | 58 174.00 | 6 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 693 541.00 | 693 541.00 | 692 391.00 | |
BJ TOTAL (I) | 5 148 322.00 | 1 198 383.00 | 3 949 939.00 | 4 780 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 283 493.00 | 6 283 493.00 | 3 172 376.00 | |
BN En cours de production de biens | 10 161 262.00 | 10 161 262.00 | 1 335 968.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 250 475.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 262 884.00 | 262 884.00 | 199 832.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 275 099.00 | 15 275 099.00 | 17 431 032.00 | |
BZ Autres créances | 5 562 417.00 | 5 562 417.00 | 1 871 216.00 | |
CF Disponibilités | 3 939 270.00 | 3 939 270.00 | 1 205 808.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 32 125.00 | 32 125.00 | 20 539.00 | |
CJ TOTAL (II) | 41 516 551.00 | 41 516 551.00 | 30 487 245.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 664 873.00 | 1 198 383.00 | 45 466 490.00 | 35 268 073.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 944 624.00 | 5 416 058.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 030.00 | 2 128 566.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 527 654.00 | 9 194 624.00 | ||
DP Provisions pour risques | 413 229.00 | 475 298.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 413 229.00 | 475 298.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 899.00 | 3 584 838.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 574 650.00 | 630 757.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 421.00 | 5 776 610.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 128 115.00 | 3 065 441.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 620.00 | |||
EA Autres dettes | 12 607 776.00 | 1 979 788.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 549 127.00 | 10 559 217.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 36 525 608.00 | 25 598 151.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 466 490.00 | 35 268 073.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 17 313 045.00 | 17 313 045.00 | 15 353 515.00 | |
FG Production vendue services | 1 202 960.00 | 1 202 960.00 | 1 456 953.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 516 005.00 | 18 516 005.00 | 16 810 469.00 | |
FM Production stockée | 3 512 141.00 | 1 016 781.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 6 427.00 | 6 131.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 229 606.00 | 118 110.00 | ||
FQ Autres produits | 293.00 | 40 142.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 22 264 471.00 | 17 991 633.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 683 287.00 | 5 172 699.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 111 118.00 | -960 490.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 13 158 510.00 | 11 744 853.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 73 969.00 | 84 471.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 034 515.00 | 1 141 236.00 | ||
FZ Charges sociales | 515 423.00 | 489 910.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 100.00 | 68 025.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 62 069.00 | |||
GE Autres charges | 80 536.00 | 51 820.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 22 492 222.00 | 17 854 592.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -227 751.00 | 137 041.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 649 323.00 | 3 068 969.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 79 414.00 | 156 727.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 72.00 | 109.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12 471.00 | 2 179.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12 543.00 | 2 288.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 529.00 | 40 961.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 529.00 | 40 961.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 014.00 | -38 674.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 343 172.00 | 3 010 609.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 001.00 | 145 422.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 347.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 001.00 | 145 769.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 94 055.00 | 73 337.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94 055.00 | 73 894.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 054.00 | 71 874.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 259.00 | 45 589.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 342 829.00 | 908 329.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 984 338.00 | 21 208 658.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 051 308.00 | 19 080 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 030.00 | 2 128 566.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 271.00 | 8 100.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 166.00 | 33 975.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 410 778.00 | 7 975.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 909 597.00 | 2 354 909.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 927 812.00 | 2 404 959.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 133 371.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 100.00 | 508 041.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 753.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 176 349.00 | 3 088 157.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 100.00 | 3 176 349.00 | 5 148 322.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 125 271.00 | 2 700.00 | 127 971.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 451 977.00 | 15 176.00 | 467 153.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 894.00 | 39 224.00 | 268 119.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 806 142.00 | 57 100.00 | 863 243.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 413 229.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 475 298.00 | 62 069.00 | 413 229.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 475 298.00 | 62 069.00 | 413 229.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 222 855.00 | 2 222 855.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 693 541.00 | 693 541.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 275 099.00 | 15 275 099.00 | ||
VB T. V. A. | 5 415 981.00 | 5 415 981.00 | ||
VC Groupe et associés | 29 553.00 | 29 553.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 883.00 | 116 883.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 32 125.00 | 32 125.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 786 037.00 | 23 092 496.00 | 693 541.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750 899.00 | 750 899.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 574 650.00 | 574 650.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 909 421.00 | 4 145 265.00 | 764 156.00 | |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 413.00 | 155 413.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 918.00 | 211 918.00 | ||
VW T.V.A. | 6 737 595.00 | 6 737 595.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 189.00 | 23 189.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 620.00 | 5 620.00 | ||
VI Groupe et associés | 12 598 146.00 | 342 829.00 | 12 255 317.00 | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 630.00 | 9 630.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 549 127.00 | 10 549 127.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 122 259.00 | 48 053 434.00 | 12 255 317.00 | |
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 7.00 | 16.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 18.00 | ||