VAILLS
Dépôt
| Dénomination | VAILLS |
| Siren | 392580155 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2017/008888 |
| Numéro de Gestion | 1993B00681 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/09/2017 |
| Modification | 06 Comptes annuels non saisis ‐ Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné ») |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66160 LE BOULOU |
2019
2018
2018
2017
2016 2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 595.00 | 21 595.00 | ||
AH Fonds commercial | 442 102.00 | 442 102.00 | 442 102.00 | |
AN Terrains | 510 594.00 | 510 594.00 | 729 389.00 | |
AP Constructions | 9 208.00 | 9 208.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 831 324.00 | 3 055 925.00 | 775 398.00 | 952 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 026 869.00 | 2 431 476.00 | 595 394.00 | 596 013.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 376 209.00 | 6 376 209.00 | 132 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
CU Autres participations | 840 608.00 | 94 808.00 | 745 800.00 | 745 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 127 081.00 | 126 581.00 | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | 10.00 | 10.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 85 955.00 | 85 955.00 | 17 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 321 555.00 | 5 739 593.00 | 9 581 962.00 | 3 615 174.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 317 486.00 | 317 486.00 | 129 177.00 | |
BN En cours de production de biens | 60 750.00 | |||
BR Produits intermédiaires et finis | 158 647.00 | 158 647.00 | 110 800.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 756 456.00 | 1 266.00 | 2 755 190.00 | 3 294 958.00 |
BZ Autres créances | 3 965 310.00 | 3 965 310.00 | 2 180 967.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 653.00 | 7 653.00 | 7 653.00 | |
CF Disponibilités | 297 276.00 | 297 276.00 | 20 967.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 119 304.00 | 119 304.00 | 118 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 622 132.00 | 1 266.00 | 7 620 866.00 | 5 923 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 943 688.00 | 5 740 860.00 | 17 202 828.00 | 9 539 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 213 036.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 630 049.00 | 3 582 744.00 | ||
DH Report à nouveau | 142 294.00 | 142 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 554 866.00 | 427 305.00 | ||
DK Provisions réglementées | 266 870.00 | 305 479.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 034 079.00 | 4 897 822.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 939.00 | 28 500.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 854 900.00 | 838 125.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 892 839.00 | 866 625.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 716 233.00 | 739 204.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 024.00 | 341 948.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 631 405.00 | 1 795 076.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 524 379.00 | 586 994.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737 606.00 | |||
EA Autres dettes | 391 263.00 | 311 502.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 275 910.00 | 3 774 724.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 202 828.00 | 9 539 171.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 799 629.00 | 3 189 008.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 097 098.00 | 1 232.00 | 6 098 330.00 | 7 242 283.00 |
FG Production vendue services | 7 588 949.00 | 155 000.00 | 7 743 949.00 | 8 099 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 686 048.00 | 156 232.00 | 13 842 280.00 | 15 341 654.00 |
FM Production stockée | -12 903.00 | -255 200.00 | ||
FN Production immobilisée | 251 140.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 453 775.00 | 1 085 705.00 | ||
FQ Autres produits | 235 000.00 | 922 500.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 14 769 292.00 | 17 094 659.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 006 065.00 | 3 846 938.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 30 486.00 | 542 213.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 9 231 918.00 | 9 566 155.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 129 316.00 | 127 310.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 017 575.00 | 1 026 450.00 | ||
FZ Charges sociales | 328 675.00 | 372 221.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 433 402.00 | 473 762.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 266.00 | 211.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 54 339.00 | 134 700.00 | ||
GE Autres charges | 52 913.00 | 679 162.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 14 285 956.00 | 16 769 122.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 483 337.00 | 325 537.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 253 606.00 | 273 452.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 132.00 | 1 052.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 468.00 | 98.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 5 600.00 | 1 150.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 7 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 60 801.00 | 25 837.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 60 801.00 | 33 337.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -55 201.00 | -32 187.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 681 742.00 | 566 802.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 744.00 | 466.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 403 501.00 | 1 201 083.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 55 067.00 | 166 537.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 312.00 | 1 368 087.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 019.00 | 3 733.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 410 461.00 | 1 313 411.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 459.00 | 12 681.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 431 939.00 | 1 329 825.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 374.00 | 38 262.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 154 250.00 | 177 759.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 487 811.00 | 18 737 348.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 932 945.00 | 18 310 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 554 866.00 | 427 305.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 268 582.00 | 1 794 549.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 425 329.00 | 1 039 725.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 463 697.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 704 078.00 | 6 634 743.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 266.00 | 13 804 104.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 017 205.00 | 13 321 555.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 595.00 | 21 595.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 845 920.00 | 433 403.00 | 782 713.00 | 5 496 609.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867 514.00 | 433 403.00 | 782 713.00 | 5 518 204.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 305 479.00 | 14 459.00 | 53 067.00 | 266 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 305 479.00 | 14 459.00 | 53 067.00 | 266 870.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 127 081.00 | 127 081.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 85 955.00 | 85 955.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 1 520.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 754 936.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 378.00 | |||
VB T. V. A. | 559 554.00 | |||
VC Groupe et associés | 3 307 148.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 231.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 119 304.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 054 106.00 | 7 054 106.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 494.00 | 4 494.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 711 739.00 | 235 459.00 | 3 276 617.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 631 405.00 | 2 631 405.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 233.00 | 146 233.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 937.00 | 152 937.00 | ||
VW T.V.A. | 196 161.00 | 196 161.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 048.00 | 29 048.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 737 606.00 | 737 606.00 | ||
VI Groupe et associés | 275 024.00 | 275 024.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 391 268.00 | 391 268.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 275 910.00 | 4 799 629.00 | 3 276 617.00 | 3 199 663.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 548 382.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 118.00 | |||