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VAILLS

Dépôt

DénominationVAILLS
Siren392580155
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6601
Numéro de dépôtB2017/008888
Numéro de Gestion1993B00681
Code Activité0812Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt15/09/2017
Modification06 Comptes annuels non saisis ‐ Reçus en double exemplaire (bilan «rescanné »)
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse66160 LE BOULOU
2019 2018 2018 2017 2016 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 21 595.00 21 595.00
AH Fonds commercial 442 102.00 442 102.00 442 102.00
AN Terrains 510 594.00 510 594.00 729 389.00
AP Constructions 9 208.00 9 208.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 3 831 324.00 3 055 925.00 775 398.00 952 265.00
AT Autres immobilisations corporelles 3 026 869.00 2 431 476.00 595 394.00 596 013.00
AV Immobilisations en cours 6 376 209.00 6 376 209.00 132 000.00
AX Avances et acomptes 50 000.00 50 000.00
CU Autres participations 840 608.00 94 808.00 745 800.00 745 800.00
BB Créances rattachées à des participations 127 081.00 126 581.00 500.00 500.00
BD Autres titres immobilisés 10.00 10.00 10.00
BH Autres immobilisations financières 85 955.00 85 955.00 17 095.00
BJ TOTAL (I) 15 321 555.00 5 739 593.00 9 581 962.00 3 615 174.00
BL Matières premières, approvisionnements 317 486.00 317 486.00 129 177.00
BN En cours de production de biens 60 750.00
BR Produits intermédiaires et finis 158 647.00 158 647.00 110 800.00
BX Clients et comptes rattachés 2 756 456.00 1 266.00 2 755 190.00 3 294 958.00
BZ Autres créances 3 965 310.00 3 965 310.00 2 180 967.00
CD Valeurs mobilières de placement 7 653.00 7 653.00 7 653.00
CF Disponibilités 297 276.00 297 276.00 20 967.00
CH Charges constatées d’avance 119 304.00 119 304.00 118 725.00
CJ TOTAL (II) 7 622 132.00 1 266.00 7 620 866.00 5 923 996.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 22 943 688.00 5 740 860.00 17 202 828.00 9 539 171.00
CP Parts à moins d’un an 213 036.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 400 000.00 400 000.00
DD Réserve légale (1) 40 000.00 40 000.00
DG Autres réserves 3 630 049.00 3 582 744.00
DH Report à nouveau 142 294.00 142 294.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 554 866.00 427 305.00
DK Provisions réglementées 266 870.00 305 479.00
DL TOTAL (I) 5 034 079.00 4 897 822.00
DP Provisions pour risques 37 939.00 28 500.00
DQ Provisions pour charges 854 900.00 838 125.00
DR TOTAL (IV) 892 839.00 866 625.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 6 716 233.00 739 204.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 275 024.00 341 948.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 2 631 405.00 1 795 076.00
DY Dettes fiscales et sociales 524 379.00 586 994.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 737 606.00
EA Autres dettes 391 263.00 311 502.00
EC TOTAL (IV) 11 275 910.00 3 774 724.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 17 202 828.00 9 539 171.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4 799 629.00 3 189 008.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 6 097 098.00 1 232.00 6 098 330.00 7 242 283.00
FG Production vendue services 7 588 949.00 155 000.00 7 743 949.00 8 099 371.00
FJ Chiffres d’affaires nets 13 686 048.00 156 232.00 13 842 280.00 15 341 654.00
FM Production stockée -12 903.00 -255 200.00
FN Production immobilisée 251 140.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 453 775.00 1 085 705.00
FQ Autres produits 235 000.00 922 500.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 14 769 292.00 17 094 659.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 3 006 065.00 3 846 938.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 30 486.00 542 213.00
FW Autres achats et charges externes 9 231 918.00 9 566 155.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 129 316.00 127 310.00
FY Salaires et traitements 1 017 575.00 1 026 450.00
FZ Charges sociales 328 675.00 372 221.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 433 402.00 473 762.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 266.00 211.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 54 339.00 134 700.00
GE Autres charges 52 913.00 679 162.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 14 285 956.00 16 769 122.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 483 337.00 325 537.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 253 606.00 273 452.00
GJ Produits financiers de participations 132.00 1 052.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 468.00 98.00
GP Total des produits financiers (V) 5 600.00 1 150.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 7 500.00
GR Intérêts et charges assimilées 60 801.00 25 837.00
GU Total des charges financières (VI) 60 801.00 33 337.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -55 201.00 -32 187.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 681 742.00 566 802.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 744.00 466.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 403 501.00 1 201 083.00
HC Reprises sur provisions et transferts de charges 55 067.00 166 537.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 459 312.00 1 368 087.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 7 019.00 3 733.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 410 461.00 1 313 411.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 14 459.00 12 681.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 431 939.00 1 329 825.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 27 374.00 38 262.00
HK Impôts sur les bénéfices 154 250.00 177 759.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 15 487 811.00 18 737 348.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 14 932 945.00 18 310 043.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 554 866.00 427 305.00
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier 1 268 582.00 1 794 549.00
A1 ACTIF ‐ Placements 425 329.00 1 039 725.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 463 697.00
0G ACQUISITIONS Total Général 9 704 078.00 6 634 743.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 017 266.00 13 804 104.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 017 205.00 13 321 555.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 21 595.00 21 595.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 5 845 920.00 433 403.00 782 713.00 5 496 609.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 5 867 514.00 433 403.00 782 713.00 5 518 204.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3Z Total Provisions réglementées 305 479.00 14 459.00 53 067.00 266 870.00
7C TOTAL GENERAL 305 479.00 14 459.00 53 067.00 266 870.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 127 081.00 127 081.00
UT Autres immobilisations financières 85 955.00 85 955.00
VA Clients douteux ou litigieux 1 520.00
UX Autres créances clients 2 754 936.00
UY Personnel et comptes rattachés 2 378.00
VB T. V. A. 559 554.00
VC Groupe et associés 3 307 148.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 96 231.00
VS Charges constatées d’avance 119 304.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 7 054 106.00 7 054 106.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 4 494.00 4 494.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 6 711 739.00 235 459.00 3 276 617.00
8A Emprunts et dettes financières divers 2 631 405.00 2 631 405.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 146 233.00 146 233.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 152 937.00 152 937.00
VW T.V.A. 196 161.00 196 161.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 29 048.00 29 048.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 737 606.00 737 606.00
VI Groupe et associés 275 024.00 275 024.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 391 268.00 391 268.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 11 275 910.00 4 799 629.00 3 276 617.00 3 199 663.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 6 548 382.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 171 118.00