VAILLS
Dépôt
| Dénomination | VAILLS |
| Siren | 392580155 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 6601 |
| Numéro de dépôt | B2020/007679 |
| Numéro de Gestion | 1993B00681 |
| Code Activité | 0812Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 66160 LE BOULOU |
2019
2018
2018
2017
2016
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 276.00 | 12 276.00 | 1 071.00 | |
AH Fonds commercial | 874 602.00 | 874 602.00 | 442 102.00 | |
AN Terrains | 538 166.00 | 538 166.00 | 538 166.00 | |
AP Constructions | 1 626 665.00 | 171 952.00 | 1 454 713.00 | 1 501 954.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 372 674.00 | 4 065 021.00 | 6 307 653.00 | 6 513 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 492 819.00 | 2 802 726.00 | 690 092.00 | 823 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 657.00 | 163 657.00 | ||
CU Autres participations | 840 608.00 | 94 808.00 | 745 800.00 | 745 800.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 126 581.00 | 126 581.00 | 500.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 140 008.00 | 140 008.00 | 136 008.00 | |
BJ TOTAL (I) | 18 188 057.00 | 7 273 365.00 | 10 914 692.00 | 10 702 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 370.00 | 758 370.00 | 1 040 137.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 597 631.00 | 597 631.00 | 306 032.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 853 255.00 | 76 355.00 | 4 776 900.00 | 3 740 046.00 |
BZ Autres créances | 1 067 112.00 | 1 067 112.00 | 2 407 150.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 050.00 | 1 050.00 | 1 050.00 | |
CF Disponibilités | 3 778.00 | 3 778.00 | 1 059.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 139 683.00 | 139 683.00 | 138 437.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 420 879.00 | 76 355.00 | 7 344 524.00 | 7 633 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 608 936.00 | 7 349 720.00 | 18 259 216.00 | 18 336 222.00 |
CP Parts à moins d’un an | 266 589.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DG Autres réserves | 4 514 436.00 | 4 502 254.00 | ||
DH Report à nouveau | 142 294.00 | 142 294.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 209.00 | 372 182.00 | ||
DK Provisions réglementées | 733 390.00 | 621 900.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 099 329.00 | 6 078 631.00 | ||
DP Provisions pour risques | 16 500.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 604 900.00 | 774 118.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 604 900.00 | 790 618.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 474 229.00 | 8 401 981.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 807 438.00 | 172 123.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 934.00 | 2 148 251.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 753 142.00 | 649 491.00 | ||
EA Autres dettes | 74 244.00 | 95 127.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 554 987.00 | 11 466 973.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 259 216.00 | 18 336 222.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 508 988.00 | 4 336 506.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 995.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 9 447 678.00 | 9 447 678.00 | 9 455 064.00 | |
FG Production vendue services | 9 997 047.00 | 9 997 047.00 | 8 860 112.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 444 725.00 | 19 444 725.00 | 18 315 176.00 | |
FM Production stockée | 291 599.00 | 219 607.00 | ||
FN Production immobilisée | 64 900.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 560 036.00 | 1 029 164.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 20 361 259.00 | 19 563 948.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 322.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 735 019.00 | 3 373 662.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 281 767.00 | 369 535.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 102 128.00 | 12 487 711.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 148 131.00 | 152 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 454 909.00 | 1 325 315.00 | ||
FZ Charges sociales | 435 491.00 | 411 008.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 089 049.00 | 1 026 261.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 92 427.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 3 120.00 | 70 248.00 | ||
GE Autres charges | 14 288.00 | 2 283.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 20 263 901.00 | 19 310 979.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 97 358.00 | 252 969.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 349 293.00 | 305 424.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 899.00 | 4 132.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 179.00 | 78.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 078.00 | 4 209.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 272.00 | 88 158.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 272.00 | 88 158.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -75 194.00 | -83 949.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 371 457.00 | 474 444.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 23.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 129 882.00 | 611 467.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 569.00 | 54 824.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 533.00 | 666 313.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 829.00 | 67.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 126 945.00 | 571 320.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 169 059.00 | 208 288.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299 832.00 | 779 675.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -112 299.00 | -113 362.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -10 050.00 | -11 100.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 906 164.00 | 20 539 894.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 636 955.00 | 20 167 712.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 269 209.00 | 372 182.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 970 849.00 | 1 915 786.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 338 982.00 | 567 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 466 697.00 | 432 500.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 432 875.00 | 926 008.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 103 707.00 | 14 000.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 003 279.00 | 1 372 508.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 319.00 | 886 878.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 164 901.00 | 16 193 982.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 10 000.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 510.00 | 1 107 197.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187 730.00 | 18 188 057.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 524.00 | 1 071.00 | 12 319.00 | 12 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 056 054.00 | 1 087 978.00 | 104 332.00 | 7 039 699.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 079 577.00 | 1 089 049.00 | 116 651.00 | 7 051 975.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 733 390.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 621 900.00 | 169 059.00 | 57 570.00 | 733 390.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | 604 900.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 618.00 | 10 190.00 | 195 908.00 | 604 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 94 808.00 | |||
06 aucun libellé | 126 581.00 | 126 581.00 | ||
6T Sur comptes clients | 101 500.00 | 25 145.00 | 76 355.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 322 890.00 | 25 145.00 | 297 745.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 735 408.00 | 179 249.00 | 278 623.00 | 1 636 035.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 120.00 | 221 053.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 169 059.00 | 57 569.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 126 581.00 | 126 581.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 140 008.00 | 140 008.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 91 627.00 | 91 627.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 761 629.00 | 4 761 629.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 7 072.00 | 7 072.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
VB T. V. A. | 252 170.00 | 252 170.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 172.00 | 29 172.00 | ||
VC Groupe et associés | 387 787.00 | 387 787.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388 911.00 | 388 911.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 139 683.00 | 139 683.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 326 639.00 | 6 326 639.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 461.00 | 5 461.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 468 767.00 | 1 422 768.00 | 4 751 742.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 445 934.00 | 2 445 934.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 121 895.00 | 121 895.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 177 006.00 | 177 006.00 | ||
VW T.V.A. | 433 449.00 | 433 449.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 792.00 | 20 792.00 | ||
VI Groupe et associés | 807 438.00 | 807 438.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 244.00 | 74 244.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 554 987.00 | 5 508 988.00 | 4 751 742.00 | 1 294 257.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 367 185.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 216 012.00 | |||