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PAULMANN LUMIERE SA

Dépôt

DénominationPAULMANN LUMIERE SA
Siren392617924
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6752
Numéro de dépôt6521
Numéro de Gestion1993B01005
Code Activité4669A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/06/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse67450 Mundolsheim
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 22 281.00 11 037.00 11 245.00 15 441.00
AH Fonds commercial 22 867.00 22 867.00 22 867.00
AT Autres immobilisations corporelles 140 274.00 121 511.00 18 763.00 9 222.00
BF Prêts 2 250 173.00 2 250 173.00
BH Autres immobilisations financières 14 441.00 14 441.00 14 441.00
BJ TOTAL (I) 2 450 037.00 132 548.00 2 317 489.00 61 971.00
BX Clients et comptes rattachés 2 019 990.00 33 365.00 1 986 626.00 2 981 096.00
BZ Autres créances 334 056.00 334 056.00 616 083.00
CD Valeurs mobilières de placement 601 841.00 601 841.00 2 497 734.00
CF Disponibilités 1 538 088.00 1 538 088.00 698 268.00
CH Charges constatées d’avance 18 142.00 18 142.00 8 109.00
CJ TOTAL (II) 4 512 117.00 33 365.00 4 478 753.00 6 801 290.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 6 962 154.00 165 912.00 6 796 242.00 6 863 262.00
CP Parts à moins d’un an 26 991.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 518 327.00 518 327.00
DD Réserve légale (1) 51 833.00 51 833.00
DG Autres réserves 4 885 688.00 4 885 688.00
DH Report à nouveau -31 288.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -92 499.00 -31 288.00
DL TOTAL (I) 5 332 060.00 5 424 559.00
DP Provisions pour risques 71 571.00
DR TOTAL (IV) 71 571.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 231.00 3 256.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 830 516.00 835 149.00
DY Dettes fiscales et sociales 314 018.00 266 455.00
EA Autres dettes 246 846.00 333 843.00
EC TOTAL (IV) 1 392 611.00 1 438 703.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 796 242.00 6 863 262.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 392 611.00 1 438 703.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 236 971.00 560 158.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 10 780 519.00 78 993.00 10 859 512.00 13 091 248.00
FG Production vendue services 86 042.00 117.00 86 159.00 70 216.00
FJ Chiffres d’affaires nets 10 866 561.00 79 110.00 10 945 671.00 13 161 465.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 33 592.00 36 865.00
FQ Autres produits 232.00 510.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 10 979 495.00 13 198 839.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 6 848 986.00 8 819 436.00
FW Autres achats et charges externes 2 885 614.00 3 280 735.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 79 479.00 78 231.00
FY Salaires et traitements 641 764.00 645 303.00
FZ Charges sociales 228 362.00 236 923.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 13 870.00 7 882.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 22 417.00 18 431.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 71 571.00
GE Autres charges 454.00 8 341.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 10 792 518.00 13 095 282.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 186 977.00 103 557.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 7 934.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 11 202.00 26 449.00
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 194.00 499.00
GP Total des produits financiers (V) 19 331.00 26 948.00
GR Intérêts et charges assimilées 16 568.00 19 987.00
GU Total des charges financières (VI) 16 568.00 19 987.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 2 763.00 6 961.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 189 740.00 110 518.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 4 691.00 220.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 4 691.00 220.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 286 929.00 137 835.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 286 929.00 137 835.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -282 239.00 -137 616.00
HK Impôts sur les bénéfices 4 191.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 11 003 516.00 13 226 007.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 11 096 015.00 13 257 295.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -92 499.00 -31 288.00
A1 ACTIF ‐ Placements 30 082.00 17 115.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 49 782.00 2 582.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 145 297.00 16 633.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 14 441.00 2 250 173.00
0G ACQUISITIONS Total Général 209 521.00 2 269 388.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 7 216.00 45 149.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 21 656.00 140 274.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 2 264 614.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 28 872.00 2 450 037.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 11 475.00 6 778.00 7 216.00 11 037.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 136 075.00 7 092.00 21 656.00 121 511.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 147 549.00 13 870.00 28 872.00 132 548.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 71 571.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 71 571.00 71 571.00
6T Sur comptes clients 14 457.00 22 417.00 3 509.00 33 365.00
7B Total Provisions pour dépréciation 14 457.00 22 417.00 3 509.00 33 365.00
7C TOTAL GENERAL 14 457.00 93 988.00 3 509.00 104 936.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 93 988.00 3 509.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UP Prêts 2 250 173.00 26 991.00
UT Autres immobilisations financières 14 441.00
VA Clients douteux ou litigieux 39 993.00
UX Autres créances clients 1 979 997.00
UY Personnel et comptes rattachés 503.00
VM Impôts sur les bénéfices 87 936.00
VB T. V. A. 125 694.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 119 922.00
VS Charges constatées d’avance 18 142.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 4 636 803.00 2 399 179.00 2 237 623.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 1 231.00 1 231.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 830 516.00 830 516.00
8C Personnel et comptes rattachés 74 631.00 74 631.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 106 050.00 106 050.00
VW T.V.A. 131 690.00 131 690.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 647.00 1 647.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 246 846.00 246 846.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 392 611.00 1 392 611.00