PAULMANN LUMIERE SA
Dépôt
| Dénomination | PAULMANN LUMIERE SA |
| Siren | 392617924 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 6521 |
| Numéro de Gestion | 1993B01005 |
| Code Activité | 4669A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67450 Mundolsheim |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 281.00 | 11 037.00 | 11 245.00 | 15 441.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | 22 867.00 | 22 867.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 274.00 | 121 511.00 | 18 763.00 | 9 222.00 |
BF Prêts | 2 250 173.00 | 2 250 173.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 14 441.00 | 14 441.00 | 14 441.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 450 037.00 | 132 548.00 | 2 317 489.00 | 61 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 019 990.00 | 33 365.00 | 1 986 626.00 | 2 981 096.00 |
BZ Autres créances | 334 056.00 | 334 056.00 | 616 083.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 601 841.00 | 601 841.00 | 2 497 734.00 | |
CF Disponibilités | 1 538 088.00 | 1 538 088.00 | 698 268.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 142.00 | 18 142.00 | 8 109.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 512 117.00 | 33 365.00 | 4 478 753.00 | 6 801 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 962 154.00 | 165 912.00 | 6 796 242.00 | 6 863 262.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 991.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 518 327.00 | 518 327.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 51 833.00 | 51 833.00 | ||
DG Autres réserves | 4 885 688.00 | 4 885 688.00 | ||
DH Report à nouveau | -31 288.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -92 499.00 | -31 288.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 332 060.00 | 5 424 559.00 | ||
DP Provisions pour risques | 71 571.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 71 571.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 231.00 | 3 256.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 830 516.00 | 835 149.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 314 018.00 | 266 455.00 | ||
EA Autres dettes | 246 846.00 | 333 843.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 392 611.00 | 1 438 703.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 796 242.00 | 6 863 262.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 392 611.00 | 1 438 703.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 236 971.00 | 560 158.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 10 780 519.00 | 78 993.00 | 10 859 512.00 | 13 091 248.00 |
FG Production vendue services | 86 042.00 | 117.00 | 86 159.00 | 70 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 866 561.00 | 79 110.00 | 10 945 671.00 | 13 161 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 33 592.00 | 36 865.00 | ||
FQ Autres produits | 232.00 | 510.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 979 495.00 | 13 198 839.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 848 986.00 | 8 819 436.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 885 614.00 | 3 280 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 79 479.00 | 78 231.00 | ||
FY Salaires et traitements | 641 764.00 | 645 303.00 | ||
FZ Charges sociales | 228 362.00 | 236 923.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 13 870.00 | 7 882.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 22 417.00 | 18 431.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 571.00 | |||
GE Autres charges | 454.00 | 8 341.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 792 518.00 | 13 095 282.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 186 977.00 | 103 557.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 7 934.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 11 202.00 | 26 449.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 194.00 | 499.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19 331.00 | 26 948.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 16 568.00 | 19 987.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 568.00 | 19 987.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 2 763.00 | 6 961.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 189 740.00 | 110 518.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 691.00 | 220.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 691.00 | 220.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286 929.00 | 137 835.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286 929.00 | 137 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -282 239.00 | -137 616.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 191.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 003 516.00 | 13 226 007.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 096 015.00 | 13 257 295.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -92 499.00 | -31 288.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 082.00 | 17 115.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 782.00 | 2 582.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 297.00 | 16 633.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 441.00 | 2 250 173.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 521.00 | 2 269 388.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 216.00 | 45 149.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 656.00 | 140 274.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 264 614.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 872.00 | 2 450 037.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 475.00 | 6 778.00 | 7 216.00 | 11 037.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 075.00 | 7 092.00 | 21 656.00 | 121 511.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 549.00 | 13 870.00 | 28 872.00 | 132 548.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 71 571.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 571.00 | 71 571.00 | ||
6T Sur comptes clients | 14 457.00 | 22 417.00 | 3 509.00 | 33 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 457.00 | 22 417.00 | 3 509.00 | 33 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 457.00 | 93 988.00 | 3 509.00 | 104 936.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 93 988.00 | 3 509.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 2 250 173.00 | 26 991.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 14 441.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 39 993.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 979 997.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 503.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 87 936.00 | |||
VB T. V. A. | 125 694.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 922.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 18 142.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 636 803.00 | 2 399 179.00 | 2 237 623.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 231.00 | 1 231.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 830 516.00 | 830 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 74 631.00 | 74 631.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 050.00 | 106 050.00 | ||
VW T.V.A. | 131 690.00 | 131 690.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 647.00 | 1 647.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 846.00 | 246 846.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 392 611.00 | 1 392 611.00 | ||