SOCIETE D EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE S.E.P.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE S.E.P. |
| Siren | 393095955 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 5540 |
| Numéro de Gestion | 1994B80134 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AN Terrains | 6 099 686.00 | 355 511.00 | 5 744 175.00 | 5 747 156.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 075.00 | 10 075.00 | 1 965.00 | |
CU Autres participations | 12 046 555.00 | 12 046 555.00 | 12 046 555.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 7 536 691.00 | 7 536 691.00 | 7 461 317.00 | |
BJ TOTAL (I) | 25 693 007.00 | 355 511.00 | 25 337 497.00 | 25 256 992.00 |
BN En cours de production de biens | 314 396.00 | 314 396.00 | 318 468.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 329.00 | 118 329.00 | 223 239.00 | |
BZ Autres créances | 9 035 548.00 | 9 035 548.00 | 8 171 395.00 | |
CF Disponibilités | 115 294.00 | 115 294.00 | 68 103.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 34 048.00 | 34 048.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 617 614.00 | 9 617 614.00 | 8 781 204.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 560 032.00 | 560 032.00 | 484 657.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 870 653.00 | 355 511.00 | 35 515 142.00 | 34 522 853.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 16 289 860.00 | 18 141 110.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 517 568.00 | 508 507.00 | ||
DH Report à nouveau | 275 965.00 | 1 378 812.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 927.00 | 181 214.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 455 319.00 | 20 209 642.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 361 774.00 | 13 155 343.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 686.00 | 61 539.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 6 909.00 | ||
EA Autres dettes | 1 049 069.00 | 604 764.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 499 792.00 | 13 828 555.00 | ||
ED (V) | 560 032.00 | 484 657.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 515 142.00 | 34 522 853.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 499 792.00 | 10 367 238.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 801 159.00 | 9 664 588.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 658 134.00 | 658 134.00 | 832 788.00 | |
FG Production vendue services | 84 318.00 | 84 318.00 | 80 782.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 742 452.00 | 742 452.00 | 913 570.00 | |
FM Production stockée | -4 072.00 | -2 161.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 92.00 | 91.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 4.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 738 473.00 | 911 504.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 714 400.00 | 743 281.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 10 137.00 | 21 620.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 980.00 | 2 388.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 727 520.00 | 767 290.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 10 953.00 | 144 214.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 648 459.00 | 393 813.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 9 395.00 | 12 149.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 323.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 323.00 | 9 722.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 661 177.00 | 505 007.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 262 739.00 | 288 448.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 262 739.00 | 288 448.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 398 438.00 | 216 559.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 409 391.00 | 360 773.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 371.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 323.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 89 323.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 952.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 37 464.00 | 90 607.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 399 650.00 | 1 416 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 027 723.00 | 1 235 667.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 927.00 | 181 214.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 101 651.00 | 8 110.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 507 872.00 | 560 032.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 609 523.00 | 568 141.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 109 761.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 484 657.00 | 19 583 246.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 484 657.00 | 25 693 007.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 530.00 | 2 980.00 | 355 511.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 530.00 | 2 980.00 | 355 511.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 7 536 691.00 | 7 536 691.00 | ||
UX Autres créances clients | 118 329.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 182 083.00 | |||
VB T. V. A. | 64 060.00 | |||
VC Groupe et associés | 8 670 920.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 048.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 606 131.00 | 16 606 131.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 819 066.00 | 12 819 066.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 542 707.00 | 3 542 707.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 686.00 | 88 686.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | ||
VI Groupe et associés | 930 279.00 | 930 279.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 305.00 | 305.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 381 307.00 | 17 381 307.00 | ||