SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE S.E.P.
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION ET PARTICIPATION VITI-VINICOLE S.E.P. |
| Siren | 393095955 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 2104 |
| Numéro de dépôt | 6504 |
| Numéro de Gestion | 1994B80134 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 30/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 21200 Beaune |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 6 162 610.00 | 369 135.00 | 5 793 475.00 | 5 761 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 25 501.00 | 25 501.00 | 42 309.00 | |
CU Autres participations | 12 046 554.00 | 12 046 554.00 | 12 046 554.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 8 525 008.00 | 8 525 008.00 | 8 820 756.00 | |
BJ TOTAL (I) | 26 759 674.00 | 369 135.00 | 26 390 539.00 | 26 670 762.00 |
BN En cours de production de biens | 303 452.00 | 303 452.00 | 321 919.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 112.00 | 158 112.00 | 530 042.00 | |
BZ Autres créances | 9 361 179.00 | 9 361 179.00 | 12 059 864.00 | |
CF Disponibilités | 124 958.00 | 124 958.00 | 132 370.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 947 753.00 | 9 947 753.00 | 13 044 246.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 207 092.00 | 207 092.00 | 42 510.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 914 520.00 | 369 135.00 | 36 545 385.00 | 39 757 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 289 859.00 | 16 289 859.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 591 717.00 | 565 414.00 | ||
DH Report à nouveau | 864 815.00 | 495 048.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 652.00 | 526 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | 18 369 045.00 | 17 876 393.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 754 233.00 | 19 497 242.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 117.00 | 70 230.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 839 318.00 | 534 352.00 | ||
EA Autres dettes | 1 285 578.00 | 1 736 790.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 17 969 246.00 | 21 838 616.00 | ||
ED (V) | 207 092.00 | 42 510.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 545 385.00 | 39 757 519.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 164 621.00 | 14 638 329.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 764 745.00 | 764 745.00 | 1 265 576.00 | |
FG Production vendue services | 113 974.00 | 113 974.00 | 96 257.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 878 719.00 | 878 719.00 | 1 361 834.00 | |
FM Production stockée | -18 466.00 | 7 351.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 860 256.00 | 1 369 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 735 924.00 | 748 003.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 21 907.00 | 21 803.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 277.00 | 3 348.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 762 109.00 | 773 156.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 98 146.00 | 596 029.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 820 738.00 | 361 958.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 15 330.00 | 11 708.00 | ||
GN Différences positives de change | 47 155.00 | 1 434.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 883 225.00 | 375 100.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 209 607.00 | 230 446.00 | ||
GS Différences négatives de change | 99 468.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 309 076.00 | 230 446.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 574 148.00 | 144 653.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 672 295.00 | 740 682.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 49 643.00 | 214 612.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 743 481.00 | 1 744 286.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 120 829.00 | 1 218 215.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 652.00 | 526 070.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 168 309.00 | 56 412.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 867 311.00 | 3 784 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 035 621.00 | 3 840 756.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 36 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 36 610.00 | 6 188 111.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 080 093.00 | 20 571 563.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 36 610.00 | 4 080 093.00 | 26 759 674.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 364 858.00 | 4 277.00 | 369 135.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 858.00 | 4 277.00 | 369 135.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 8 525 008.00 | 113 173.00 | 8 411 835.00 | |
UX Autres créances clients | 158 112.00 | 158 112.00 | ||
VB T. V. A. | 68 925.00 | 68 925.00 | ||
VC Groupe et associés | 9 292 253.00 | 9 292 253.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 50.00 | 50.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 044 349.00 | 9 632 514.00 | 8 411 835.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 165 158.00 | 11 165 158.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 589 074.00 | 122 121.00 | 3 602 553.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 117.00 | 90 117.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 839 318.00 | 839 318.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 285 578.00 | 1 285 578.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 969 246.00 | 13 502 293.00 | 3 602 553.00 | 864 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 796 952.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 895 993.00 | |||