SATEL
Dépôt
| Dénomination | SATEL |
| Siren | 393156518 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 1790 |
| Numéro de Gestion | 1993B00227 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 Vichy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 382 847.00 | 166 952.00 | 215 895.00 | 166 226.00 |
AH Fonds commercial | 499 605.00 | |||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 459.00 | 586 459.00 | 24 567.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052.00 | 26 559.00 | 7 494.00 | 14 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 186.00 | 581 490.00 | 139 696.00 | 182 884.00 |
CU Autres participations | 935.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 21 405.00 | 21 405.00 | 17 967.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 745 950.00 | 775 001.00 | 970 948.00 | 906 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 385 265.00 | 24 540.00 | 2 360 724.00 | 2 504 997.00 |
BZ Autres créances | 2 179 600.00 | 2 179 600.00 | 1 721 590.00 | |
CF Disponibilités | 60 127.00 | 60 127.00 | 353 376.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 393.00 | 29 393.00 | 26 511.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 654 384.00 | 24 540.00 | 4 629 843.00 | 4 606 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 400 334.00 | 799 542.00 | 5 600 792.00 | 5 512 662.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DG Autres réserves | 299 272.00 | 227 605.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 334.00 | 71 667.00 | ||
DK Provisions réglementées | 406.00 | 219.00 | ||
DL TOTAL (I) | 187 044.00 | 340 190.00 | ||
DP Provisions pour risques | 13 500.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 13 500.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 728.00 | 659 810.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 333.00 | 408 323.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 219.00 | 1 068 060.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367 023.00 | 3 010 719.00 | ||
EA Autres dettes | 8 445.00 | 12 060.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 413 748.00 | 5 158 972.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 600 792.00 | 5 512 662.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 9 165 688.00 | 9 165 688.00 | 11 147 722.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 165 688.00 | 9 165 688.00 | 11 147 722.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 105 241.00 | 48 322.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 237 174.00 | 258 796.00 | ||
FQ Autres produits | 362.00 | 1.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 508 465.00 | 11 454 842.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 539 818.00 | 2 684 574.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 369 483.00 | 351 730.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 590 613.00 | 6 920 896.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 159 628.00 | 1 209 323.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 410.00 | 120 052.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 515.00 | 162.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 13 500.00 | |||
GE Autres charges | 3 034.00 | 1 259.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 807 502.00 | 11 301 497.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -299 037.00 | 153 345.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 45.00 | 38.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 164 610.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 164 655.00 | 38.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 26 093.00 | 22 114.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 299 451.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 325 544.00 | 22 114.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -160 889.00 | -22 076.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -459 926.00 | 131 269.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 426 017.00 | 2 976.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 878.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 395.00 | 2 976.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155 895.00 | 103 458.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 227.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187.00 | 187.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 171 309.00 | 103 645.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 087.00 | -100 669.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -27 506.00 | -41 067.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 123 515.00 | 11 457 855.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 276 849.00 | 11 386 188.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 334.00 | 71 667.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 803 340.00 | 165 966.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 733 553.00 | 43 338.00 | 21 686.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 902.00 | 2 200.00 | 11 181.00 | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 795.00 | 84 538.00 | 198 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 969 306.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 43 338.00 | 755 238.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 876.00 | 21 405.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 93 216.00 | 1 745 950.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 941.00 | 54 011.00 | 166 952.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 575 640.00 | 71 399.00 | 38 990.00 | 608 049.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727 581.00 | 125 410.00 | 77 990.00 | 775 001.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 219.00 | 187.00 | 406.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 219.00 | 187.00 | 406.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 405.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 50 361.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 334 904.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 362.00 | |||
VB T. V. A. | 170 774.00 | |||
VP Divers | 25 171.00 | |||
VC Groupe et associés | 1 650 301.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 992.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 29 393.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 615 663.00 | 4 543 897.00 | 71 766.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384 728.00 | 384 728.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 325 219.00 | 1 325 219.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 765 662.00 | 765 662.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 587 477.00 | 1 587 477.00 | ||
VW T.V.A. | 874 944.00 | 874 944.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 940.00 | 138 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 328 333.00 | 328 333.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 445.00 | 8 445.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 413 748.00 | 5 413 748.00 | ||