SATEL
Dépôt
| Dénomination | SATEL |
| Siren | 393156518 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0301 |
| Numéro de dépôt | 2101 |
| Numéro de Gestion | 1993B00227 |
| Code Activité | 8220Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 03200 Vichy |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 808 303.00 | 517 493.00 | 290 810.00 | 323 632.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 586 459.00 | 131 630.00 | 454 829.00 | 481 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 052.00 | 34 041.00 | 12.00 | 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 911 606.00 | 695 858.00 | 215 748.00 | 86 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 089.00 | 15 089.00 | 80 585.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 355 509.00 | 1 379 022.00 | 976 488.00 | 972 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 746 302.00 | 9 809.00 | 1 736 493.00 | 1 131 632.00 |
BZ Autres créances | 2 584 405.00 | 2 584 405.00 | 2 862 909.00 | |
CF Disponibilités | 538 471.00 | 538 471.00 | 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 57 342.00 | 57 342.00 | 111 879.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 926 520.00 | 9 809.00 | 4 916 711.00 | 4 106 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 282 029.00 | 1 388 830.00 | 5 893 199.00 | 5 078 864.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 089.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 33 422.00 | -527 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 917 769.00 | 560 835.00 | ||
DL TOTAL (I) | 991 892.00 | 74 122.00 | ||
DP Provisions pour risques | 14 475.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 14 475.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 295 545.00 | 585 118.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 265 202.00 | 369 799.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 415.00 | 1 427 501.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 144 116.00 | 2 256 615.00 | ||
EA Autres dettes | 51 029.00 | 351 233.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 901 307.00 | 4 990 266.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 893 199.00 | 5 078 864.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 632 611.00 | 4 990 266.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 648 150.00 | 10 648 150.00 | 9 013 546.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 648 150.00 | 10 648 150.00 | 9 013 546.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 4 002.00 | 31 632.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 475.00 | |||
FQ Autres produits | 1 362.00 | 7.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 667 989.00 | 9 045 185.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 996 097.00 | 2 577 008.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 267 155.00 | 190 598.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 155 641.00 | 4 618 610.00 | ||
FZ Charges sociales | 890 683.00 | 842 198.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 183 240.00 | 159 983.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 792.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 14 475.00 | |||
GE Autres charges | 647.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 493 461.00 | 8 407 686.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 174 528.00 | 637 500.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 91.00 | 87.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 91.00 | 87.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 492.00 | 22 953.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 492.00 | 22 953.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 402.00 | -22 866.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 163 126.00 | 614 634.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 283.00 | 68 330.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 587.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 800.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 870.00 | 69 130.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302 640.00 | 122 928.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 587.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 227.00 | 122 928.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245 357.00 | -53 799.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 732 949.00 | 9 114 402.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 815 180.00 | 8 553 567.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 917 769.00 | 560 835.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 125 664.00 | 126 430.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 323 059.00 | 71 703.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 232.00 | 181 224.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 585.00 | 2 091.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 876.00 | 255 018.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 394 762.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 797.00 | 945 658.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 7 587.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 587.00 | 15 089.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 29 384.00 | 2 355 509.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 518 272.00 | 130 851.00 | 649 123.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 699 307.00 | 52 389.00 | 21 797.00 | 729 899.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 217 579.00 | 183 240.00 | 21 797.00 | 1 379 022.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 475.00 | 14 475.00 | ||
6T Sur comptes clients | 9 809.00 | 9 809.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 809.00 | 9 809.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 24 284.00 | 14 475.00 | 9 809.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 14 475.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 15 089.00 | 15 089.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 750.00 | 11 750.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 734 552.00 | 1 734 552.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 790.00 | 790.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 395.00 | 1 395.00 | ||
VB T. V. A. | 221 682.00 | 221 682.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 357 938.00 | 2 357 938.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 599.00 | 2 599.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 57 342.00 | 57 342.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 403 138.00 | 4 403 138.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 367.00 | 4 367.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 285 147.00 | 22 481.00 | 1 262 666.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 145 415.00 | 1 145 415.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 907 667.00 | 907 667.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 632 486.00 | 632 486.00 | ||
VW T.V.A. | 581 714.00 | 581 714.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 250.00 | 22 250.00 | ||
VI Groupe et associés | 265 202.00 | 265 202.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 029.00 | 51 029.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 895 276.00 | 3 632 611.00 | 1 262 666.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 291 178.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 203 504.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 299.00 | |||