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TILLOY EXPANSION

Dépôt

DénominationTILLOY EXPANSION
Siren393378609
Cloture31/12/2016
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt5256
Numéro de Gestion1993B00290
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt26/07/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62217 TILLOY LES MOFFLAINES
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 1 615 972.00 179 108.00 1 436 864.00
CU Autres participations 9 155 840.00 9 155 840.00
BB Créances rattachées à des participations 285 425.00 285 425.00
BD Autres titres immobilisés 253.00 253.00
BH Autres immobilisations financières 70 089.00 70 089.00
BJ TOTAL (I) 11 127 579.00 179 108.00 10 948 470.00
BP En cours de production de services 858 564.00 858 564.00
BT Marchandises 12 170 501.00 12 170 501.00
BX Clients et comptes rattachés 165 864.00 165 864.00
BZ Autres créances 12 287 277.00 5 529.00 12 281 748.00
CF Disponibilités 468 578.00 468 578.00
CH Charges constatées d’avance 89 160.00 89 160.00
CJ TOTAL (II) 26 039 944.00 5 529.00 26 034 415.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 37 167 523.00 184 637.00 36 982 885.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 15 123 312.00
DD Réserve légale (1) 30 631.00
DG Autres réserves 265 892.00
DH Report à nouveau 10.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1 303 457.00
DL TOTAL (I) 16 723 301.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 933.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 18 713 858.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 341 540.00
DY Dettes fiscales et sociales 52 264.00
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 100 990.00
EA Autres dettes 50 000.00
EC TOTAL (IV) 20 259 584.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 36 982 885.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 20 259 584.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 933.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 4 831.00 4 831.00
FG Production vendue services 423 891.00 423 891.00
FJ Chiffres d’affaires nets 428 722.00 428 722.00
FM Production stockée 133 100.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 657 230.00
FQ Autres produits 3 317.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 222 369.00
FT Variation de stock (marchandises) 4 831.00
FW Autres achats et charges externes 489 119.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 36 748.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 76 876.00
GE Autres charges 660 479.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 268 052.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -45 684.00
GJ Produits financiers de participations 1 274 906.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 1 325.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 74 272.00
GP Total des produits financiers (V) 1 350 504.00
GR Intérêts et charges assimilées 62 499.00
GU Total des charges financières (VI) 62 499.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 1 288 005.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 1 242 321.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 110 550.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 23 107.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 133 657.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 50 000.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 22 521.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 72 521.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 61 136.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2 706 529.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 403 072.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 1 303 457.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 615 972.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 495 476.00 58 596.00
0G ACQUISITIONS Total Général 11 111 448.00 58 596.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 615 972.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 42 466.00 9 511 607.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 42 466.00 11 127 579.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 102 232.00 76 876.00 179 108.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 102 232.00 76 876.00 179 108.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6X Autres provisions pour dépréciation 662 759.00 657 230.00 5 529.00
7B Total Provisions pour dépréciation 662 759.00 657 230.00 5 529.00
7C TOTAL GENERAL 662 759.00 657 230.00 5 529.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 657 230.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 285 425.00
UT Autres immobilisations financières 70 089.00
UX Autres créances clients 165 864.00
UY Personnel et comptes rattachés 173.00
VM Impôts sur les bénéfices 99 811.00
VB T. V. A. 1 045 628.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 5 721.00
VC Groupe et associés 11 110 158.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 25 786.00
VS Charges constatées d’avance 89 160.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 12 897 815.00 12 542 301.00 355 514.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 933.00 933.00
8A Emprunts et dettes financières divers 18 637 962.00 18 637 962.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 341 540.00 1 341 540.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 3 538.00 3 538.00
VW T.V.A. 48 725.00 48 725.00
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 100 990.00 100 990.00
VI Groupe et associés 75 896.00 75 896.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 50 000.00 50 000.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 20 259 584.00 20 259 584.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 18 600 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 7 126 100.00