TILLOY EXPANSION
Dépôt
| Dénomination | TILLOY EXPANSION |
| Siren | 393378609 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5256 |
| Numéro de Gestion | 1993B00290 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62217 TILLOY LES MOFFLAINES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AP Constructions | 1 615 972.00 | 179 108.00 | 1 436 864.00 | |
CU Autres participations | 9 155 840.00 | 9 155 840.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 285 425.00 | 285 425.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 253.00 | 253.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 70 089.00 | 70 089.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 127 579.00 | 179 108.00 | 10 948 470.00 | |
BP En cours de production de services | 858 564.00 | 858 564.00 | ||
BT Marchandises | 12 170 501.00 | 12 170 501.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 165 864.00 | 165 864.00 | ||
BZ Autres créances | 12 287 277.00 | 5 529.00 | 12 281 748.00 | |
CF Disponibilités | 468 578.00 | 468 578.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 89 160.00 | 89 160.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 26 039 944.00 | 5 529.00 | 26 034 415.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 167 523.00 | 184 637.00 | 36 982 885.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 15 123 312.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 631.00 | |||
DG Autres réserves | 265 892.00 | |||
DH Report à nouveau | 10.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 303 457.00 | |||
DL TOTAL (I) | 16 723 301.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 713 858.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 540.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 264.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 990.00 | |||
EA Autres dettes | 50 000.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 20 259 584.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 982 885.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 259 584.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 933.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 4 831.00 | 4 831.00 | ||
FG Production vendue services | 423 891.00 | 423 891.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 722.00 | 428 722.00 | ||
FM Production stockée | 133 100.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 657 230.00 | |||
FQ Autres produits | 3 317.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 222 369.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 831.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 489 119.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 36 748.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 76 876.00 | |||
GE Autres charges | 660 479.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 268 052.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -45 684.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 274 906.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 325.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 74 272.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 350 504.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 62 499.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 62 499.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 288 005.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 242 321.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 110 550.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 107.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 133 657.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 000.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 521.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 521.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 136.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 706 529.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 403 072.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 303 457.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 972.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 495 476.00 | 58 596.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 111 448.00 | 58 596.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 615 972.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 466.00 | 9 511 607.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 42 466.00 | 11 127 579.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 232.00 | 76 876.00 | 179 108.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 232.00 | 76 876.00 | 179 108.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6X Autres provisions pour dépréciation | 662 759.00 | 657 230.00 | 5 529.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 662 759.00 | 657 230.00 | 5 529.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 662 759.00 | 657 230.00 | 5 529.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 657 230.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 285 425.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 70 089.00 | |||
UX Autres créances clients | 165 864.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 173.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 99 811.00 | |||
VB T. V. A. | 1 045 628.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 721.00 | |||
VC Groupe et associés | 11 110 158.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 786.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 89 160.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 897 815.00 | 12 542 301.00 | 355 514.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 933.00 | 933.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 637 962.00 | 18 637 962.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 341 540.00 | 1 341 540.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 538.00 | 3 538.00 | ||
VW T.V.A. | 48 725.00 | 48 725.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 990.00 | 100 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 75 896.00 | 75 896.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 259 584.00 | 20 259 584.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 600 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 126 100.00 | |||