TILLOY EXPANSION
Dépôt
| Dénomination | TILLOY EXPANSION |
| Siren | 393378609 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6201 |
| Numéro de dépôt | 5003 |
| Numéro de Gestion | 1993B00290 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 62217 Tilloy-lès-Mofflaines |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 580 132.00 | 580 132.00 | ||
AP Constructions | 4 218 198.00 | 1 047 179.00 | 3 171 020.00 | |
CU Autres participations | 9 112 940.00 | 9 112 940.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 628 259.00 | 628 259.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 3 085.00 | 3 085.00 | ||
BF Prêts | 4 019 945.00 | 4 019 945.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 18 562 560.00 | 1 047 179.00 | 17 515 381.00 | |
BP En cours de production de services | 470 119.00 | 48 000.00 | 422 119.00 | |
BT Marchandises | 2 658 664.00 | 107 000.00 | 2 551 664.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 700 694.00 | 2 700 694.00 | ||
BZ Autres créances | 45 201 611.00 | 1 030 544.00 | 44 171 067.00 | |
CF Disponibilités | 670 534.00 | 670 534.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 18 904.00 | 18 904.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 51 720 527.00 | 1 185 544.00 | 50 534 983.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 283 087.00 | 2 232 723.00 | 68 050 364.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 123 312.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 234 934.00 | |||
DG Autres réserves | 4 147 660.00 | |||
DH Report à nouveau | 10.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 092 611.00 | |||
DL TOTAL (I) | 18 413 306.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 982 787.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 112 444.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 118.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 710.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 990.00 | |||
EA Autres dettes | 10.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 49 637 058.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 050 364.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 637 058.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 950 583.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 2 466 405.00 | 2 466 405.00 | ||
FG Production vendue services | 315 317.00 | 315 317.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 781 721.00 | 2 781 721.00 | ||
FM Production stockée | -83 830.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 529.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 703 421.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 407 924.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 172 491.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 37 219.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 407 910.00 | |||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 250 000.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 185 544.00 | |||
GE Autres charges | 6 616.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 467 704.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 764 284.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 500 294.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 945.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 267 696.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 787 935.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 270 732.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 270 732.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 517 204.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 247 080.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -154 515.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 356.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 583 967.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 092 611.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 330.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 641 067.00 | 4 123 163.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 439 398.00 | 4 123 163.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 798 330.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 764 230.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 562 560.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 269.00 | 407 910.00 | 797 179.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 269.00 | 407 910.00 | 797 179.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6E sur immobilisations – corporelles | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 155 000.00 | 155 000.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 529.00 | 1 030 544.00 | 5 529.00 | 1 030 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 529.00 | 1 435 544.00 | 5 529.00 | 1 435 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 529.00 | 1 435 544.00 | 5 529.00 | 1 435 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 1 435 544.00 | 5 529.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 628 259.00 | 628 259.00 | ||
UP Prêts | 4 019 945.00 | 19 945.00 | 4 000 000.00 | |
UX Autres créances clients | 2 700 694.00 | 2 700 694.00 | ||
VB T. V. A. | 93 566.00 | 93 566.00 | ||
VC Groupe et associés | 45 072 495.00 | 45 072 495.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 550.00 | 35 550.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 18 904.00 | 18 904.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 569 413.00 | 47 941 154.00 | 4 628 259.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 982 787.00 | 22 982 787.00 | 4 000 000.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 024 334.00 | 22 024 334.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 118.00 | 168 118.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 108 201.00 | 108 201.00 | ||
VW T.V.A. | 195 313.00 | 195 313.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 65 990.00 | 65 990.00 | ||
VI Groupe et associés | 88 110.00 | 88 110.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 637 058.00 | 45 637 058.00 | 4 000 000.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 000.00 | |||