P.M.G.
Dépôt
| Dénomination | P.M.G. |
| Siren | 393992870 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2098 |
| Numéro de Gestion | 1994B00297 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 11 |
| Durée exercice n-1 | 10 |
| Date de dépôt | 27/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60480 FROISSY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 610.00 | 15 719.00 | 8 892.00 | 5 999.00 |
AN Terrains | 1 246 223.00 | 650 515.00 | 595 707.00 | 654 344.00 |
AP Constructions | 582 078.00 | 191 321.00 | 390 757.00 | 404 655.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 364 797.00 | 3 734 453.00 | 1 630 343.00 | 1 755 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 079.00 | 377 137.00 | 244 942.00 | 181 512.00 |
CU Autres participations | 4 765 691.00 | 4 765 691.00 | 3 128 130.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 693 001.00 | -693 001.00 | -693 001.00 | |
BF Prêts | 22 315.00 | 22 315.00 | 22 668.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 903.00 | 13 903.00 | 13 903.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 794 144.00 | 5 662 146.00 | 7 131 998.00 | 5 625 903.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 758 525.00 | 758 525.00 | 819 100.00 | |
BN En cours de production de biens | 197 452.00 | 197 452.00 | 132 526.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 257 078.00 | 257 078.00 | 178 360.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 674.00 | 80 674.00 | 37 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 011 969.00 | 178 639.00 | 4 833 330.00 | 6 124 079.00 |
BZ Autres créances | 256 504.00 | 256 504.00 | 443 503.00 | |
CF Disponibilités | 4 796 378.00 | 4 796 378.00 | 4 022 177.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 20 528.00 | 20 528.00 | 10 928.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 379 107.00 | 178 639.00 | 11 200 468.00 | 11 768 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 173 251.00 | 5 840 785.00 | 18 332 466.00 | 17 394 137.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DG Autres réserves | 3 883 773.00 | 2 804 563.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 515 673.00 | 1 079 209.00 | ||
DK Provisions réglementées | 121 848.00 | 87 217.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 271 294.00 | 6 720 990.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 901 649.00 | 2 938 183.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841 793.00 | 3 580 159.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 027.00 | 3 276 343.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 703 703.00 | 739 583.00 | ||
EA Autres dettes | 138 880.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 061 172.00 | 10 673 148.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 332 466.00 | 17 394 137.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 018 966.00 | 8 331 640.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 17 485 110.00 | 6 520 240.00 | 24 005 351.00 | 28 314 748.00 |
FG Production vendue services | 1 756 987.00 | 30 336.00 | 1 787 323.00 | 1 706 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 242 097.00 | 6 550 576.00 | 25 792 673.00 | 30 020 888.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 330 804.00 | 304 018.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 166.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 26 123 481.00 | 30 325 073.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 607 294.00 | 19 645 053.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -83 069.00 | -494 078.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 108 515.00 | 5 972 107.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 187 440.00 | 196 797.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 538 426.00 | 1 749 462.00 | ||
FZ Charges sociales | 660 550.00 | 748 906.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 671 011.00 | 742 612.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 44 625.00 | 10 489.00 | ||
GE Autres charges | 1.00 | 23 921.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 734 794.00 | 28 595 269.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 388 687.00 | 1 729 803.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 10 099.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 494.00 | 2 948.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 593.00 | 2 948.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 136 429.00 | 147 988.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 136 429.00 | 147 988.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -115 836.00 | -145 040.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 272 851.00 | 1 584 763.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 475.00 | 123.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 624 700.00 | 85 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 34 641.00 | 17 977.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 659 816.00 | 103 100.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 284.00 | 360.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 639 262.00 | 71 204.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 69 271.00 | 38 139.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 710 817.00 | 109 703.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 001.00 | -6 604.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 706 176.00 | 498 950.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 803 889.00 | 30 431 120.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 288 216.00 | 29 351 911.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 515 673.00 | 1 079 209.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 330 804.00 | 253 292.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 049.00 | 6 561.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 488 545.00 | 832 306.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 164 700.00 | 2 000 625.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 823 743.00 | 2 839 492.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 610.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 815 176.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 801 909.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 794 144.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 050.00 | 3 669.00 | 15 719.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 492 789.00 | 667 343.00 | 206 706.00 | 4 953 425.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 504 839.00 | 671 012.00 | 206 706.00 | 4 969 144.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 121 848.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 87 217.00 | 69 271.00 | 34 641.00 | 121 848.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 693 001.00 | |||
6T Sur comptes clients | 134 014.00 | 44 625.00 | 178 639.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 015.00 | 44 625.00 | 871 640.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 914 232.00 | 113 896.00 | 34 641.00 | 993 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 44 625.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 69 271.00 | 34 641.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 22 315.00 | 22 315.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 903.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 289 996.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 721 972.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 29 538.00 | |||
VB T. V. A. | 116 627.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 617.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 721.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 20 528.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 325 217.00 | 5 311 314.00 | 13 903.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 901 649.00 | 859 443.00 | 3 042 206.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 614 027.00 | 2 614 027.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 150 664.00 | 150 664.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 608.00 | 194 608.00 | ||
VW T.V.A. | 210 975.00 | 210 975.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 456.00 | 147 456.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 733 793.00 | 2 733 793.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 108 000.00 | |||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 061 172.00 | 7 018 966.00 | 3 042 206.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 536 648.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||