P.M.G.
Dépôt
| Dénomination | P.M.G. |
| Siren | 393992870 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 6001 |
| Numéro de dépôt | 2841 |
| Numéro de Gestion | 1994B00297 |
| Code Activité | 3832Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60480 FROISSY |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 152 449.00 | 152 449.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 020.00 | 18 850.00 | 4 170.00 | 8 133.00 |
AN Terrains | 1 413 363.00 | 813 485.00 | 599 878.00 | 646 508.00 |
AP Constructions | 672 991.00 | 318 947.00 | 354 043.00 | 386 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 818 052.00 | 4 473 994.00 | 1 344 058.00 | 1 609 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 525 643.00 | 453 605.00 | 72 038.00 | 146 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 615 159.00 | 1 615 159.00 | 135 293.00 | |
CU Autres participations | 2 934 991.00 | 206 000.00 | 2 728 991.00 | 2 728 991.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 629 918.00 | 487 001.00 | 2 142 917.00 | 2 117 648.00 |
BF Prêts | 133.00 | 133.00 | 7 862.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 13 903.00 | 13 903.00 | 13 903.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 799 622.00 | 6 771 883.00 | 9 027 739.00 | 7 952 752.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 229 185.00 | 1 229 185.00 | 2 342 643.00 | |
BN En cours de production de biens | 433 903.00 | 433 903.00 | 474 761.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 523 518.00 | 523 518.00 | 1 136 381.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 4 642 569.00 | 333 428.00 | 4 309 141.00 | 4 940 362.00 |
BZ Autres créances | 574 525.00 | 574 525.00 | 1 032 964.00 | |
CF Disponibilités | 718 922.00 | 718 922.00 | 646 659.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 811.00 | 28 811.00 | 22 604.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 151 433.00 | 333 428.00 | 7 818 005.00 | 10 596 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 951 055.00 | 7 105 311.00 | 16 845 744.00 | 18 549 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 5 814 983.00 | 5 359 505.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 339.00 | 455 478.00 | ||
DK Provisions réglementées | 122 691.00 | 109 770.00 | ||
DL TOTAL (I) | 8 775 013.00 | 8 674 754.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 282 135.00 | 266 100.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 282 135.00 | 266 100.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 716.00 | 560 224.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 865 321.00 | 5 961 263.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 780.00 | 2 392 075.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 641 877.00 | 694 709.00 | ||
EA Autres dettes | 155.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 746.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 7 788 596.00 | 9 608 272.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 845 744.00 | 18 549 126.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 788 596.00 | 9 524 068.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 507.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 13 717 342.00 | 6 636 379.00 | 20 353 722.00 | 23 506 303.00 |
FG Production vendue services | 1 292 746.00 | 76 063.00 | 1 368 809.00 | 1 858 482.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 010 088.00 | 6 712 443.00 | 21 722 531.00 | 25 364 785.00 |
FM Production stockée | -612 863.00 | 810 946.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 33 728.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 754.00 | 154 285.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | 193.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 291 154.00 | 26 330 208.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 698 655.00 | 16 295 941.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 154 316.00 | -658 544.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 108 074.00 | 5 764 734.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 209 428.00 | 207 344.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 235 832.00 | 2 307 749.00 | ||
FZ Charges sociales | 877 166.00 | 887 744.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 724 155.00 | 765 355.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 16 035.00 | 12 486.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 71 784.00 | 26 026.00 | ||
GE Autres charges | 177.00 | 170.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 21 095 622.00 | 25 609 005.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 195 531.00 | 721 203.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 25 269.00 | 28 002.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | -63.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 206.00 | 28 002.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 82 490.00 | 101 611.00 | ||
GS Différences négatives de change | 115.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 82 490.00 | 101 726.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -57 284.00 | -73 724.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 138 248.00 | 647 479.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 601.00 | 940.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 123.00 | 1 121.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 724.00 | 13 061.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 082.00 | 2 836.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 802.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 253.00 | 17 848.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 137.00 | 20 684.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 413.00 | -7 623.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 36 496.00 | 184 378.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 331 084.00 | 26 371 271.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 243 746.00 | 25 915 793.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 339.00 | 455 478.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 967.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 287.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 302 880.00 | 1 792 614.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 561 405.00 | 39 305.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 052 571.00 | 1 831 919.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 818.00 | 175 469.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 285.00 | 10 045 209.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 765.00 | 5 578 945.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 84 868.00 | 15 799 622.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 705.00 | 3 963.00 | 12 818.00 | 18 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 379 115.00 | 720 400.00 | 39 482.00 | 6 060 031.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 406 820.00 | 724 363.00 | 52 300.00 | 6 078 881.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 122 691.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 109 770.00 | 14 044.00 | 1 123.00 | 122 691.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 282 135.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 266 100.00 | 16 035.00 | 282 135.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 693 001.00 | |||
6T Sur comptes clients | 294 431.00 | 71 784.00 | 32 787.00 | 333 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 987 431.00 | 71 784.00 | 32 787.00 | 1 026 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 363 302.00 | 101 863.00 | 33 910.00 | 1 431 255.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 87 819.00 | 32 787.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 14 044.00 | 1 123.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 2 629 918.00 | 2 629 918.00 | ||
UP Prêts | 133.00 | 133.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 13 903.00 | 13 903.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 238 858.00 | 238 858.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 403 711.00 | 4 403 711.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 21 421.00 | 21 421.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 301.00 | 1 301.00 | ||
VB T. V. A. | 371 469.00 | 371 469.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 971.00 | 6 971.00 | ||
VP Divers | 28 375.00 | 28 375.00 | ||
VC Groupe et associés | 143 587.00 | 143 587.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 400.00 | 1 400.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 811.00 | 28 811.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 889 858.00 | 5 246 037.00 | 2 643 821.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 507.00 | 13 507.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 209.00 | 84 209.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 176 780.00 | 3 176 780.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 317 372.00 | 317 372.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 273.00 | 300 273.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 232.00 | 24 232.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 865 321.00 | 3 865 321.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 155.00 | 155.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 746.00 | 6 746.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 788 595.00 | 7 788 595.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 475 868.00 | |||