MECANIQUE ET TRAVAUX INDUSTRIELS
Dépôt
| Dénomination | MECANIQUE ET TRAVAUX INDUSTRIELS |
| Siren | 394223804 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4441 |
| Numéro de Gestion | 1994B00072 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12300 Decazeville |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 931.00 | 146 106.00 | 1 825.00 | |
AH Fonds commercial | 61 524.00 | 61 524.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 290 402.00 | 290 402.00 | ||
AN Terrains | 70 000.00 | 70 000.00 | ||
AP Constructions | 1 694 336.00 | 150 571.00 | 1 543 765.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 114 472.00 | 1 776 786.00 | 337 686.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 887 606.00 | 397 743.00 | 489 863.00 | |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
BF Prêts | 12 042.00 | 12 042.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 5 283 482.00 | 2 471 206.00 | 2 812 276.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 324 492.00 | 23 639.00 | 300 852.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 504 694.00 | 119 102.00 | 1 385 592.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 670.00 | 2 670.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 3 288 300.00 | 88 033.00 | 3 200 266.00 | |
BZ Autres créances | 918 380.00 | 918 380.00 | ||
CF Disponibilités | 555 498.00 | 555 498.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 34 815.00 | 34 815.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 6 628 847.00 | 230 774.00 | 6 398 073.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 912 329.00 | 2 701 980.00 | 9 210 349.00 | |
CR Parts à plus d’un an | 105 634.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | |||
DG Autres réserves | 3 399 975.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -553 125.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 486 813.00 | |||
DK Provisions réglementées | 45 900.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 547 258.00 | |||
DP Provisions pour risques | 134 785.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 174 785.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 846 244.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 431.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639 209.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 589.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 056 795.00 | |||
EA Autres dettes | 394 975.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 80 062.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 488 306.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 210 349.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 000 421.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 7 034 955.00 | 952 438.00 | 7 987 393.00 | |
FG Production vendue services | 13 350.00 | 13 350.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 048 305.00 | 952 438.00 | 8 000 743.00 | |
FM Production stockée | 770 510.00 | |||
FN Production immobilisée | 290 402.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 3 764.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 319 705.00 | |||
FQ Autres produits | 13.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 385 137.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 715 658.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 003.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 190 447.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 234 994.00 | |||
FY Salaires et traitements | 2 599 209.00 | |||
FZ Charges sociales | 945 359.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 286 476.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 131 165.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 77 450.00 | |||
GE Autres charges | 440.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 084 195.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -699 058.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 671.00 | |||
GN Différences positives de change | 150.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 821.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 852.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 30 852.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 031.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -728 088.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 247.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 147 644.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 23 940.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 199 832.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 757.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74 137.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 125 695.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 300.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -61 568.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 586 790.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 139 915.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -553 125.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 573 000.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 97 000.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 198 458.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 655.00 | 356 202.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 853 326.00 | 933 175.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 210.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 014 191.00 | 1 289 378.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 499 858.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 514.00 | 4 573.00 | 4 766 414.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 514.00 | 4 573.00 | 5 283 482.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 414.00 | 13 692.00 | 146 106.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 056 890.00 | 272 784.00 | 4 573.00 | 2 325 100.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 189 303.00 | 286 476.00 | 4 573.00 | 2 471 206.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 45 900.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 59 135.00 | 10 705.00 | 23 940.00 | 45 900.00 |
4A Provisions pour litiges | 9 599.00 | |||
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 55 881.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 109 305.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 897.00 | 140 502.00 | 57 613.00 | 174 785.00 |
6N Sur stocks et en cours | 76 710.00 | 129 665.00 | 63 633.00 | 142 741.00 |
6T Sur comptes clients | 86 533.00 | 1 500.00 | 88 033.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 163 243.00 | 131 165.00 | 63 633.00 | 230 774.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 276.00 | 282 371.00 | 145 186.00 | 451 460.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 042.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 105 634.00 | |||
UX Autres créances clients | 3 182 665.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 530 925.00 | |||
VB T. V. A. | 133 802.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 218.00 | |||
VP Divers | 200 961.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 474.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 34 815.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 253 704.00 | 4 135 860.00 | 117 844.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 846 244.00 | 185 283.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 431.00 | 2 431.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 468 589.00 | 1 468 589.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 500 765.00 | 500 765.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 434.00 | 310 434.00 | ||
VW T.V.A. | 128 421.00 | 128 421.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 174.00 | 117 174.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 975.00 | 394 975.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 80 062.00 | 80 062.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 849 097.00 | 3 000 421.00 | 187 714.00 | 1 660 961.00 |