MECANIQUE ET TRAVAUX INDUSTRIELS
Dépôt
| Dénomination | MECANIQUE ET TRAVAUX INDUSTRIELS |
| Siren | 394223804 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 4896 |
| Numéro de Gestion | 1994B00072 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12300 DECAZEVILLE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 087 514.00 | 544 208.00 | 543 306.00 | 743 349.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 486.00 | 82 297.00 | 32 189.00 | 13 026.00 |
AH Fonds commercial | 61 524.00 | 61 524.00 | 61 524.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 789 329.00 | 668 631.00 | 120 698.00 | 541 646.00 |
AN Terrains | 70 000.00 | 70 000.00 | 70 000.00 | |
AP Constructions | 1 717 979.00 | 431 492.00 | 1 286 487.00 | 1 333 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 240 560.00 | 1 762 732.00 | 477 827.00 | 453 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 996 061.00 | 625 709.00 | 370 352.00 | 328 502.00 |
AV Immobilisations en cours | 79 175.00 | |||
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 | |
BF Prêts | 12 042.00 | 12 042.00 | 12 042.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | 168.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 094 662.00 | 4 115 068.00 | 2 979 594.00 | 3 641 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 211 971.00 | 1 211 971.00 | 885 632.00 | |
BN En cours de production de biens | 1 160 493.00 | 1 160 493.00 | 1 429 954.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 527.00 | 21 527.00 | 13 870.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 998 147.00 | 6 300.00 | 1 991 847.00 | 2 929 154.00 |
BZ Autres créances | 426 092.00 | 426 092.00 | 687 950.00 | |
CF Disponibilités | 2 478 950.00 | 2 478 950.00 | 733 417.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 29 933.00 | 29 933.00 | 23 613.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 327 114.00 | 6 300.00 | 7 320 814.00 | 6 703 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 421 776.00 | 4 121 368.00 | 10 300 408.00 | 10 344 880.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | ||
DG Autres réserves | 2 227 941.00 | 2 246 413.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 524 359.00 | -18 472.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 63 971.00 | 139 904.00 | ||
DK Provisions réglementées | 58 877.00 | 48 172.00 | ||
DL TOTAL (I) | 994 124.00 | 2 583 711.00 | ||
DP Provisions pour risques | 272 752.00 | 162 606.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 272 752.00 | 162 606.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 678 012.00 | 1 460 721.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 325.00 | 50 920.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 988.00 | 185 129.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 674.00 | 2 000 583.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 188 927.00 | 949 948.00 | ||
EA Autres dettes | 2 815 893.00 | 2 810 563.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 140 713.00 | 140 700.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 9 033 532.00 | 7 598 563.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 300 408.00 | 10 344 880.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 6 899 435.00 | 413 992.00 | 7 313 427.00 | 9 069 425.00 |
FG Production vendue services | 13 278.00 | 13 278.00 | 13 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 912 713.00 | 413 992.00 | 7 326 705.00 | 9 082 625.00 |
FM Production stockée | -396 577.00 | -100 845.00 | ||
FN Production immobilisée | 213 110.00 | 480 000.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 3 083.00 | 1 375.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 346 022.00 | 456 588.00 | ||
FQ Autres produits | 19.00 | 89.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 492 363.00 | 9 919 832.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 556 504.00 | 1 954 350.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -326 340.00 | -227 672.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 819 118.00 | 4 005 343.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 282 587.00 | 233 464.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 439 320.00 | 2 432 918.00 | ||
FZ Charges sociales | 841 141.00 | 899 871.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 497 704.00 | 471 259.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 127 116.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 272 752.00 | 100 568.00 | ||
GE Autres charges | 11.00 | 12.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 382 798.00 | 9 997 228.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -890 435.00 | -77 396.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2.00 | 3.00 | ||
GN Différences positives de change | 4.00 | 75.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6.00 | 78.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 56 425.00 | 56 460.00 | ||
GS Différences négatives de change | 426.00 | 2.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 56 850.00 | 56 462.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -56 845.00 | -56 384.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -947 279.00 | -133 781.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 051.00 | 2 460.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 933.00 | 90 303.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 143.00 | 21 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 127.00 | 113 763.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 328.00 | 30 862.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 765 478.00 | 10 705.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 770 306.00 | 41 567.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -603 179.00 | 72 196.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -26 100.00 | -43 113.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 659 496.00 | 10 033 673.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 183 854.00 | 10 052 144.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 524 359.00 | -18 472.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 071 572.00 | 15 942.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 222.00 | 247 683.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 815 421.00 | 288 353.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 210.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 667 425.00 | 551 978.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 087 514.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 566.00 | 965 339.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 79 175.00 | 5 024 600.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 17 210.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 79 175.00 | 45 566.00 | 7 094 662.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 328 223.00 | 215 985.00 | 544 208.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 026.00 | 12 672.00 | 77 401.00 | 82 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 550 886.00 | 269 048.00 | 2 819 933.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 026 135.00 | 497 705.00 | 77 401.00 | 3 446 438.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 58 877.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 48 172.00 | 10 705.00 | 58 877.00 | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | 272 752.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 162 606.00 | 273 312.00 | 163 166.00 | 272 752.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 668 631.00 | 668 631.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 127 116.00 | 127 116.00 | ||
6T Sur comptes clients | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 416.00 | 668 631.00 | 127 116.00 | 674 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344 194.00 | 952 648.00 | 290 282.00 | 1 006 560.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 12 042.00 | 12 042.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 168.00 | 168.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 728.00 | 11 728.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 986 419.00 | 1 986 419.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | 40.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 224 101.00 | 224 101.00 | ||
VB T. V. A. | 83 911.00 | 83 911.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 741.00 | 4 741.00 | ||
VP Divers | 57 200.00 | 57 200.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 008.00 | 56 008.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 29 933.00 | 29 933.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 466 382.00 | 2 442 444.00 | 23 936.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 678 012.00 | 134 244.00 | 2 453 868.00 | 1 089 900.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 856.00 | 1 856.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 085 674.00 | 1 085 674.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 393 275.00 | 393 275.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 762 421.00 | 762 421.00 | ||
VW T.V.A. | 4 559.00 | 4 559.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 672.00 | 28 672.00 | ||
VI Groupe et associés | 78 469.00 | 78 469.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 815 893.00 | 2 815 893.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 140 713.00 | 140 713.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 989 544.00 | 5 445 776.00 | 2 453 868.00 | 1 089 900.00 |