NEDIS
Dépôt
| Dénomination | NEDIS |
| Siren | 394354641 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 8305 |
| Numéro de Gestion | 2016B00759 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 18/06/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 459.00 | 32 459.00 | ||
AH Fonds commercial | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | |
AN Terrains | 228 673.00 | 228 673.00 | 228 673.00 | |
AP Constructions | 1 223 637.00 | 1 223 637.00 | 12 111.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 316.00 | 145 430.00 | 10 885.00 | 14 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 865.00 | 249 469.00 | 105 396.00 | 144 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 407.00 | 11 407.00 | 12 307.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 757 361.00 | 1 650 998.00 | 1 106 362.00 | 1 162 316.00 |
BT Marchandises | 70 597.00 | 70 597.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 378 846.00 | 273 473.00 | 2 105 372.00 | 2 238 863.00 |
BZ Autres créances | 590 725.00 | 590 725.00 | 667 160.00 | |
CF Disponibilités | 519 576.00 | 519 576.00 | 375 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 51 091.00 | 51 091.00 | 31 906.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 610 836.00 | 273 473.00 | 3 337 363.00 | 3 313 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 368 197.00 | 1 924 471.00 | 4 443 726.00 | 4 475 454.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 770.00 | 770.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | -59 493.00 | -210 855.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 192.00 | 151 361.00 | ||
DL TOTAL (I) | 147 469.00 | 51 277.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 24 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 691.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 710 258.00 | 3 105 258.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 939.00 | 570 570.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 335 800.00 | 351 187.00 | ||
EA Autres dettes | 711 257.00 | 363 019.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 450.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 272 256.00 | 4 424 177.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 443 726.00 | 4 475 454.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 12 001 178.00 | 12 001 178.00 | 12 944 508.00 | |
FG Production vendue services | 505 174.00 | 505 174.00 | 577 965.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 506 353.00 | 12 506 353.00 | 13 522 473.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 148 789.00 | |||
FQ Autres produits | 4 191.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 506 353.00 | 13 675 454.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 616 201.00 | 9 517 641.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 600.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 489 086.00 | 2 387 240.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 192 002.00 | 159 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 657 116.00 | 735 268.00 | ||
FZ Charges sociales | 215 529.00 | 279 391.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 60 689.00 | 68 724.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 331.00 | 343 281.00 | ||
GE Autres charges | -21 620.00 | 68 070.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 269 337.00 | 13 562 767.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 237 016.00 | 112 687.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 900.00 | 9 259.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 428.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 4 900.00 | 27 687.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 145 724.00 | 365 828.00 | ||
GS Différences négatives de change | 136.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 145 724.00 | 365 965.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -140 824.00 | -338 278.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 192.00 | -225 590.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 000.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 172 267.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842 267.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 465 095.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 314.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 376 952.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 511 253.00 | 14 545 409.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 415 061.00 | 14 394 047.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 192.00 | 151 361.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 459.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 956 697.00 | 6 795.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 307.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 751 465.00 | 6 795.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 459.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 963 493.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | 11 407.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 900.00 | 2 757 361.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 459.00 | 32 459.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 556 688.00 | 61 849.00 | 1 618 538.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 589 148.00 | 61 849.00 | 1 650 998.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 24 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 343 280.00 | 60 331.00 | 130 138.00 | 273 473.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 343 280.00 | 60 331.00 | 130 138.00 | 273 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 343 280.00 | 84 331.00 | 130 138.00 | 297 473.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 60 331.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 11 407.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 378 846.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 16 137.00 | |||
VB T. V. A. | 52 343.00 | |||
VC Groupe et associés | 516 452.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 51 091.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 032 070.00 | 3 020 663.00 | 11 407.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 710 258.00 | 1 710 258.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 939.00 | 1 514 939.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 68 670.00 | 68 670.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 630.00 | 56 630.00 | ||
VW T.V.A. | 210 499.00 | 210 499.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 711 257.00 | 711 257.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 272 256.00 | 2 561 998.00 | 1 710 258.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 200 000.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | |||