NEDIS
Dépôt
| Dénomination | NEDIS |
| Siren | 394354641 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 5676 |
| Numéro de Gestion | 2016B00759 |
| Code Activité | 4652Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/05/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44300 NANTES |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 460.00 | 32 460.00 | ||
AH Fonds commercial | 750 000.00 | 750 000.00 | 750 000.00 | |
AN Terrains | 228 674.00 | 228 674.00 | 228 674.00 | |
AP Constructions | 838 470.00 | 838 470.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 162 773.00 | 77 357.00 | 85 416.00 | 59 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 545.00 | 11 545.00 | 11 658.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 023 921.00 | 948 286.00 | 1 075 635.00 | 1 049 943.00 |
BT Marchandises | 11 685.00 | |||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 49 214.00 | 49 214.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 369 448.00 | 181 177.00 | 1 188 271.00 | 1 535 272.00 |
BZ Autres créances | 340 093.00 | 340 093.00 | 876 351.00 | |
CF Disponibilités | 1 208 296.00 | 1 208 296.00 | 1 109 721.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 145 556.00 | 145 556.00 | 206 546.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 112 607.00 | 181 177.00 | 2 931 430.00 | 3 739 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 136 528.00 | 1 129 463.00 | 4 007 065.00 | 4 789 518.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 771.00 | 771.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DG Autres réserves | 264 620.00 | 136 343.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 265.00 | 128 277.00 | ||
DL TOTAL (I) | 505 656.00 | 375 391.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 170 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 996.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 605.00 | 982 958.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 548.00 | 279 966.00 | ||
EA Autres dettes | 1 535 259.00 | 1 481 203.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 3 501 409.00 | 4 244 127.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 007 065.00 | 4 789 518.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 413.00 | 2 744 127.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 7 951 850.00 | 392 567.00 | 8 344 417.00 | 8 697 065.00 |
FG Production vendue services | 285 578.00 | 285 578.00 | 420 818.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 237 428.00 | 392 567.00 | 8 629 995.00 | 9 117 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 232 061.00 | 97 705.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 862 056.00 | 9 215 589.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 765 501.00 | 5 523 783.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 856.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 083 798.00 | 2 291 593.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 121 930.00 | 193 459.00 | ||
FY Salaires et traitements | 405 983.00 | 428 432.00 | ||
FZ Charges sociales | 153 650.00 | 215 376.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 31 586.00 | 45 528.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 163.00 | 131 941.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 170 000.00 | |||
GE Autres charges | 61 840.00 | 67 201.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 661 307.00 | 9 067 313.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 200 750.00 | 148 276.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 392.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 409.00 | 4 734.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 800.00 | 4 734.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 946.00 | 27 096.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 946.00 | 27 096.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -42 145.00 | -22 362.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 158 604.00 | 125 914.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 037.00 | 2 363.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 037.00 | 2 363.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 403.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 972.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 375.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 339.00 | 2 363.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 869 893.00 | 9 222 686.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 739 628.00 | 9 094 409.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 265.00 | 128 277.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 952.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | -1.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 460.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 426.00 | 100 660.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 658.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 052 543.00 | 100 660.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 782 460.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 129 169.00 | 1 229 916.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 113.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 113.00 | 11 545.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 129 282.00 | 2 023 921.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 460.00 | 32 460.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 970 140.00 | 31 585.00 | 85 899.00 | 915 827.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 002 600.00 | 31 585.00 | 85 899.00 | 948 286.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 000.00 | 170 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 238 988.00 | 7 163.00 | 62 061.00 | 184 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 988.00 | 7 163.00 | 62 061.00 | 184 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 408 988.00 | 7 163.00 | 232 061.00 | 184 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 7 163.00 | 232 061.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 545.00 | 11 545.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 369 448.00 | 1 369 448.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 5 335.00 | 5 335.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 096.00 | 2 096.00 | ||
VC Groupe et associés | 288 174.00 | 288 174.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 487.00 | 44 487.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 145 556.00 | 145 556.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 866 642.00 | 1 855 097.00 | 11 545.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 605.00 | 194 605.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 52 768.00 | 52 768.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 035.00 | 36 035.00 | ||
VW T.V.A. | 107 858.00 | 107 858.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 887.00 | 1 887.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 535 259.00 | 1 535 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 428 413.00 | 1 928 413.00 | 1 500 000.00 | |