CASTELEADER
Dépôt
| Dénomination | CASTELEADER |
| Siren | 394668545 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 8201 |
| Numéro de dépôt | 3155 |
| Numéro de Gestion | 1994B00113 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 82100 Castelsarrasin |
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 052.00 | 4 052.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 089.00 | 100 558.00 | 5 532.00 | 19 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 128 492.00 | 1 052 954.00 | 75 538.00 | 58 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 263.00 | 22 263.00 | 22 263.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 260 896.00 | 1 157 563.00 | 103 333.00 | 99 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 612.00 | 1 612.00 | ||
BT Marchandises | 284 636.00 | 9 121.00 | 275 515.00 | 245 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | 28.00 | |
BZ Autres créances | 128 313.00 | 10 774.00 | 117 539.00 | 159 981.00 |
CF Disponibilités | 44 820.00 | 44 820.00 | 71 081.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 339.00 | 1 339.00 | 16 014.00 | |
CJ TOTAL (II) | 464 934.00 | 19 895.00 | 445 040.00 | 492 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 830.00 | 1 177 458.00 | 548 372.00 | 592 758.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DG Autres réserves | 122 368.00 | 313 714.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -412 385.00 | -191 347.00 | ||
DL TOTAL (I) | -246 018.00 | 166 368.00 | ||
DP Provisions pour risques | 19 000.00 | 19 000.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 709.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 35 709.00 | 19 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 219.00 | 308 630.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 75 668.00 | 98 738.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 968.00 | |||
EA Autres dettes | 187 826.00 | 23.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 758 681.00 | 407 391.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 548 372.00 | 592 758.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 3 213 666.00 | 3 213 666.00 | 3 364 530.00 | |
FG Production vendue services | 2 379.00 | 2 379.00 | 38 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 216 045.00 | 3 216 045.00 | 3 402 702.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 344.00 | 31 300.00 | ||
FQ Autres produits | 9 339.00 | 763.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 225 728.00 | 3 434 764.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 747 829.00 | 2 787 764.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -38 925.00 | -11 620.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 612.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 561 386.00 | 423 547.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 869.00 | 44 570.00 | ||
FY Salaires et traitements | 216 263.00 | 255 675.00 | ||
FZ Charges sociales | 75 231.00 | 70 249.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 11 228.00 | 41 206.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 19 895.00 | 344.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 709.00 | |||
GE Autres charges | 9 482.00 | 2 499.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 637 355.00 | 3 614 124.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -411 627.00 | -179 360.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1 855.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1 855.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 759.00 | 514.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 759.00 | 514.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -758.00 | 1 342.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -412 385.00 | -178 018.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 735.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 270.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 270.00 | 735.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 564.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 270.00 | 12 500.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 270.00 | 14 064.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 329.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 236 999.00 | 3 437 355.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 649 384.00 | 3 628 702.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -412 385.00 | -191 347.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 220 117.00 | 25 889.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 263.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 246 431.00 | 25 889.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 052.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 424.00 | 1 234 582.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 263.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 424.00 | 1 260 896.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 052.00 | 4 052.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 437.00 | 11 228.00 | 154.00 | 1 153 512.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146 489.00 | 11 228.00 | 154.00 | 1 157 563.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 19 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 709.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 000.00 | 16 709.00 | 35 709.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 9 121.00 | 9 121.00 | ||
6T Sur comptes clients | 344.00 | 344.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 774.00 | 10 774.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 344.00 | 19 895.00 | 344.00 | 19 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 344.00 | 36 604.00 | 344.00 | 55 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 36 604.00 | 344.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 22 263.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 214.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 509.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 060.00 | |||
VB T. V. A. | 32 046.00 | |||
VP Divers | 18 628.00 | |||
VC Groupe et associés | 24 831.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 239.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 339.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 129.00 | 133 867.00 | 22 263.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 219.00 | 488 219.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 295.00 | 42 295.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 878.00 | 28 878.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 968.00 | 6 968.00 | ||
VI Groupe et associés | 187 826.00 | 187 826.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 758 681.00 | 758 681.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | |||