OCLID
Dépôt
| Dénomination | OCLID |
| Siren | 394732994 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 9201 |
| Numéro de Gestion | 1994B00533 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/07/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 44800 SAINT-HERBLAIN |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 046.00 | 7 847.00 | 284 199.00 | |
AH Fonds commercial | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 20 380.00 | 20 380.00 | ||
CU Autres participations | 5 872 271.00 | 4 812 271.00 | 1 060 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 189 327.00 | 4 840 499.00 | 1 348 829.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 489.00 | 1 489.00 | ||
BZ Autres créances | 86 638.00 | 86 638.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 80.00 | 80.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 88 207.00 | 88 207.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 277 534.00 | 4 840 499.00 | 1 437 036.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 39 637.00 | |||
DG Autres réserves | 46 810.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 701.00 | |||
DL TOTAL (I) | 364 745.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 315.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 005 298.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 445.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 233.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 072 291.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 437 036.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 291.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 815.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 8 777.00 | 8 777.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 777.00 | 8 777.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 666.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 445.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 18 410.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 365.00 | |||
GE Autres charges | 4 001.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 776.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -14 331.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 1 471.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 479.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 849.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 8 849.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -7 370.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -21 701.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 924.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 625.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 701.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 666.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 872 751.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 189 327.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 872 751.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 189 327.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 847.00 | 7 847.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | 20 380.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 227.00 | 28 227.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 4 812 271.00 | |||
7C TOTAL GENERAL | 4 812 271.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 1 489.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 57 807.00 | |||
VB T. V. A. | 1 807.00 | |||
VC Groupe et associés | 26 924.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 80.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 207.00 | 88 207.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 315.00 | 55 315.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 445.00 | 11 445.00 | ||
VW T.V.A. | 233.00 | 233.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 005 298.00 | 1 005 298.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 291.00 | 1 072 291.00 | ||