OCLID
Dépôt
| Dénomination | OCLID |
| Siren | 394732994 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 4401 |
| Numéro de dépôt | 11771 |
| Numéro de Gestion | 1994B00533 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 44800 SAINT-HERBLAIN |
2019
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 292 046.00 | 7 847.00 | 284 199.00 | |
AH Fonds commercial | 4 150.00 | 4 150.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 20 380.00 | 20 380.00 | ||
CU Autres participations | 5 872 271.00 | 4 742 878.00 | 1 129 393.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 480.00 | 480.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 189 327.00 | 4 771 106.00 | 1 418 222.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 866.00 | 2 866.00 | ||
BZ Autres créances | 142 063.00 | 23 218.00 | 118 845.00 | |
CF Disponibilités | 660.00 | 660.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 145 590.00 | 23 218.00 | 122 372.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 334 917.00 | 4 794 324.00 | 1 540 594.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 39 637.00 | |||
DG Autres réserves | 199 974.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 291.00 | |||
DL TOTAL (I) | 449 320.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 050 894.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 743.00 | |||
EA Autres dettes | 26 637.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 091 273.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 540 594.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 091 273.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 899 456.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 216 032.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 296 196.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 26 705.00 | 5 872 751.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 705.00 | 6 189 327.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 847.00 | 7 847.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 380.00 | 20 380.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 227.00 | 28 227.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 6 631.00 | 6 631.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 742 878.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 218.00 | 23 218.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 722 345.00 | 43 751.00 | 4 766 096.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 4 728 976.00 | 43 751.00 | 6 631.00 | 4 766 096.00 |
UG ‐ Financières | 43 751.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 631.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 2 866.00 | 2 866.00 | ||
VC Groupe et associés | 141 963.00 | 141 963.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 930.00 | 144 930.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 743.00 | 13 743.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 050 894.00 | 1 050 894.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 637.00 | 26 637.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 273.00 | 1 091 273.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 558.00 | |||
ST Autres comptes | 1 409.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 272.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 190.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 190.00 | |||