OTHUA
Dépôt
| Dénomination | OTHUA |
| Siren | 394889398 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 16512 |
| Numéro de Gestion | 1996B01459 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 11/08/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78570 CHANTELOUP LES VIGNES |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 176 465.00 | 168 932.00 | 7 533.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 719.00 | 80 380.00 | 20 339.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 859 362.00 | 695 006.00 | 164 356.00 | |
CU Autres participations | 6 612.00 | 6 612.00 | ||
BF Prêts | 8 500.00 | 8 500.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 63 563.00 | 63 563.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 217 606.00 | 944 318.00 | 273 287.00 | |
BP En cours de production de services | 2 451 645.00 | 2 451 645.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 7 051 102.00 | 60 930.00 | 6 990 172.00 | |
BZ Autres créances | 413 444.00 | 413 444.00 | ||
CF Disponibilités | 3 763 758.00 | 3 763 758.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 44 534.00 | 44 534.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 13 724 482.00 | 60 930.00 | 13 663 552.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 942 088.00 | 1 005 248.00 | 13 936 839.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 291 600.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 129 144.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 560.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 108 304.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 782.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 318.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 835.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 773 754.00 | |||
EA Autres dettes | 18 299.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 987 548.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 8 828 535.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 936 839.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 740 891.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 76 297.00 | 139 912.00 | 216 209.00 | |
FG Production vendue services | 14 406 820.00 | 2 974 551.00 | 17 381 371.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 483 117.00 | 3 114 462.00 | 17 597 580.00 | |
FM Production stockée | 1 596 463.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 6 378.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 653.00 | |||
FQ Autres produits | 250.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 19 203 323.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 869 023.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 8 108 857.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 248 432.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 982 176.00 | |||
FZ Charges sociales | 1 881 024.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 102 723.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 30 000.00 | |||
GE Autres charges | 4 754.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 18 226 989.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 976 334.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 63 116.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 3 012.00 | |||
GN Différences positives de change | 64.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 66 192.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 4 638.00 | |||
GS Différences négatives de change | 945.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 5 583.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 60 610.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 036 944.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 430.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 430.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 102 439.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 275 514.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 269 516.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 611 956.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 560.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 280.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 653.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 4 210.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 704.00 | 19 147.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 459.00 | 69 817.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 125.00 | 87 743.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 135 288.00 | 176 706.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 178 850.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 194.00 | 960 081.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 81 194.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 81 194.00 | 78 674.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 388.00 | 1 217 606.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 546.00 | 12 386.00 | 168 932.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 244.00 | 90 337.00 | 13 194.00 | 775 386.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 790.00 | 102 723.00 | 13 194.00 | 944 318.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 30 930.00 | 30 000.00 | 60 930.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 930.00 | 30 000.00 | 60 930.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 30 930.00 | 30 000.00 | 60 930.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 8 500.00 | 6 700.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 63 563.00 | 600.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 69 088.00 | |||
UX Autres créances clients | 6 982 014.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 653.00 | |||
VB T. V. A. | 204 634.00 | |||
VP Divers | 853.00 | |||
VC Groupe et associés | 164 763.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 542.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 44 534.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 581 142.00 | 7 437 492.00 | 143 650.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 781.00 | 167 455.00 | 84 326.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 318.00 | 3 318.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 793 835.00 | 2 793 835.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 904 112.00 | 904 112.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 682 296.00 | 682 296.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 131 613.00 | 131 613.00 | ||
VW T.V.A. | 1 034 084.00 | 1 034 084.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 649.00 | 21 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 299.00 | 18 299.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 987 548.00 | 2 987 548.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 828 535.00 | 8 740 891.00 | 87 644.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 165 872.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
ZE Dividendes | 183 708.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 434.00 | |||
YT Sous‐traitance | 5 107 483.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 578 415.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 395.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 94 918.00 | |||
ST Autres comptes | 2 323 646.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 108 857.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 127 974.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 120 458.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 248 432.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 932 137.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 947 704.00 | |||
YP Effectif moyen du personnel | 95.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||