OTHUA
Dépôt
| Dénomination | OTHUA |
| Siren | 394889398 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 15586 |
| Numéro de Gestion | 1996B01459 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78570 Chanteloup-les-Vignes |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 385.00 | 2 385.00 | 2 385.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 192 979.00 | 189 418.00 | 3 561.00 | 9 403.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 530.00 | 119 791.00 | 12 738.00 | 10 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 226 706.00 | 926 359.00 | 300 347.00 | 254 808.00 |
CU Autres participations | 6 156.00 | 502.00 | 5 654.00 | 6 110.00 |
BF Prêts | 18 100.00 | 18 100.00 | 53 250.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 92 636.00 | 92 636.00 | 79 967.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 671 490.00 | 1 236 070.00 | 435 420.00 | 416 391.00 |
BP En cours de production de services | 11 995 021.00 | 11 995 021.00 | 8 598 642.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 465 162.00 | 7 465 162.00 | 16 659 269.00 | |
BZ Autres créances | 3 741 268.00 | 44 380.00 | 3 696 888.00 | 1 669 594.00 |
CF Disponibilités | 8 879 502.00 | 8 879 502.00 | 6 510 233.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 240 404.00 | 240 404.00 | 58 565.00 | |
CJ TOTAL (II) | 32 321 358.00 | 44 380.00 | 32 276 978.00 | 33 496 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 992 848.00 | 1 280 450.00 | 32 712 398.00 | 33 912 694.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 291 600.00 | 291 600.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 771 820.00 | 2 771 820.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 1 954 193.00 | 203 125.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 742 871.00 | 2 591 070.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 790 484.00 | 5 887 615.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 200 641.00 | 449 972.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 300.00 | 730 238.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 714 402.00 | 11 083 382.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 289 993.00 | 5 645 676.00 | ||
EA Autres dettes | 78 200.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 608 378.00 | 10 115 811.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 25 921 914.00 | 28 025 079.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 712 398.00 | 33 912 694.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 85 439.00 | 109 108.00 | 194 547.00 | 197 795.00 |
FG Production vendue services | 22 755 409.00 | 8 024 822.00 | 30 780 231.00 | 46 591 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 840 849.00 | 8 133 929.00 | 30 974 778.00 | 46 789 764.00 |
FM Production stockée | 3 396 379.00 | 377 106.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 8 000.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 600.00 | 37 668.00 | ||
FQ Autres produits | 40.00 | 1 618.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 34 373 796.00 | 47 214 156.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 825 418.00 | 8 000 771.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 17 041 551.00 | 25 130 315.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 427 112.00 | 416 353.00 | ||
FY Salaires et traitements | 5 783 700.00 | 6 155 604.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 688 249.00 | 2 951 260.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 125 097.00 | 129 341.00 | ||
GE Autres charges | 13 613.00 | 38 460.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 31 904 740.00 | 42 822 104.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 469 056.00 | 4 392 052.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 117 022.00 | 42 893.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 146.00 | 3 251.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 119 169.00 | 46 144.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 000.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 374.00 | 20 863.00 | ||
GS Différences négatives de change | 289.00 | 145.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 22 663.00 | 21 008.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 96 506.00 | 25 136.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 565 562.00 | 4 417 187.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 662.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 662.00 | 196.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 2 328.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 616.00 | 720.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 812.00 | 3 048.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 850.00 | -2 851.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 278 480.00 | 569 579.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 556 061.00 | 1 253 687.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 506 627.00 | 47 260 496.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 763 756.00 | 44 669 426.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 742 871.00 | 2 591 070.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 207 568.00 | 2 273.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 319 703.00 | 165 407.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 139 828.00 | 34 554.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 667 099.00 | 202 234.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 478.00 | 195 364.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 125 874.00 | 1 359 235.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 57 491.00 | 116 891.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 197 843.00 | 1 671 490.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 195 780.00 | 8 116.00 | 14 478.00 | 189 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 054 427.00 | 117 598.00 | 125 875.00 | 1 046 150.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 207.00 | 125 713.00 | 140 352.00 | 1 235 568.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
9U sur immobilisations – titres de participation | 502.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 29 380.00 | 15 000.00 | 44 380.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 882.00 | 15 000.00 | 44 882.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 29 882.00 | 15 000.00 | 44 882.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 18 100.00 | 8 400.00 | 9 700.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 92 636.00 | 2 880.00 | 89 756.00 | |
UX Autres créances clients | 7 465 162.00 | 7 465 162.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 757.00 | 10 757.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 702 216.00 | 702 216.00 | ||
VB T. V. A. | 687 826.00 | 687 826.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 41 971.00 | 41 971.00 | ||
VC Groupe et associés | 239 392.00 | 239 392.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 050 506.00 | 2 050 506.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 240 404.00 | 240 404.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 557 570.00 | 11 458 115.00 | 99 456.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 3 000 000.00 | 2 000 000.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 641.00 | 200 641.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 714 402.00 | 5 714 402.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 705 637.00 | 1 705 637.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 988 608.00 | 988 608.00 | ||
VW T.V.A. | 1 561 514.00 | 1 561 514.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 234.00 | 34 234.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 200.00 | 78 200.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 10 608 378.00 | 10 608 378.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 894 914.00 | 23 891 614.00 | 2 003 300.00 | |
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 112.00 | |||