DISTRIVAN
Dépôt
| Dénomination | DISTRIVAN |
| Siren | 394991830 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1958 |
| Numéro de Gestion | 1994B00068 |
| Code Activité | 4519Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24230 VELINES |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 618 272.00 | 618 272.00 | 618 272.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 64 338.00 | 55 488.00 | 8 849.00 | 14 746.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 607.00 | 154 559.00 | 11 049.00 | 8 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 189.00 | 3 189.00 | 3 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | 851 405.00 | 210 047.00 | 641 359.00 | 644 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 264.00 | 5 288.00 | 13 976.00 | 91 629.00 |
BZ Autres créances | 102 607.00 | 102 607.00 | 70 351.00 | |
CF Disponibilités | 4 271.00 | 4 271.00 | 2 405.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 149 296.00 | 149 296.00 | 150 557.00 | |
CJ TOTAL (II) | 275 438.00 | 5 288.00 | 270 150.00 | 314 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 844.00 | 215 335.00 | 911 509.00 | 959 441.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 189.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -103 797.00 | -182 060.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 221.00 | 78 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 175 423.00 | 149 203.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 433.00 | 41 552.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 917.00 | 330 391.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 155.00 | 286 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 106 318.00 | 106 563.00 | ||
EA Autres dettes | 189 000.00 | 39 151.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 263.00 | 5 780.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 736 086.00 | 810 238.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 911 509.00 | 959 441.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 086.00 | 778 670.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 396.00 | 976.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 712 545.00 | 2 867.00 | 1 715 412.00 | 1 622 577.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 712 545.00 | 2 867.00 | 1 715 412.00 | 1 622 577.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 068.00 | 742.00 | ||
FQ Autres produits | 179.00 | 24.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 722 659.00 | 1 623 342.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 178 898.00 | 1 069 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 833.00 | 14 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 313 901.00 | 299 802.00 | ||
FZ Charges sociales | 103 607.00 | 102 444.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 10 658.00 | 7 510.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 21.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 622 910.00 | 1 493 881.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 99 750.00 | 129 462.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 41.00 | 41.00 | ||
GN Différences positives de change | 14.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 41.00 | 55.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 753.00 | 13 217.00 | ||
GS Différences négatives de change | 20.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 772.00 | 13 217.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 731.00 | -13 162.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 96 018.00 | 116 299.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 674.00 | 3 068.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 40 298.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 174.00 | 43 366.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 943.00 | 6 182.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 272.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 943.00 | 46 453.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -62 769.00 | -3 088.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 7 029.00 | 34 949.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 738 875.00 | 1 666 763.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 712 654.00 | 1 588 500.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 221.00 | 78 263.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 115.00 | 25 600.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 068.00 | 742.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 609.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 318.00 | 7 476.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 147.00 | 41.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 075.00 | 7 518.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 682 609.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 187.00 | 165 607.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 189.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 187.00 | 851 405.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 592.00 | 5 897.00 | 55 488.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 984.00 | 4 761.00 | 187.00 | 154 559.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 576.00 | 10 658.00 | 187.00 | 210 047.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 288.00 | 5 288.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 288.00 | 5 288.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 288.00 | 5 288.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 189.00 | 3 189.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 325.00 | |||
UX Autres créances clients | 12 939.00 | |||
VB T. V. A. | 91 122.00 | |||
VP Divers | 6 227.00 | |||
VC Groupe et associés | 4 656.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 603.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 149 296.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 274 356.00 | 274 356.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 866.00 | 2 866.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 568.00 | 31 568.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 155.00 | 330 155.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 42 098.00 | 42 098.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 484.00 | 33 484.00 | ||
VW T.V.A. | 26 620.00 | 26 620.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 115.00 | 4 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 69 917.00 | 69 917.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 000.00 | 189 000.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 6 263.00 | 6 263.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 086.00 | 736 086.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 429.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 49 162.00 | 44 761.00 | ||
YT Sous‐traitance | 3 642.00 | 4 635.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 073.00 | 18 165.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 023.00 | 7 726.00 | ||
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 412 152.00 | 395 968.00 | ||
ST Autres comptes | 737 008.00 | 642 697.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 178 898.00 | 1 069 191.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 9 957.00 | 10 103.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 876.00 | 4 809.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 833.00 | 14 912.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 386 160.00 | 314 977.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 196 087.00 | 201 042.00 | ||
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 10.00 | ||