DISTRIVAN
Dépôt
| Dénomination | DISTRIVAN |
| Siren | 394991830 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 2401 |
| Numéro de dépôt | 1477 |
| Numéro de Gestion | 1994B00068 |
| Code Activité | 4511Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/08/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24230 Montcaret |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 644 272.00 | 644 272.00 | 644 272.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 232.00 | 35 232.00 | 2 953.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 126.00 | 113 112.00 | 65 014.00 | 30 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 2 159.00 | 2 159.00 | 3 231.00 | |
BJ TOTAL (I) | 859 789.00 | 148 344.00 | 711 445.00 | 681 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 501.00 | 5 288.00 | 7 213.00 | 7 468.00 |
BZ Autres créances | 59 483.00 | 59 483.00 | 59 091.00 | |
CF Disponibilités | 37 370.00 | 37 370.00 | 4 368.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 129 260.00 | 129 260.00 | 119 978.00 | |
CJ TOTAL (II) | 238 614.00 | 5 288.00 | 233 326.00 | 190 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 403.00 | 153 632.00 | 944 771.00 | 872 141.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 159.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -42 818.00 | -77 576.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 518.00 | 34 758.00 | ||
DL TOTAL (I) | 310 700.00 | 210 182.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 949.00 | 77 533.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 367.00 | 89 196.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 898.00 | 359 405.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 119 818.00 | 116 626.00 | ||
EA Autres dettes | 28 800.00 | 18 720.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 239.00 | 479.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 634 071.00 | 661 959.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 771.00 | 872 141.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 611 591.00 | 614 408.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 708.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 808 243.00 | 11 294.00 | 1 819 537.00 | 1 750 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 243.00 | 11 294.00 | 1 819 537.00 | 1 750 403.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 260.00 | 1 605.00 | ||
FQ Autres produits | 12.00 | 49.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 820 809.00 | 1 752 057.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 228 990.00 | 1 235 326.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 793.00 | 4 912.00 | ||
FY Salaires et traitements | 326 678.00 | 341 092.00 | ||
FZ Charges sociales | 106 903.00 | 109 353.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 644.00 | 14 717.00 | ||
GE Autres charges | 6.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 690 014.00 | 1 705 411.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 130 795.00 | 46 646.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 26.00 | 42.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 26.00 | 42.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 911.00 | 3 653.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 911.00 | 3 653.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 885.00 | -3 611.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 128 910.00 | 43 035.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 171.00 | 27 937.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 599.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 770.00 | 27 937.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 235.00 | 26 840.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 330.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 565.00 | 26 840.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 205.00 | 1 097.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 33 596.00 | 9 374.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 605.00 | 1 780 036.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 729 087.00 | 1 745 278.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 518.00 | 34 758.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 403.00 | 24 137.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 260.00 | 1 605.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 708 609.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 159.00 | 48 156.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 231.00 | 26.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 999.00 | 48 182.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 105.00 | 679 504.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 190.00 | 178 126.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 098.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 098.00 | 2 159.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 393.00 | 859 789.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 385.00 | 2 953.00 | 29 105.00 | 35 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 379.00 | 11 691.00 | 61 958.00 | 113 112.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 764.00 | 14 644.00 | 91 063.00 | 148 344.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 5 288.00 | 5 288.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 288.00 | 5 288.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 5 288.00 | 5 288.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 159.00 | 2 159.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 6 325.00 | 6 325.00 | ||
UX Autres créances clients | 6 176.00 | 6 176.00 | ||
VB T. V. A. | 59 483.00 | 59 483.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 129 260.00 | 129 260.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 403.00 | 203 403.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 551.00 | 25 071.00 | 22 480.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 898.00 | 405 898.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 48 577.00 | 48 577.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 257.00 | 34 257.00 | ||
VW T.V.A. | 24 952.00 | 24 952.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 033.00 | 12 033.00 | ||
VI Groupe et associés | 26 367.00 | 26 367.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 800.00 | 28 800.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 5 239.00 | 5 239.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 071.00 | 611 591.00 | 22 480.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 659.00 | |||