POLYCLINIQUE DE GASCOGNE
Dépôt
| Dénomination | POLYCLINIQUE DE GASCOGNE |
| Siren | 396720260 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3201 |
| Numéro de dépôt | 2027 |
| Numéro de Gestion | 1967B00026 |
| Code Activité | 8610Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/08/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 32000 Auch |
2020
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 90 687.00 | 69 124.00 | 21 563.00 | 35 825.00 |
AH Fonds commercial | 1 153 608.00 | 1 153 608.00 | 1 152 982.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 242.00 | 170 242.00 | ||
AP Constructions | 570 709.00 | 91 292.00 | 479 417.00 | 285 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 581 116.00 | 2 361 018.00 | 220 098.00 | 248 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 820 172.00 | 1 513 176.00 | 306 996.00 | 343 160.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 28 198.00 | 28 198.00 | 28 198.00 | |
BF Prêts | 89 153.00 | 89 153.00 | 77 644.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 9 394.00 | 9 394.00 | 9 244.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 514 278.00 | 5 358 460.00 | 1 155 818.00 | 2 181 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 622.00 | 234 622.00 | 234 396.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 666.00 | 1 666.00 | 477.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 455 214.00 | 2 540.00 | 452 675.00 | 295 950.00 |
BZ Autres créances | 1 666 341.00 | 42 716.00 | 1 623 625.00 | 1 258 247.00 |
CF Disponibilités | 29 738.00 | 29 738.00 | 10 961.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 273 642.00 | 273 642.00 | 266 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 661 225.00 | 45 256.00 | 2 615 969.00 | 2 066 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 175 503.00 | 5 403 716.00 | 3 771 787.00 | 4 248 243.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 400 050.00 | 400 050.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 116.00 | 4 116.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 149 991.00 | -1 457 393.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 243 990.00 | -692 598.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 87 649.00 | 141 400.00 | ||
DL TOTAL (I) | -3 902 166.00 | -1 604 425.00 | ||
DP Provisions pour risques | 72 599.00 | 66 824.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 559 101.00 | 451 218.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 631 700.00 | 518 042.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 002 435.00 | 3 434 476.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 78 613.00 | 2 038.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 086 456.00 | 1 150 406.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 626 345.00 | 649 207.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 128 121.00 | 53 932.00 | ||
EA Autres dettes | 120 283.00 | 44 567.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 7 042 253.00 | 5 334 626.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 771 787.00 | 4 248 243.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 720 962.00 | 7 720 962.00 | 7 495 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 720 962.00 | 7 720 962.00 | 7 495 526.00 | |
FN Production immobilisée | 4 419.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 329 436.00 | 375 774.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 120 705.00 | 198 243.00 | ||
FQ Autres produits | 13 249.00 | 28 155.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 184 352.00 | 8 102 117.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 075 613.00 | 1 411 374.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 105.00 | -6 663.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 224 525.00 | 3 314 917.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 539 471.00 | 396 245.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 871 986.00 | 2 586 493.00 | ||
FZ Charges sociales | 1 058 000.00 | 1 056 852.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 271 770.00 | 283 926.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 1 152 982.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 45 229.00 | 2 386.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 141 321.00 | 17 882.00 | ||
GE Autres charges | 19 331.00 | 30 752.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 10 398 122.00 | 9 094 165.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 213 771.00 | -992 047.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 17 712.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 679.00 | 832.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 679.00 | 832.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 83 069.00 | 81 165.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 83 069.00 | 81 165.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -78 389.00 | -80 333.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 292 160.00 | -1 072 380.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18.00 | 105.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 57 634.00 | 335 851.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 652.00 | 335 956.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 320.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 140.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 712.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 712.00 | 80 460.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 940.00 | 255 496.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -8 230.00 | -124 286.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 246 683.00 | 8 438 905.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 490 673.00 | 9 131 503.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 243 990.00 | -692 598.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 242.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 644 496.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 086.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 242.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 971 997.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 127 745.00 | |||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 58 099.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 573 601.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 042.00 | 141 321.00 | 27 663.00 | 631 700.00 |
6T Sur comptes clients | 2 413.00 | 2 513.00 | 2 386.00 | 2 540.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 195 698.00 | 1 195 698.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 413.00 | 1 198 211.00 | 2 386.00 | 1 198 238.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 455.00 | 1 339 531.00 | 30 049.00 | 1 829 937.00 |