TERAGEOS
Dépôt
| Dénomination | TERAGEOS |
| Siren | 397479536 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2017/018957 |
| Numéro de Gestion | 1994B00686 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/12/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38113 VEUREY-VOROIZE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 731 761.00 | 651 777.00 | 79 984.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 535 295.00 | 412 775.00 | 122 520.00 | |
CU Autres participations | 112 237.00 | 112 237.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 37 894.00 | 37 894.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 424 887.00 | 1 072 253.00 | 352 634.00 | |
BT Marchandises | 569 494.00 | 569 494.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 177.00 | 23 177.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 299 151.00 | 21 810.00 | 277 341.00 | |
BZ Autres créances | 752 604.00 | 752 604.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | 24 000.00 | ||
CF Disponibilités | 2 347 072.00 | 2 347 072.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 36 125.00 | 36 125.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 4 051 623.00 | 21 810.00 | 4 029 813.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 476 510.00 | 1 094 063.00 | 4 382 447.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | |||
DG Autres réserves | 7 786.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 655 621.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 322 502.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 315 909.00 | |||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 129.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 232.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 356 135.00 | |||
EA Autres dettes | 296 057.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 966 539.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 382 447.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 966 539.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 986.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 6 305 242.00 | 401 128.00 | 6 706 370.00 | |
FD Production vendue biens | 1 830 557.00 | 151 200.00 | 1 981 757.00 | |
FG Production vendue services | 67 951.00 | 10 645.00 | 78 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 203 751.00 | 562 973.00 | 8 766 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 761.00 | |||
FQ Autres produits | 191.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 809 676.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 566 095.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -77 417.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 530.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 719 205.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 670.00 | |||
FY Salaires et traitements | 478 044.00 | |||
FZ Charges sociales | 330 491.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 143 307.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 000.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 100 000.00 | |||
GE Autres charges | 35 143.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 408 068.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 401 608.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 459.00 | |||
GN Différences positives de change | 217.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 25 677.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 384.00 | |||
GS Différences négatives de change | 5 409.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6 793.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 18 883.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 420 491.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 968.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 529.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 497.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 693.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 671.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 364.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 134.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 106 123.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 867 850.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 545 348.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 322 502.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 761.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 5 020.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 229 715.00 | 91 871.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 352.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 767.00 | 91 871.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 54 530.00 | 1 267 056.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 221.00 | 150 131.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 66 750.00 | 1 424 887.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 962 104.00 | 143 307.00 | 40 859.00 | 1 064 553.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 805.00 | 143 307.00 | 40 859.00 | 1 072 253.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 100 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 1 810.00 | 20 000.00 | 21 810.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 810.00 | 20 000.00 | 21 810.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 810.00 | 120 000.00 | 121 810.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 120 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 37 894.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 172.00 | |||
UX Autres créances clients | 296 979.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 30 248.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 993.00 | |||
VB T. V. A. | 247 270.00 | |||
VC Groupe et associés | 411 158.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 933.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 36 125.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 125 774.00 | 1 087 880.00 | 37 894.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986.00 | 986.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 129.00 | 4 129.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 309 232.00 | 1 309 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 118 861.00 | 118 861.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 989.00 | 65 989.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 21 212.00 | 21 212.00 | ||
VW T.V.A. | 132 593.00 | 132 593.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 479.00 | 17 479.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 057.00 | 296 057.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 539.00 | 1 966 539.00 | ||