TERAGEOS
Dépôt
| Dénomination | TERAGEOS |
| Siren | 397479536 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 3801 |
| Numéro de dépôt | B2020/014713 |
| Numéro de Gestion | 1994B00686 |
| Code Activité | 4673A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/10/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38113 VEUREY-VOROIZE |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 338.00 | 15 338.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 754 280.00 | 747 524.00 | 6 756.00 | 16 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 772.00 | 510 686.00 | 107 087.00 | 97 695.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 261.00 | |||
CU Autres participations | 112 237.00 | 112 237.00 | 112 237.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 39 326.00 | 39 326.00 | 38 520.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 538 953.00 | 1 273 548.00 | 265 405.00 | 285 648.00 |
BT Marchandises | 819 550.00 | 819 550.00 | 471 877.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 031.00 | 21 031.00 | 22 712.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 064.00 | 2 295.00 | 23 768.00 | 308 947.00 |
BZ Autres créances | 209 023.00 | 209 023.00 | 100 551.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | |
CF Disponibilités | 3 715 314.00 | 3 715 314.00 | 3 911 312.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 315.00 | 44 315.00 | 43 217.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 859 296.00 | 2 295.00 | 4 857 001.00 | 4 882 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 398 250.00 | 1 275 843.00 | 5 122 406.00 | 5 168 264.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
DG Autres réserves | 7 786.00 | 7 786.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 993 647.00 | 1 624 764.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 393.00 | 668 883.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 851 826.00 | 2 631 433.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 1 524.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 801.00 | 300 000.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 797.00 | 1 460 814.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 224 818.00 | 376 897.00 | ||
EA Autres dettes | 347 249.00 | 297 597.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 170 580.00 | 2 436 831.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 122 406.00 | 5 168 264.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 170 580.00 | 2 436 831.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | 1 524.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 424 334.00 | 6 016 816.00 | ||
FD Production vendue biens | 2 775 877.00 | 2 770 931.00 | ||
FG Production vendue services | 14 894.00 | 87 073.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 215 105.00 | 8 874 819.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 802.00 | 49 074.00 | ||
FQ Autres produits | 1 961.00 | 4 083.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 8 240 868.00 | 8 927 976.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 766 248.00 | 5 990 878.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -347 673.00 | -16 674.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 750.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 064 480.00 | 1 059 091.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 92 781.00 | 91 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 572 355.00 | 507 597.00 | ||
FZ Charges sociales | 322 496.00 | 300 191.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 66 001.00 | 81 290.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 485.00 | |||
GE Autres charges | 54.00 | 813.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 7 536 742.00 | 8 018 000.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 704 126.00 | 909 977.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 522.00 | 2 354.00 | ||
GN Différences positives de change | 1 041.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 522.00 | 3 394.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 292.00 | 1 759.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 292.00 | 1 759.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -769.00 | 1 635.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 703 357.00 | 911 612.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 25 380.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | 25 380.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 904.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 69.00 | 20 807.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69.00 | 21 711.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 431.00 | 3 669.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 185 394.00 | 246 398.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 243 890.00 | 8 956 751.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 723 497.00 | 8 287 868.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 393.00 | 668 883.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 39 326.00 | 39 326.00 | ||
UX Autres créances clients | 26 064.00 | 26 064.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 023.00 | 209 023.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 315.00 | 44 315.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 727.00 | 279 402.00 | 39 326.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 595 797.00 | 1 595 797.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 818.00 | 224 818.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 349 050.00 | 349 050.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 580.00 | 2 170 580.00 | ||