M.C.P.I.
Dépôt
| Dénomination | M.C.P.I. |
| Siren | 397480724 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2017/007337 |
| Numéro de Gestion | 1994B00358 |
| Code Activité | 2562B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 74960 ANNECY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 269.00 | 31 269.00 | ||
AH Fonds commercial | 53 357.00 | 53 357.00 | 53 357.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 184.00 | 46 500.00 | 7 684.00 | 8 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 586.00 | 130 193.00 | 36 393.00 | 46 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 238.00 | 238.00 | 85.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 540.00 | 1 540.00 | 1 540.00 | |
BJ TOTAL (I) | 307 173.00 | 207 961.00 | 99 212.00 | 109 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 415 591.00 | 415 591.00 | 440 571.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 046 054.00 | 46 762.00 | 999 292.00 | 458 632.00 |
BZ Autres créances | 366 635.00 | 366 635.00 | 337 179.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 731.00 | |||
CF Disponibilités | 478 837.00 | 478 837.00 | 1 029 690.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 297.00 | 9 297.00 | 5 925.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 316 414.00 | 46 762.00 | 2 269 652.00 | 2 312 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 586.00 | 254 723.00 | 2 368 863.00 | 2 422 724.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 540.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 123 000.00 | 123 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 12 300.00 | 12 300.00 | ||
DG Autres réserves | 1 014 347.00 | 1 271 143.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 072.00 | 394 204.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 435 719.00 | 1 800 647.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 001.00 | 14 869.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 25 001.00 | 14 869.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 553.00 | 5 633.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 522.00 | 132 994.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 126.00 | 27 676.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 926.00 | 231 680.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 282 004.00 | 208 735.00 | ||
EA Autres dettes | 272.00 | 491.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 167 741.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 908 144.00 | 607 209.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 863.00 | 2 422 724.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 018.00 | 579 533.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 581.00 | 343.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 218.00 | 21 218.00 | 16 371.00 | |
FD Production vendue biens | 2 778 880.00 | 2 778 880.00 | 2 713 321.00 | |
FG Production vendue services | 224 633.00 | 224 633.00 | 275 163.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 024 731.00 | 3 024 731.00 | 3 004 856.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 85 073.00 | 32 810.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 20.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 109 805.00 | 3 037 686.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 920.00 | 9 791.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 487 678.00 | 1 440 622.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 24 981.00 | -25 614.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 384 097.00 | 351 728.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 22 005.00 | 28 612.00 | ||
FY Salaires et traitements | 516 048.00 | 506 205.00 | ||
FZ Charges sociales | 232 697.00 | 228 704.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 174.00 | 16 975.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 684.00 | 18 255.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 10 132.00 | |||
GE Autres charges | 51 099.00 | 296.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 765 515.00 | 2 575 573.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 344 291.00 | 462 113.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 434.00 | 17 012.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 10 922.00 | 5 942.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 21 362.00 | 22 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 742.00 | 3 896.00 | ||
GS Différences négatives de change | 21.00 | 60.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 763.00 | 3 956.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 17 599.00 | 18 999.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 361 890.00 | 481 111.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 023.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 583.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 607.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 126.00 | 18 229.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 331.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 126.00 | 22 560.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 126.00 | -9 953.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 63 692.00 | 76 954.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 131 167.00 | 3 073 247.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 845 095.00 | 2 679 043.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 072.00 | 394 204.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 446.00 | 21 934.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 626.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 533.00 | 6 555.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 625.00 | 1 653.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 784.00 | 8 207.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 626.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 220 770.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 1 777.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 818.00 | 307 173.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 269.00 | 31 269.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 519.00 | 17 174.00 | 176 693.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 787.00 | 17 174.00 | 207 961.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 25 001.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 869.00 | 10 132.00 | 25 001.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 96 705.00 | 684.00 | 50 627.00 | 46 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 573.00 | 10 817.00 | 50 627.00 | 71 763.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 423 526.00 | 1 423 526.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 926.00 | 395 926.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 794.00 | 30 794.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 167 741.00 | 167 741.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 018.00 | 879 018.00 | ||