AE2I
Dépôt
| Dénomination | AE2I |
| Siren | 397727231 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2479 |
| Numéro de Gestion | 1994B00412 |
| Code Activité | 3320C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 54340 Pompey |
2019
2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 108.00 | 37 108.00 | ||
AP Constructions | 34 305.00 | 23 794.00 | 10 511.00 | 11 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 400.00 | 74 400.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 113 387.00 | 91 303.00 | 22 084.00 | 28 824.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | 5 309.00 | 5 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | 264 509.00 | 226 604.00 | 37 905.00 | 45 613.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 757.00 | 15 757.00 | 15 394.00 | |
BN En cours de production de biens | 6 120.00 | 6 120.00 | 26 014.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 320 138.00 | 6 909.00 | 313 229.00 | 316 100.00 |
BZ Autres créances | 174 073.00 | 8 567.00 | 165 505.00 | 40 940.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 827.00 | 40 827.00 | 45 821.00 | |
CF Disponibilités | 8 372.00 | 8 372.00 | 27 450.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 672.00 | 16 672.00 | 10 482.00 | |
CJ TOTAL (II) | 581 958.00 | 15 476.00 | 566 482.00 | 482 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 467.00 | 242 080.00 | 604 387.00 | 528 113.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 617.00 | 34 354.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 182.00 | 75 263.00 | ||
DL TOTAL (I) | 277 799.00 | 219 617.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 029.00 | 21 565.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 612.00 | 8 714.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 608.00 | 118 108.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 138 326.00 | 149 381.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | |||
EA Autres dettes | 28 155.00 | 2 642.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 078.00 | 8 086.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 326 588.00 | 308 496.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 387.00 | 528 113.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 110.00 | 1 982.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 309.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 528.00 | 1 982.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 222 092.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 309.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 264 509.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 108.00 | 37 108.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 807.00 | 9 689.00 | 189 496.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 915.00 | 9 689.00 | 226 604.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 565.00 | 121.00 | 3 777.00 | 6 909.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 8 366.00 | 201.00 | 8 567.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 932.00 | 322.00 | 3 777.00 | 15 476.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 932.00 | 322.00 | 3 777.00 | 15 476.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 121.00 | 3 777.00 | ||
UG ‐ Financières | 201.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | 5 309.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 347.00 | |||
UX Autres créances clients | 297 791.00 | |||
VB T. V. A. | 7 555.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 124.00 | |||
VP Divers | 14 427.00 | |||
VC Groupe et associés | 148 447.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 520.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 16 672.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 192.00 | 516 192.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292.00 | 292.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 736.00 | 7 786.00 | 3 951.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 608.00 | 96 608.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 39 516.00 | 39 516.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 480.00 | 36 480.00 | ||
VW T.V.A. | 53 596.00 | 53 596.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 735.00 | 8 735.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 780.00 | 780.00 | ||
VI Groupe et associés | 612.00 | 612.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 155.00 | 28 155.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 50 078.00 | 50 078.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 588.00 | 322 637.00 | 3 951.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 498.00 | |||