AE2I
Dépôt
| Dénomination | AE2I |
| Siren | 397727231 |
| Cloture | 30/09/2019 |
| Code du Greffe | 5402 |
| Numéro de dépôt | 2770 |
| Numéro de Gestion | 1994B00412 |
| Code Activité | 6202A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/04/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 54340 Pompey |
2019 2019
2018
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 108.00 | 37 108.00 | ||
AP Constructions | 49 970.00 | 32 654.00 | 17 316.00 | 20 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 399.00 | 75 013.00 | 386.00 | 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 081.00 | 108 751.00 | 4 330.00 | 7 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 309.00 | 5 309.00 | 5 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | 280 867.00 | 253 526.00 | 27 342.00 | 33 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 150.00 | 15 150.00 | 15 566.00 | |
BN En cours de production de biens | 44 322.00 | 44 322.00 | 3 422.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 280.00 | 17 280.00 | 292.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 312 810.00 | 27 515.00 | 285 295.00 | 212 588.00 |
BZ Autres créances | 12 731.00 | 12 731.00 | 24 210.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 771.00 | 65 771.00 | 57 854.00 | |
CF Disponibilités | 149 159.00 | 149 159.00 | 21 499.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 16 832.00 | 16 832.00 | 15 043.00 | |
CJ TOTAL (II) | 634 056.00 | 27 515.00 | 606 540.00 | 350 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 923.00 | 281 041.00 | 633 882.00 | 384 341.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 309.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 4 534.00 | 37 399.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 289.00 | -32 865.00 | ||
DL TOTAL (I) | 257 823.00 | 114 534.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 855.00 | 9 713.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 397.00 | 45 427.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 916.00 | 3 600.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 909.00 | 82 700.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 135 441.00 | 110 099.00 | ||
EA Autres dettes | 10 224.00 | 11 299.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 317.00 | 6 970.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 376 059.00 | 269 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 882.00 | 384 341.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 350 796.00 | 264 184.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 108.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 250.00 | 3 050.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 358.00 | 3 050.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 108.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 850.00 | 238 450.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 850.00 | 275 558.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 108.00 | 37 108.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 693.00 | 9 574.00 | 4 850.00 | 216 417.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 801.00 | 9 574.00 | 4 850.00 | 253 526.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 10 204.00 | 21 373.00 | 4 061.00 | 27 515.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 204.00 | 21 373.00 | 4 061.00 | 27 515.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 204.00 | 21 373.00 | 4 061.00 | 27 515.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 21 373.00 | 4 061.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 5 309.00 | 5 309.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 40 706.00 | 40 706.00 | ||
UX Autres créances clients | 272 104.00 | 272 104.00 | ||
VB T. V. A. | 12 731.00 | 12 731.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 16 832.00 | 16 832.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 683.00 | 347 683.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232.00 | 232.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 623.00 | 3 960.00 | 1 663.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 600.00 | 23 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 909.00 | 113 909.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 38 584.00 | 38 584.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 611.00 | 27 611.00 | ||
VW T.V.A. | 63 286.00 | 63 286.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 961.00 | 5 961.00 | ||
VI Groupe et associés | 19 797.00 | 19 797.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 224.00 | 10 224.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 317.00 | 60 317.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 143.00 | 343 880.00 | 25 263.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 600.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 919.00 | |||