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DISPER

Dépôt

DénominationDISPER
Siren397728478
Cloture31/03/2016
Code du Greffe2402
Numéro de dépôt457
Numéro de Gestion1994B00162
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/02/2017
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse24000 Périgueux
2020 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 71 974.00 70 438.00 1 536.00 7 588.00
AH Fonds commercial 2 326 400.00 2 326 400.00 2 326 400.00
AN Terrains 256 313.00 5 055.00 251 258.00 240 226.00
AP Constructions 997 559.00 232 358.00 765 201.00 731 453.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 684 290.00 897 804.00 786 486.00 804 767.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 525 855.00 890 503.00 635 353.00 610 393.00
AV Immobilisations en cours 1 710.00 1 710.00 1 710.00
CU Autres participations 469 163.00 469 163.00 467 304.00
BB Créances rattachées à des participations 93 004.00 93 004.00 93 270.00
BF Prêts 12 715.00 12 715.00 12 715.00
BH Autres immobilisations financières 17 160.00 17 160.00 17 160.00
BJ TOTAL (I) 7 456 143.00 2 096 158.00 5 359 985.00 5 312 986.00
BL Matières premières, approvisionnements 4 057.00 4 057.00 5 493.00
BT Marchandises 1 110 968.00 29 161.00 1 081 807.00 993 511.00
BX Clients et comptes rattachés 274 376.00 72 739.00 201 637.00 314 740.00
BZ Autres créances 427 840.00 6 720.00 421 120.00 525 010.00
CF Disponibilités 381 709.00 381 709.00 599 199.00
CH Charges constatées d’avance 27 202.00 27 202.00 31 843.00
CJ TOTAL (II) 2 226 151.00 108 619.00 2 117 532.00 2 469 796.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 9 682 294.00 2 204 778.00 7 477 517.00 7 782 782.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 75 000.00 75 000.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 1 585 175.00 1 585 175.00
DD Réserve légale (1) 7 500.00 7 500.00
DF Réserves réglementées (1) 1 225.00 1 225.00
DG Autres réserves 541 712.00 606 260.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 241 041.00 235 452.00
DL TOTAL (I) 2 451 652.00 2 510 611.00
DP Provisions pour risques 13 000.00 63 432.00
DQ Provisions pour charges 130 446.00 124 129.00
DR TOTAL (IV) 143 446.00 187 561.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1 808 487.00 1 083 750.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 779 372.00 1 113 625.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 299 723.00 1 522 642.00
DY Dettes fiscales et sociales 624 789.00 698 685.00
EA Autres dettes 367 598.00 661 357.00
EB Produits constatés d’avance (2) 2 450.00 4 550.00
EC TOTAL (IV) 4 882 419.00 5 084 609.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 7 477 517.00 7 782 782.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 3 606 138.00 4 626 776.00
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 151 753.00 354 224.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 20 812 237.00 20 812 237.00 20 451 936.00
FD Production vendue biens 13 250.00 13 250.00 10 965.00
FG Production vendue services 500 429.00 500 429.00 489 327.00
FJ Chiffres d’affaires nets 21 325 915.00 21 325 915.00 20 952 228.00
FO Subventions d’exploitation 4 574.00 4 318.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 102 497.00 54 251.00
FQ Autres produits 8 431.00 1 993.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 21 441 418.00 21 012 790.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 16 836 505.00 16 279 082.00
FT Variation de stock (marchandises) -104 997.00 -6 597.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 41 505.00 42 368.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 1 436.00 -1 052.00
FW Autres achats et charges externes 1 519 203.00 1 578 586.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 314 549.00 344 353.00
FY Salaires et traitements 1 604 368.00 1 553 507.00
FZ Charges sociales 521 970.00 568 562.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 376 831.00 291 041.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 101 899.00 30 798.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 6 317.00 38 606.00
GE Autres charges 5 089.00 6 301.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 21 224 675.00 20 725 554.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 216 743.00 287 236.00
GJ Produits financiers de participations 1 126.00 728.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 3 949.00 452.00
GP Total des produits financiers (V) 5 075.00 1 179.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 6 720.00
GR Intérêts et charges assimilées 60 920.00 54 187.00
GU Total des charges financières (VI) 60 920.00 60 907.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -55 845.00 -59 728.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 160 898.00 227 509.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 79 846.00 30 092.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 79 846.00 30 092.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 3 797.00 6 996.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 15 361.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 3 797.00 22 357.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 76 049.00 7 734.00
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise 31 165.00 45 268.00
HK Impôts sur les bénéfices -35 258.00 -45 477.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 21 526 339.00 21 044 061.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 21 285 298.00 20 808 609.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 241 041.00 235 452.00
A1 ACTIF ‐ Placements 21 267.00 18 797.00
A4 Titres mis en équivalence 1 051.00 872.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 396 834.00 1 540.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 4 045 030.00 420 696.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 590 449.00 15 808.00
0G ACQUISITIONS Total Général 7 032 313.00 438 044.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 2 398 374.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 4 465 726.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 1 600.00 12 615.00 592 042.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 600.00 12 615.00 7 456 142.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 62 846.00 7 593.00 70 438.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1 656 482.00 369 238.00 2 025 720.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 1 719 327.00 376 831.00 2 096 158.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4X Provisions pour pensions et obligations similaires 130 446.00
5V Autres provisions pour risques et charges 13 000.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 187 561.00 6 317.00 50 432.00 143 446.00
6N Sur stocks et en cours 12 460.00 29 161.00 12 460.00 29 161.00
6T Sur comptes clients 18 338.00 72 739.00 18 338.00 72 739.00
6X Autres provisions pour dépréciation 6 720.00 6 720.00
7B Total Provisions pour dépréciation 37 518.00 101 900.00 30 798.00 108 619.00
7C TOTAL GENERAL 225 079.00 108 217.00 81 230.00 252 065.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 108 216.00 81 230.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 93 004.00
UP Prêts 12 715.00
UT Autres immobilisations financières 17 160.00
VA Clients douteux ou litigieux 24 158.00
UX Autres créances clients 250 218.00
UY Personnel et comptes rattachés 380.00
VB T. V. A. 111 323.00
VC Groupe et associés 119 589.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 196 548.00
VS Charges constatées d’avance 27 202.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 852 296.00 729 417.00 122 879.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 157 132.00 157 132.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1 651 355.00 375 074.00 850 704.00
8A Emprunts et dettes financières divers 61 245.00 61 245.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 299 723.00 1 299 723.00
8C Personnel et comptes rattachés 212 491.00 212 491.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 205 927.00 205 927.00
VW T.V.A. 11 647.00 11 647.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 194 724.00 194 724.00
VI Groupe et associés 718 127.00 718 127.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 367 598.00 367 598.00
8L Produits constatés d’avance 2 450.00 2 450.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 4 882 419.00 3 606 138.00 850 704.00 425 577.00