DISPER
Dépôt
| Dénomination | DISPER |
| Siren | 397728478 |
| Cloture | 31/03/2020 |
| Code du Greffe | 2402 |
| Numéro de dépôt | 1991 |
| Numéro de Gestion | 1994B00162 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/06/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 24000 Périgueux |
2020
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 609.00 | 79 865.00 | 5 744.00 | 10 289.00 |
AH Fonds commercial | 2 329 875.00 | 2 329 875.00 | 2 329 875.00 | |
AN Terrains | 278 645.00 | 16 671.00 | 261 974.00 | 265 065.00 |
AP Constructions | 1 462 984.00 | 520 877.00 | 942 107.00 | 996 873.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 223 655.00 | 1 576 472.00 | 647 183.00 | 570 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 127 737.00 | 1 420 773.00 | 706 964.00 | 673 705.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 684.00 | 13 684.00 | 13 684.00 | |
CU Autres participations | 545 749.00 | 545 749.00 | 543 989.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 92 408.00 | 92 408.00 | 90 337.00 | |
BF Prêts | 4 350.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 17 160.00 | 17 160.00 | 17 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 9 177 506.00 | 3 614 659.00 | 5 562 847.00 | 5 515 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290.00 | 2 290.00 | 2 420.00 | |
BT Marchandises | 930 857.00 | 7 937.00 | 922 920.00 | 1 026 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422 103.00 | 190 064.00 | 232 039.00 | 237 716.00 |
BZ Autres créances | 1 868 142.00 | 1 868 142.00 | 945 401.00 | |
CF Disponibilités | 392 651.00 | 392 651.00 | 685 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 24 986.00 | 24 986.00 | 26 966.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 641 029.00 | 198 001.00 | 3 443 028.00 | 2 924 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 818 535.00 | 3 812 659.00 | 9 005 875.00 | 8 440 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 585 175.00 | 1 585 175.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 1 225.00 | 1 225.00 | ||
DG Autres réserves | 940 617.00 | 819 021.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 593.00 | 421 596.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 078 109.00 | 2 909 516.00 | ||
DP Provisions pour risques | 39 808.00 | 39 808.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 145 075.00 | 128 409.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 184 883.00 | 168 217.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 469 380.00 | 1 470 558.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 162.00 | 722 416.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 779.00 | 1 488 041.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 685 310.00 | 580 176.00 | ||
EA Autres dettes | 1 393 253.00 | 1 101 698.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 62.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 742 884.00 | 5 362 951.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 005 875.00 | 8 440 684.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 756 101.00 | 4 327 230.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178 072.00 | 198 347.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 23 287 580.00 | 23 287 580.00 | 23 067 929.00 | |
FD Production vendue biens | 5 916.00 | 5 916.00 | 9 888.00 | |
FG Production vendue services | 773 666.00 | 773 666.00 | 860 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 067 161.00 | 24 067 161.00 | 23 937 861.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 203 965.00 | 180 008.00 | ||
FQ Autres produits | 3 478.00 | 14 511.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 274 604.00 | 24 132 381.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 580 787.00 | 18 855 008.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 101 164.00 | -13 509.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 47 027.00 | 40 728.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 130.00 | 1 632.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 849 894.00 | 1 789 546.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 309 743.00 | 318 031.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 635 007.00 | 1 583 464.00 | ||
FZ Charges sociales | 466 338.00 | 505 892.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 403 754.00 | 362 404.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 198 001.00 | 178 624.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 16 666.00 | 7 571.00 | ||
GE Autres charges | 15 779.00 | 11 131.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 624 292.00 | 23 640 522.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 650 313.00 | 491 859.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 2 828.00 | 2 180.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 939.00 | 1 118.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 768.00 | 3 298.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 38 291.00 | 37 362.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 38 291.00 | 37 362.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 523.00 | -34 064.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 620 790.00 | 457 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 103 941.00 | 67 071.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 941.00 | 67 071.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 185.00 | 4 682.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 904.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 185.00 | 24 586.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 756.00 | 42 485.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 764.00 | 65 716.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 163 189.00 | 12 968.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 387 313.00 | 24 202 750.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 918 720.00 | 23 781 154.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 593.00 | 421 596.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 341.00 | 48 670.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 890.00 | 937.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415 484.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 663 499.00 | 451 206.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 655 836.00 | 20 004.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 734 819.00 | 471 210.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 415 484.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | 6 106 705.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 17 160.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 20 523.00 | 655 317.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 523.00 | 9 177 506.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 320.00 | 4 545.00 | 79 865.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 143 585.00 | 399 209.00 | 8 000.00 | 3 534 794.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 218 905.00 | 403 754.00 | 8 000.00 | 3 614 659.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 145 075.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 39 808.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 217.00 | 16 666.00 | 184 883.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 5 489.00 | 7 937.00 | 5 489.00 | 7 937.00 |
6T Sur comptes clients | 173 135.00 | 190 064.00 | 173 135.00 | 190 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 624.00 | 198 001.00 | 178 624.00 | 198 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 346 841.00 | 214 667.00 | 178 624.00 | 382 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 214 667.00 | 178 624.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 92 408.00 | 92 408.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 17 160.00 | 17 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 101 380.00 | 101 380.00 | ||
UX Autres créances clients | 320 724.00 | 320 724.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 329.00 | 329.00 | ||
VB T. V. A. | 92 579.00 | 92 579.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 407.00 | 8 407.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 258 834.00 | 1 258 834.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 507 993.00 | 507 993.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 24 986.00 | 24 986.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 424 799.00 | 2 315 231.00 | 109 568.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 180 892.00 | 180 892.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 288 488.00 | 323 524.00 | 871 909.00 | 93 055.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 162.00 | 502 344.00 | 21 818.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 670 779.00 | 1 670 779.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 336 359.00 | 336 359.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 453.00 | 158 453.00 | ||
VW T.V.A. | 26 197.00 | 26 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 140.00 | 164 140.00 | ||
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 253.00 | 1 393 253.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 742 883.00 | 4 756 101.00 | 893 727.00 | 93 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 540.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 273 613.00 | |||