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SICA POM'2 SEVRES

Dépôt

DénominationSICA POM'2 SEVRES
Siren398122374
Cloture31/12/2016
Code du Greffe7901
Numéro de dépôt2764
Numéro de Gestion1994B50133
Code Activité4631Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt05/07/2017
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse79130 Secondigny
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 158 520.00 136 358.00 22 162.00 2 181.00
AN Terrains 39 798.00 39 798.00
AP Constructions 1 051 375.00 1 013 557.00 37 817.00 46 016.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 1 400 951.00 1 304 314.00 96 636.00 117 491.00
AT Autres immobilisations corporelles 145 721.00 142 451.00 3 270.00 6 038.00
CU Autres participations 10 246.00 10 246.00 10 241.00
BH Autres immobilisations financières 379.00 379.00 379.00
BJ TOTAL (I) 2 806 992.00 2 636 480.00 170 511.00 182 349.00
BL Matières premières, approvisionnements 183 477.00 12 918.00 170 558.00 239 314.00
BX Clients et comptes rattachés 4 699 609.00 92 265.00 4 607 343.00 5 975 446.00
BZ Autres créances 880 907.00 880 907.00 1 733 917.00
CD Valeurs mobilières de placement 305.00 305.00 305.00
CF Disponibilités 409 008.00 409 008.00 329 735.00
CH Charges constatées d’avance 8 895.00 8 895.00 15 158.00
CJ TOTAL (II) 6 182 204.00 105 184.00 6 077 020.00 8 293 877.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 8 989 196.00 2 741 665.00 6 247 531.00 8 476 226.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 200 000.00 200 000.00
DD Réserve légale (1) 20 000.00 20 000.00
DG Autres réserves 72 896.00 70 558.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 2 501.00 2 337.00
DJ Subventions d’investissement 68 370.00 95 257.00
DL TOTAL (I) 363 767.00 388 153.00
DP Provisions pour risques 18 711.00
DR TOTAL (IV) 18 711.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 641 869.00 719 201.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 459 510.00 5 931 145.00
DY Dettes fiscales et sociales 301 287.00 522 407.00
EA Autres dettes 462 386.00 915 318.00
EC TOTAL (IV) 5 865 053.00 8 088 073.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 6 247 531.00 8 476 226.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 17 112 992.00 21 580 813.00
FJ Chiffres d’affaires nets 19 562 322.00 24 706 838.00
FM Production stockée -67 226.00 3 580.00
FO Subventions d’exploitation 500.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 4 863 544.00 5 340 405.00
FQ Autres produits 495.00 7 714.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 24 359 135.00 30 059 038.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 16 664 100.00 21 015 148.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 1 019 261.00 962 457.00
FW Autres achats et charges externes 5 469 047.00 6 496 524.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 34 402.00 28 950.00
FY Salaires et traitements 857 099.00 1 038 912.00
FZ Charges sociales 219 337.00 285 832.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 49 229.00 53 822.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 10 294.00 86 711.00
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 18 711.00
GE Autres charges 1 181.00 917.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 24 342 665.00 29 969 276.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 16 470.00 89 761.00
GJ Produits financiers de participations 5.00 544.00
GN Différences positives de change 13.00 5 789.00
GP Total des produits financiers (V) 19.00 6 333.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 80.00
GR Intérêts et charges assimilées 15 662.00 15 553.00
GS Différences négatives de change 960.00 1 898.00
GU Total des charges financières (VI) 16 623.00 17 452.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -16 603.00 -11 118.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -133.00 78 642.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 8 784.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 26 887.00 10 930.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 35 671.00 10 930.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 33 036.00 87 234.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 80.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 33 036.00 87 234.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 2 634.00 -76 304.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 24 394 826.00 30 076 301.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 24 392 325.00 30 073 963.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 2 501.00 2 337.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 135 768.00 22 752.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 2 623 212.00 14 635.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 10 620.00 5.00
0G ACQUISITIONS Total Général 2 769 601.00 37 392.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 158 520.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 2 637 847.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 10 625.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 2 806 992.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 133 587.00 2 772.00 136 358.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2 453 665.00 46 458.00 2 500 123.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 2 587 251.00 49 230.00 2 636 481.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

4A Provisions pour litiges 18 711.00
5Z Total Provisions pour risques et charges 18 711.00 18 711.00
6N Sur stocks et en cours 11 390.00 10 294.00 8 766.00 12 918.00
6T Sur comptes clients 114 494.00 22 228.00 92 266.00
7B Total Provisions pour dépréciation 125 883.00 10 294.00 30 993.00 105 184.00
7C TOTAL GENERAL 125 883.00 29 006.00 30 993.00 123 895.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 29 006.00 30 993.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 379.00
VA Clients douteux ou litigieux 97 434.00
UX Autres créances clients 4 602 176.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux -587.00
VM Impôts sur les bénéfices 51 734.00
VB T. V. A. 217 415.00
VP Divers 601 021.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 11 324.00
VS Charges constatées d’avance 8 896.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 5 589 792.00 5 589 413.00 379.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 641 869.00 613 525.00 28 344.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 4 459 510.00 4 459 510.00
8C Personnel et comptes rattachés 51 526.00 51 526.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 130 647.00 130 647.00
VW T.V.A. 98 450.00 98 450.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 20 664.00 20 664.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 462 386.00 462 386.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 5 865 053.00 5 836 709.00 28 344.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 642 720.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 700 230.00