SICA POM'2 SEVRES
Dépôt
| Dénomination | SICA POM'2 SEVRES |
| Siren | 398122374 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2764 |
| Numéro de Gestion | 1994B50133 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/07/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79130 Secondigny |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 158 520.00 | 136 358.00 | 22 162.00 | 2 181.00 |
AN Terrains | 39 798.00 | 39 798.00 | ||
AP Constructions | 1 051 375.00 | 1 013 557.00 | 37 817.00 | 46 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 400 951.00 | 1 304 314.00 | 96 636.00 | 117 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 721.00 | 142 451.00 | 3 270.00 | 6 038.00 |
CU Autres participations | 10 246.00 | 10 246.00 | 10 241.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 379.00 | 379.00 | 379.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 806 992.00 | 2 636 480.00 | 170 511.00 | 182 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 477.00 | 12 918.00 | 170 558.00 | 239 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 699 609.00 | 92 265.00 | 4 607 343.00 | 5 975 446.00 |
BZ Autres créances | 880 907.00 | 880 907.00 | 1 733 917.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
CF Disponibilités | 409 008.00 | 409 008.00 | 329 735.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 8 895.00 | 8 895.00 | 15 158.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 182 204.00 | 105 184.00 | 6 077 020.00 | 8 293 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 989 196.00 | 2 741 665.00 | 6 247 531.00 | 8 476 226.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 72 896.00 | 70 558.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 501.00 | 2 337.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 68 370.00 | 95 257.00 | ||
DL TOTAL (I) | 363 767.00 | 388 153.00 | ||
DP Provisions pour risques | 18 711.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 18 711.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 869.00 | 719 201.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 459 510.00 | 5 931 145.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 301 287.00 | 522 407.00 | ||
EA Autres dettes | 462 386.00 | 915 318.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 865 053.00 | 8 088 073.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 247 531.00 | 8 476 226.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 17 112 992.00 | 21 580 813.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 562 322.00 | 24 706 838.00 | ||
FM Production stockée | -67 226.00 | 3 580.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 500.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 863 544.00 | 5 340 405.00 | ||
FQ Autres produits | 495.00 | 7 714.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 359 135.00 | 30 059 038.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 664 100.00 | 21 015 148.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 019 261.00 | 962 457.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 469 047.00 | 6 496 524.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 34 402.00 | 28 950.00 | ||
FY Salaires et traitements | 857 099.00 | 1 038 912.00 | ||
FZ Charges sociales | 219 337.00 | 285 832.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 49 229.00 | 53 822.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 294.00 | 86 711.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 711.00 | |||
GE Autres charges | 1 181.00 | 917.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 24 342 665.00 | 29 969 276.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 16 470.00 | 89 761.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 5.00 | 544.00 | ||
GN Différences positives de change | 13.00 | 5 789.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 19.00 | 6 333.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 80.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 15 662.00 | 15 553.00 | ||
GS Différences négatives de change | 960.00 | 1 898.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 16 623.00 | 17 452.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -16 603.00 | -11 118.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -133.00 | 78 642.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 784.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 887.00 | 10 930.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 671.00 | 10 930.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 036.00 | 87 234.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 036.00 | 87 234.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 634.00 | -76 304.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 394 826.00 | 30 076 301.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 392 325.00 | 30 073 963.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 501.00 | 2 337.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 768.00 | 22 752.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 623 212.00 | 14 635.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 620.00 | 5.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 769 601.00 | 37 392.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 158 520.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 637 847.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 625.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 806 992.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 587.00 | 2 772.00 | 136 358.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 453 665.00 | 46 458.00 | 2 500 123.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 587 251.00 | 49 230.00 | 2 636 481.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 18 711.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 711.00 | 18 711.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 11 390.00 | 10 294.00 | 8 766.00 | 12 918.00 |
6T Sur comptes clients | 114 494.00 | 22 228.00 | 92 266.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 883.00 | 10 294.00 | 30 993.00 | 105 184.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 883.00 | 29 006.00 | 30 993.00 | 123 895.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 29 006.00 | 30 993.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 379.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 97 434.00 | |||
UX Autres créances clients | 4 602 176.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -587.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 51 734.00 | |||
VB T. V. A. | 217 415.00 | |||
VP Divers | 601 021.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 324.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 8 896.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 589 792.00 | 5 589 413.00 | 379.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 869.00 | 613 525.00 | 28 344.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 459 510.00 | 4 459 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 51 526.00 | 51 526.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 647.00 | 130 647.00 | ||
VW T.V.A. | 98 450.00 | 98 450.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 664.00 | 20 664.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 462 386.00 | 462 386.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 865 053.00 | 5 836 709.00 | 28 344.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 642 720.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 230.00 | |||