SICA POM'2 SEVRES
Dépôt
| Dénomination | SICA POM'2 SEVRES |
| Siren | 398122374 |
| Cloture | 31/12/2019 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 3306 |
| Numéro de Gestion | 1994B50133 |
| Code Activité | 4631Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/09/2020 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 79130 Secondigny |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 183 890.00 | 183 890.00 | 81.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 212.00 | 18 212.00 | ||
AN Terrains | 62 350.00 | 40 174.00 | 22 176.00 | |
AP Constructions | 1 065 777.00 | 1 035 442.00 | 30 334.00 | 29 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 415.00 | 1 381 529.00 | 31 886.00 | 54 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 356.00 | 135 359.00 | 997.00 | 1 694.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 35 058.00 | 35 058.00 | 27 258.00 | |
BF Prêts | -100.00 | -100.00 | 2 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | 374.00 | |
BJ TOTAL (I) | 2 915 335.00 | 2 776 395.00 | 138 939.00 | 115 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 812.00 | 776.00 | 166 036.00 | 150 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 453 108.00 | 48 141.00 | 1 404 967.00 | 1 455 589.00 |
BZ Autres créances | 346 739.00 | 262 734.00 | 84 005.00 | 142 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305.00 | 305.00 | 305.00 | |
CF Disponibilités | 274 824.00 | 274 824.00 | 302 760.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | 6 918.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 245 571.00 | 311 651.00 | 1 933 919.00 | 2 058 846.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 160 906.00 | 3 088 047.00 | 2 072 858.00 | 2 174 815.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 187 900.00 | 187 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 095.00 | 6 095.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | ||
DG Autres réserves | 229 898.00 | 78 036.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 510.00 | 151 861.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 16 770.00 | 33 970.00 | ||
DL TOTAL (I) | 489 173.00 | 477 863.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 360.00 | 20 075.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 494.00 | 1 066 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 151 960.00 | 211 529.00 | ||
EA Autres dettes | 246 870.00 | 398 589.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 583 685.00 | 1 696 952.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 858.00 | 2 174 815.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 581 451.00 | 1 685 874.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 257.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 890.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 648 284.00 | 47 829.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 632.00 | 7 800.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 861 806.00 | 55 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 890.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 696 113.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 100.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 100.00 | 35 332.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 100.00 | 2 915 335.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 183 809.00 | 82.00 | 183 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 562 029.00 | 30 477.00 | 2 592 506.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 745 837.00 | 30 559.00 | 2 776 396.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 10 129.00 | 9 353.00 | 776.00 | |
6T Sur comptes clients | 65 021.00 | 16 880.00 | 48 141.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 262 734.00 | 262 734.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 337 884.00 | 26 232.00 | 311 652.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 337 884.00 | 26 232.00 | 311 652.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 26 232.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | -100.00 | -100.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 374.00 | 374.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 48 141.00 | 48 141.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 404 968.00 | 1 404 968.00 | ||
VB T. V. A. | 68 749.00 | 68 749.00 | ||
VP Divers | 262 734.00 | 262 734.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 256.00 | 15 256.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 780.00 | 3 780.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 803 903.00 | 1 803 629.00 | 274.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 360.00 | 109 127.00 | 2 233.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 073 495.00 | 1 073 495.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 65 672.00 | 65 672.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 301.00 | 75 301.00 | ||
VW T.V.A. | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 387.00 | 7 387.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 870.00 | 246 870.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 583 685.00 | 1 581 452.00 | 2 233.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 703.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | |||