COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE DE L'ARCHE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE DE L'ARCHE |
| Siren | 398269423 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 45595 |
| Numéro de Gestion | 2012B21169 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 29/06/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 16 646 399.00 | 16 646 399.00 | 16 633 199.00 | |
AP Constructions | 100 678 591.00 | 50 574 481.00 | 50 104 110.00 | 53 399 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 348.00 | 492 806.00 | 181 542.00 | 209 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 942 040.00 | 942 040.00 | 490 537.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 045 385.00 | 2 045 385.00 | 2 199 324.00 | |
CU Autres participations | 1 862 081.00 | 1 862 081.00 | 1 864 556.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 64 396.00 | 64 396.00 | 61 436.00 | |
BJ TOTAL (I) | 122 915 740.00 | 51 067 287.00 | 71 848 453.00 | 74 860 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 255 951.00 | 73 583.00 | 3 182 368.00 | 3 268 862.00 |
BZ Autres créances | 4 697 525.00 | 4 697 525.00 | 6 786 215.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 750 000.00 | 2 750 000.00 | 5 089 228.00 | |
CF Disponibilités | 5 179 581.00 | 5 179 581.00 | 2 015 777.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 315 022.00 | 315 022.00 | 309 339.00 | |
CJ TOTAL (II) | 16 198 079.00 | 73 583.00 | 16 124 496.00 | 17 469 420.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 013 398.00 | 1 013 398.00 | 1 159 237.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 127 217.00 | 51 140 871.00 | 88 986 347.00 | 93 489 279.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 124 350.00 | 6 124 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 12 677.00 | 12 677.00 | ||
DH Report à nouveau | -10 150 042.00 | -11 952 704.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -882 893.00 | 1 802 662.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 104 854.00 | 5 987 747.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 3 191 892.00 | 3 546 546.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 3 191 892.00 | 3 546 546.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 15 403 365.00 | 15 096 898.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 042 556.00 | 61 330 619.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 639 302.00 | 1 721 139.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 372.00 | 1 915 222.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 648 327.00 | 1 046 728.00 | ||
EA Autres dettes | 115 121.00 | 92 250.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 589 557.00 | 2 752 130.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 80 689 601.00 | 83 954 986.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 986 347.00 | 93 489 279.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 448 761.00 | 13 545 214.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 076.00 | 1 016.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 11 731 611.00 | 11 731 611.00 | 12 352 888.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 731 611.00 | 11 731 611.00 | 12 352 888.00 | |
FQ Autres produits | 609.00 | 22.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 732 221.00 | 12 352 910.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 548 549.00 | 487 928.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 372 547.00 | 3 236 985.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 272 342.00 | 1 264 911.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 681 076.00 | 4 589 048.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 46 654.00 | |||
GE Autres charges | 74 413.00 | 13 704.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 995 582.00 | 9 592 575.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 736 639.00 | 2 760 335.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 93 699.00 | 2 151 790.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 26.00 | 1 954.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 93 725.00 | 2 153 745.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 162 892.00 | 3 127 286.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 948.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 3 163 838.00 | 3 127 286.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 070 112.00 | -973 542.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 333 473.00 | 1 786 793.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 216 752.00 | 45 596.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 654.00 | 354 654.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 406.00 | 400 250.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 985.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 841.00 | 19 137.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 120 826.00 | 19 137.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 450 580.00 | 381 113.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 365 244.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 397 352.00 | 14 906 905.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 280 245.00 | 13 104 242.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -882 893.00 | 1 802 662.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 475 630.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 928 492.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 404 123.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 120 986 763.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 928 977.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 122 915 740.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 543 501.00 | 4 535 238.00 | 11 452.00 | 51 067 287.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 543 501.00 | 4 535 238.00 | 11 452.00 | 51 067 287.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5B Provisions pour impôts | 3 191 892.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 546 546.00 | 354 654.00 | 3 191 892.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 929.00 | 46 654.00 | 73 583.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 3 573 475.00 | 46 654.00 | 354 654.00 | 3 265 475.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 354 654.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 64 396.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 255 951.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 697 525.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 315 022.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 332 894.00 | 8 268 499.00 | 64 396.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 15 403 365.00 | 15 403 365.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 076.00 | 18 076.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 024 480.00 | 5 913 737.00 | 20 369 796.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 130 097.00 | |||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 372.00 | 1 251 372.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 400.00 | 628 400.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 2 589 557.00 | 2 589 557.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 689 601.00 | 26 448 761.00 | 20 369 796.00 | 33 871 044.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 817 751.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 795 547.00 | |||