COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE DE L'ARCHE
Dépôt
| Dénomination | COMPAGNIE FONCIERE INTERNATIONALE DE L'ARCHE |
| Siren | 398269423 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 73140 |
| Numéro de Gestion | 2012B21169 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 16 646 399.00 | 16 646 399.00 | 16 646 399.00 | |
AP Constructions | 107 714 225.00 | 58 472 714.00 | 49 241 511.00 | 47 074 763.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 721 981.00 | 595 493.00 | 126 488.00 | 160 896.00 |
AV Immobilisations en cours | 563 626.00 | 563 626.00 | 4 208 025.00 | |
AX Avances et acomptes | 2 368 256.00 | 2 368 256.00 | 2 504 661.00 | |
CU Autres participations | 1 862 081.00 | 1 862 081.00 | 1 862 081.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 2 500.00 | 2 500.00 | 2 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 62 979.00 | 62 979.00 | 62 189.00 | |
BJ TOTAL (I) | 129 942 048.00 | 59 068 207.00 | 70 873 841.00 | 72 521 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 347.00 | 123 258.00 | 2 727 089.00 | 2 965 243.00 |
BZ Autres créances | 2 856 105.00 | 2 856 105.00 | 4 535 787.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 482 932.00 | 46 946.00 | 435 986.00 | 491 138.00 |
CF Disponibilités | 7 589 959.00 | 7 589 959.00 | 1 102 488.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 434 108.00 | 434 108.00 | 185 301.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 213 451.00 | 170 204.00 | 14 043 247.00 | 9 279 956.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 992 689.00 | 992 689.00 | 606 760.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 145 148 188.00 | 59 238 411.00 | 85 909 777.00 | 82 408 230.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000 000.00 | 10 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 124 350.00 | 6 124 350.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DG Autres réserves | 12 677.00 | 12 677.00 | ||
DH Report à nouveau | -14 456 522.00 | -11 032 935.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 188 812.00 | -3 423 588.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 870 079.00 | 1 681 267.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 2 482 584.00 | 2 837 238.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 2 482 584.00 | 2 837 238.00 | ||
DT Autres emprunts obligataires | 5 530 693.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 595 299.00 | 65 718 128.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 283 706.00 | 1 355 212.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 681.00 | 2 260 559.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 327 930.00 | 580 794.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291.00 | |||
EA Autres dettes | 121 947.00 | 168 734.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 911 259.00 | 2 275 605.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 77 557 114.00 | 77 889 725.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 909 777.00 | 82 408 230.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 256 723.00 | 14 554 768.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 108.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 10 788 293.00 | 10 788 293.00 | 11 078 416.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 788 293.00 | 10 788 293.00 | 11 078 416.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 523 665.00 | 620 811.00 | ||
FQ Autres produits | 3 536.00 | 151.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 315 494.00 | 11 699 377.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 509 738.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 4 854 523.00 | 4 865 757.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 267 601.00 | 1 280 372.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 889 582.00 | 5 628 308.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 331.00 | 46 343.00 | ||
GE Autres charges | 68 673.00 | 70 546.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 11 083 709.00 | 12 401 065.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 231 784.00 | -701 687.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 365 807.00 | 53 928.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 8 365 807.00 | 53 928.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 46 946.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 784 610.00 | 3 257 358.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 7 376.00 | 2 569.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 838 932.00 | 3 259 928.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 4 526 874.00 | -3 206 000.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 758 659.00 | -3 907 687.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279 929.00 | 154 929.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 654.00 | 354 654.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 634 583.00 | 509 583.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 745.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384 019.00 | 25 239.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 019.00 | 32 984.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 250 565.00 | 476 599.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 820 411.00 | -7 500.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 315 884.00 | 12 262 889.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 127 071.00 | 15 686 476.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 188 812.00 | -3 423 588.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 076 458.00 | 11 108 898.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 926 770.00 | 791.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 003 228.00 | 11 109 689.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 170 869.00 | 128 014 487.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 927 560.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 170 869.00 | 129 942 048.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 481 714.00 | 4 752 797.00 | 1 166 304.00 | 59 068 207.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 481 714.00 | 4 752 797.00 | 1 166 304.00 | 59 068 207.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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7B Total Provisions pour dépréciation | 119 927.00 | 50 277.00 | 170 204.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 119 927.00 | 50 277.00 | 170 204.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 3 331.00 | |||
UG ‐ Financières | 46 946.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 62 979.00 | 62 979.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 850 347.00 | 2 850 347.00 | ||
VP Divers | 2 856 105.00 | 2 856 105.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 434 108.00 | 434 108.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 203 539.00 | 6 140 560.00 | 62 979.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 595 299.00 | 2 223 953.00 | 8 093 928.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 926 461.00 | 354 661.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 314 681.00 | 1 314 681.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325 346.00 | 1 325 346.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 291.00 | 2 291.00 | ||
VI Groupe et associés | 357 245.00 | 357 245.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 532.00 | 124 532.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 911 259.00 | 1 911 259.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 557 114.00 | 7 613 968.00 | 8 093 928.00 | 61 849 218.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 760 952.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 451 881.00 | |||