UNGARELLI
Dépôt
| Dénomination | UNGARELLI |
| Siren | 398292771 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 49750 |
| Numéro de Gestion | 2010B08612 |
| Code Activité | 4334Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 16/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92110 CLICHY |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 83 847.00 | 83 847.00 | 83 847.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 095.00 | 36 823.00 | 8 272.00 | 17 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 028.00 | 42 988.00 | 33 040.00 | 18 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | 3 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 208 170.00 | 79 811.00 | 128 359.00 | 123 072.00 |
BP En cours de production de services | 675 793.00 | 675 793.00 | 691 590.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 757.00 | 2 757.00 | 3 504.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 703 897.00 | 703 897.00 | 691 040.00 | |
BZ Autres créances | 220 008.00 | 220 008.00 | 257 701.00 | |
CF Disponibilités | 27 484.00 | 27 484.00 | 5 798.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 173.00 | 173.00 | 6 061.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 630 111.00 | 1 630 111.00 | 1 655 693.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 838 281.00 | 79 811.00 | 1 758 470.00 | 1 778 765.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 351 988.00 | 363 069.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 272.00 | -11 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 367 716.00 | 395 988.00 | ||
DP Provisions pour risques | 135 890.00 | 95 749.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 135 890.00 | 95 749.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 715.00 | 483 569.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 531.00 | 452 663.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 155 702.00 | 166 194.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 314.00 | |||
EA Autres dettes | 24 916.00 | 183 288.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 254 864.00 | 1 287 028.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 470.00 | 1 778 765.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 638 109.00 | 3 638 109.00 | 3 594 874.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 638 109.00 | 3 638 109.00 | 3 594 874.00 | |
FM Production stockée | -15 797.00 | -239 861.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 367.00 | 39 918.00 | ||
FQ Autres produits | 3.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 645 682.00 | 3 394 935.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -9.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 322 028.00 | 335 919.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 295 557.00 | 2 040 073.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 70 080.00 | 51 579.00 | ||
FY Salaires et traitements | 755 336.00 | 726 746.00 | ||
FZ Charges sociales | 227 555.00 | 233 371.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 576.00 | 17 964.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 67 780.00 | 4 940.00 | ||
GE Autres charges | 7 954.00 | 11 018.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 764 866.00 | 3 421 611.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -119 184.00 | -26 676.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 33.00 | 93.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 5 991.00 | 10 779.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 024.00 | 10 881.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 6 024.00 | 10 881.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -113 160.00 | -15 795.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 460.00 | 43 101.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833.00 | 1 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 331.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51 624.00 | 44 601.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 094.00 | 6 399.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 493.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 587.00 | 54 399.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 037.00 | -9 798.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -41 851.00 | -14 512.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 703 330.00 | 3 450 417.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 731 602.00 | 3 461 498.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 272.00 | -11 081.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 581.00 | 24 855.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | 200.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 128.00 | 25 055.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 83 847.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 21 313.00 | 121 123.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 700.00 | 3 200.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 013.00 | 208 170.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 056.00 | 18 576.00 | 20 821.00 | 79 811.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 056.00 | 18 576.00 | 20 821.00 | 79 811.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 85 221.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 19 000.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 13 669.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 18 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 95 749.00 | 67 780.00 | 27 640.00 | 135 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 95 749.00 | 67 780.00 | 27 640.00 | 135 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 67 780.00 | 11 309.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 16 331.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | ||
UX Autres créances clients | 703 897.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 33 319.00 | |||
VB T. V. A. | 104 966.00 | |||
VC Groupe et associés | 68 975.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 748.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 173.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 927 277.00 | 927 277.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 531.00 | 509 531.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 072.00 | 12 072.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 936.00 | 57 936.00 | ||
VW T.V.A. | 84 526.00 | 84 526.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 168.00 | 1 168.00 | ||
VI Groupe et associés | 24 916.00 | 24 916.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 150.00 | 690 150.00 | ||