C.T.M. S.A.
Dépôt
| Dénomination | C.T.M. S.A. |
| Siren | 398304907 |
| Cloture | 31/12/2016 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | B2017/002452 |
| Numéro de Gestion | 1994B00185 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/11/2017 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 SOISSONS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 437.00 | 2 437.00 | ||
AH Fonds commercial | 129 581.00 | 129 581.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 524.00 | 45 039.00 | 3 485.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 381.00 | 256 331.00 | 6 050.00 | |
BJ TOTAL (I) | 442 924.00 | 303 807.00 | 139 117.00 | |
BT Marchandises | 93 077.00 | 93 077.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 189.00 | 10 189.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 69 028.00 | 2 166.00 | 66 861.00 | |
BZ Autres créances | 40 847.00 | 40 847.00 | ||
CF Disponibilités | 229 786.00 | 229 786.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 750.00 | 10 750.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 453 679.00 | 2 166.00 | 451 512.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 604.00 | 305 974.00 | 590 630.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 126 532.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | |||
DG Autres réserves | 308 295.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 674.00 | |||
DL TOTAL (I) | 490 155.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 604.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 52 840.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 100 475.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 630.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 475.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 647 413.00 | 647 413.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 647 413.00 | 647 413.00 | ||
FQ Autres produits | 1 164.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 648 577.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 230 914.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 4 297.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 018.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 108 077.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | |||
FY Salaires et traitements | 158 435.00 | |||
FZ Charges sociales | 50 049.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 499.00 | |||
GE Autres charges | 2 000.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 588 024.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 60 553.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 6.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -6.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 60 546.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 866.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 648 577.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 903.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 674.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 018.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 321.00 | 5 584.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 437 340.00 | 5 584.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 018.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 310 905.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 442 924.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 279 870.00 | 21 499.00 | 301 370.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 307.00 | 21 499.00 | 303 807.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 2 166.00 | 2 166.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166.00 | 2 166.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | 2 166.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VA Clients douteux ou litigieux | 2 593.00 | |||
UX Autres créances clients | 66 434.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 485.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 25 478.00 | |||
VB T. V. A. | 3 899.00 | |||
VC Groupe et associés | 2.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 982.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 10 750.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 626.00 | 120 626.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 604.00 | 47 604.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 10 532.00 | 10 532.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 762.00 | 26 762.00 | ||
VW T.V.A. | 12 757.00 | 12 757.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 788.00 | 2 788.00 | ||
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 475.00 | 100 475.00 | ||