C.T.M. S.A.
Dépôt
| Dénomination | C.T.M. S.A. |
| Siren | 398304907 |
| Cloture | 31/12/2020 |
| Code du Greffe | 0203 |
| Numéro de dépôt | 2043 |
| Numéro de Gestion | 1994B00185 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/09/2021 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 02200 SOISSONS |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 129 582.00 | 129 582.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 002.00 | 23 817.00 | 1 185.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 541.00 | 266 470.00 | 5 070.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 426 375.00 | 290 288.00 | 136 087.00 | |
BT Marchandises | 80 658.00 | 80 658.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 22 943.00 | 22 943.00 | ||
BZ Autres créances | 154 985.00 | 154 985.00 | ||
CF Disponibilités | 243 275.00 | 243 275.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 10 363.00 | 10 363.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 512 223.00 | 512 223.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 598.00 | 290 288.00 | 648 310.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 126 533.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 653.00 | |||
DG Autres réserves | 315 779.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 096.00 | |||
DL TOTAL (I) | 479 061.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 724.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 23 595.00 | |||
EA Autres dettes | 9 880.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 169 250.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 310.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 250.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 489 329.00 | 489 329.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 329.00 | 489 329.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 403.00 | |||
FQ Autres produits | 2 993.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 503 726.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 201 809.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -488.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 830.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 157 690.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 5 424.00 | |||
FY Salaires et traitements | 80 348.00 | |||
FZ Charges sociales | 22 181.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 3 684.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 473 478.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 247.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 30 247.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 213.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 686.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 899.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 899.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 4 252.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 726.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 479 630.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 096.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 403.00 | |||
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 019.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 325 457.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 476.00 | 250.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 129 582.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 914.00 | 296 543.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 250.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 351.00 | 426 375.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 437.00 | 2 437.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 832.00 | 4 370.00 | 28 914.00 | 290 288.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 269.00 | 4 370.00 | 31 351.00 | 290 288.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | ||
UX Autres créances clients | 22 943.00 | 22 943.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 446.00 | 446.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 880.00 | 11 880.00 | ||
VB T. V. A. | 5 654.00 | 5 654.00 | ||
VC Groupe et associés | 107 825.00 | 107 825.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 180.00 | 29 180.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 10 363.00 | 10 363.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 541.00 | 188 291.00 | 250.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 724.00 | 35 724.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 7 693.00 | 7 693.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 345.00 | 12 345.00 | ||
VW T.V.A. | 2 484.00 | 2 484.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 074.00 | 1 074.00 | ||
VI Groupe et associés | 49.00 | 49.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 882.00 | 9 882.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 250.00 | 169 250.00 | ||