SAS ETADIS
Dépôt
| Dénomination | SAS ETADIS |
| Siren | 398366047 |
| Cloture | 30/09/2016 |
| Code du Greffe | 7601 |
| Numéro de dépôt | 483 |
| Numéro de Gestion | 2006B80119 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/04/2017 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76260 Etalondes |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 142 834.00 | 137 450.00 | 5 385.00 | |
AH Fonds commercial | 7 983 011.00 | 7 983 011.00 | ||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 439.00 | 3 439.00 | ||
AN Terrains | 642 101.00 | 223 386.00 | 418 715.00 | |
AP Constructions | 6 028 823.00 | 4 030 351.00 | 1 998 471.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 840 552.00 | 2 151 602.00 | 688 950.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 209 274.00 | 983 269.00 | 226 006.00 | |
AV Immobilisations en cours | 4 500.00 | 4 500.00 | ||
CU Autres participations | 3 001.00 | 3 000.00 | 1.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 1 105 946.00 | 1 105 946.00 | ||
BF Prêts | 31 098.00 | 31 098.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 66 940.00 | 66 940.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 20 061 521.00 | 7 529 058.00 | 12 532 463.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 873.00 | 8 873.00 | ||
BT Marchandises | 3 991 674.00 | 49 153.00 | 3 942 521.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 560 435.00 | 3 660.00 | 556 775.00 | |
BZ Autres créances | 893 702.00 | 33 312.00 | 860 390.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 908.00 | 301 908.00 | ||
CF Disponibilités | 1 295 919.00 | 1 295 919.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 238 073.00 | 238 073.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 290 583.00 | 86 125.00 | 7 204 459.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 352 104.00 | 7 615 183.00 | 19 736 922.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | |||
DG Autres réserves | 4 753 488.00 | |||
DH Report à nouveau | -540.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 387 139.00 | |||
DK Provisions réglementées | 3 146.00 | |||
DL TOTAL (I) | 6 187 234.00 | |||
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 411 695.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 372 532.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 371.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 661.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 277 650.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 211.00 | |||
EA Autres dettes | 195 003.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 563.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 13 464 687.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 736 922.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 029 424.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 343.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 45 706 238.00 | 45 706 238.00 | ||
FD Production vendue biens | 4 009 107.00 | 4 009 107.00 | ||
FG Production vendue services | 926 102.00 | 926 102.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 641 447.00 | 50 641 447.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 20 943.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 117 618.00 | |||
FQ Autres produits | 437 574.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 51 217 582.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 665 137.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 35 955.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 597 753.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -3 186.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 3 164 801.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 616 447.00 | |||
FY Salaires et traitements | 3 346 498.00 | |||
FZ Charges sociales | 994 966.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 563 604.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 70 363.00 | |||
GE Autres charges | 328 976.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 49 381 313.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 836 269.00 | |||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 21.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 125.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 788.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 934.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 168 126.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 168 126.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -165 192.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 671 077.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44 006.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 291.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101 843.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 140.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 384.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 815.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 38 146.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 345.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 92 794.00 | |||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 181 698.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 195 034.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 377 655.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 990 516.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 387 139.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 972.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 2 211.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 133 540.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 940 221.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 500 781.00 | 1 206 985.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 500 781.00 | 20 280 746.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 255.00 | 8 129 285.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 214 970.00 | 10 725 251.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 500 781.00 | 1 206 985.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 500 781.00 | 219 225.00 | 20 061 521.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 487.00 | 16 218.00 | 4 255.00 | 137 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 035 376.00 | 547 386.00 | 194 154.00 | 7 388 608.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 160 863.00 | 563 604.00 | 198 409.00 | 7 526 058.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 146.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 3 146.00 | 3 146.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 101 843.00 | 85 000.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 101 843.00 | 85 000.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | 3 000.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 49 153.00 | 74 000.00 | 49 153.00 | |
6T Sur comptes clients | 3 660.00 | 2 646.00 | 3 660.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 17 550.00 | 33 312.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 363.00 | 76 646.00 | 89 125.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 108 509.00 | 178 489.00 | 177 271.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 70 363.00 | 76 646.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 38 146.00 | 101 843.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 31 098.00 | |||
UT Autres immobilisations financières | 66 940.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 040.00 | |||
UX Autres créances clients | 552 395.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 14 406.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 330 211.00 | |||
VB T. V. A. | 184 148.00 | |||
VP Divers | 138 559.00 | |||
VC Groupe et associés | 2 000.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 378.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 238 073.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 790 248.00 | 1 692 210.00 | 98 038.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 343.00 | 149 343.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 262 353.00 | 827 090.00 | 3 049 312.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 728.00 | 7 728.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 124 661.00 | 4 124 661.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 750 993.00 | 750 993.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 964.00 | 300 964.00 | ||
VW T.V.A. | 18 896.00 | 18 896.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 206 797.00 | 206 797.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 211.00 | 61 211.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 364 804.00 | 1 364 804.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 003.00 | 195 003.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 16 563.00 | 16 563.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 459 316.00 | 8 024 053.00 | 3 049 312.00 | 2 385 951.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 783 276.00 | |||